富国红利精选混合(QDII)人民币基金净值查询(009108)
今天最新净值
1.2352
0.0002 0.0200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.2508
0.0093 0.7485%
- 累计净值：1.2352
- 成立日期：2020-04-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3772亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：汪孟海 王菀宜
近一季富国红利精选混合(QDII)人民币基金净值查询
近一季,富国红利精选混合(QDII)人民币(009108)基金累计收益率5.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2415 |
1.2415 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0090 |
0.73% |
| 2024-04-23 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2325 |
1.2325 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0074 |
0.60% |
| 2024-04-22 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2251 |
1.2251 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0055 |
0.45% |
| 2024-04-19 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2196 |
1.2196 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-04-18 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2210 |
1.2210 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0037 |
0.30% |
| 2024-04-17 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2173 |
1.2173 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0135 |
1.12% |
| 2024-04-16 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2038 |
1.2038 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0108 |
-0.89% |
| 2024-04-15 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2146 |
1.2146 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2144 |
1.2144 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0130 |
-1.06% |
| 2024-04-11 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2274 |
1.2274 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0024 |
0.20% |
|
|
| 2024-04-10 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2250 |
1.2250 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0097 |
0.80% |
| 2024-04-09 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2153 |
1.2153 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2131 |
1.2131 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2142 |
1.2142 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-04-02 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2166 |
1.2166 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0132 |
1.10% |
| 2024-04-01 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2034 |
1.2034 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0045 |
0.38% |
| 2024-03-29 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1989 |
1.1989 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1993 |
1.1993 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0037 |
0.31% |
| 2024-03-27 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1956 |
1.1956 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2024-03-26 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2029 |
1.2029 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2024-03-25 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2081 |
1.2081 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2086 |
1.2086 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0122 |
-1.00% |
| 2024-03-21 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2208 |
1.2208 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0122 |
1.01% |
| 2024-03-20 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2086 |
1.2086 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0045 |
0.37% |
| 2024-03-19 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2041 |
1.2041 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0031 |
-0.26% |
|
|
| 2024-03-18 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2072 |
1.2072 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2024-03-15 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2100 |
1.2100 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2024-03-14 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2166 |
1.2166 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2182 |
1.2182 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0078 |
0.64% |
| 2024-03-12 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2104 |
1.2104 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0133 |
1.11% |
| 2024-03-11 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1971 |
1.1971 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1981 |
1.1981 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0053 |
0.44% |
| 2024-03-07 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1928 |
1.1928 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1936 |
1.1936 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0069 |
0.58% |
| 2024-03-05 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1867 |
1.1867 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0137 |
-1.14% |
| 2024-03-04 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2004 |
1.2004 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0037 |
0.31% |
| 2024-03-01 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1967 |
1.1967 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0061 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1906 |
1.1906 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1903 |
1.1903 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2024-02-27 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1955 |
1.1955 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0042 |
0.35% |
| 2024-02-26 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1913 |
1.1913 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2024-02-23 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1968 |
1.1968 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1966 |
1.1966 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0161 |
1.36% |
| 2024-02-21 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1805 |
1.1805 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0056 |
0.48% |
| 2024-02-20 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1749 |
1.1749 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0104 |
0.89% |
| 2024-02-19 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1645 |
1.1645 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0151 |
1.31% |
| 2024-02-08 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1494 |
1.1494 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0046 |
0.40% |
| 2024-02-07 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1448 |
1.1448 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-02-06 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1478 |
1.1478 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0165 |
1.46% |
| 2024-02-05 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1313 |
1.1313 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2024-02-02 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1358 |
1.1358 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-01-31 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1342 |
1.1342 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2024-01-30 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1384 |
1.1384 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0166 |
-1.44% |
| 2024-01-29 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-01-26 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.1523 |
1.1523 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0045 |
-0.39% |
