富国红利精选混合(QDII)人民币基金净值查询(009108)
今天最新净值
1.8406
-0.0021 -0.11%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8206
0.0095 0.5235%
- 累计净值：1.8406
- 成立日期：2020-04-23
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.1655亿
- 最近资产：8.07亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：汪孟海 王菀宜
近一季富国红利精选混合(QDII)人民币基金净值查询
近一季,富国红利精选混合(QDII)人民币(009108)基金累计收益率1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8111 |
1.8111 |
1.8406 |
1.8406 |
-0.0295 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8406 |
1.8406 |
1.8427 |
1.8427 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8427 |
1.8427 |
1.8168 |
1.8168 |
0.0259 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8168 |
1.8168 |
1.8268 |
1.8268 |
-0.0100 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8268 |
1.8268 |
1.8194 |
1.8194 |
0.0074 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8194 |
1.8194 |
1.8437 |
1.8437 |
-0.0243 |
-1.34% |
| 2025-12-08 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8437 |
1.8437 |
1.8638 |
1.8638 |
-0.0201 |
-1.09% |
| 2025-12-05 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8638 |
1.8638 |
1.8473 |
1.8473 |
0.0165 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8473 |
1.8473 |
1.8446 |
1.8446 |
0.0027 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8446 |
1.8446 |
1.8523 |
1.8523 |
-0.0077 |
-0.42% |
|
|
| 2025-12-02 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8523 |
1.8523 |
1.8466 |
1.8466 |
0.0057 |
0.31% |
| 2025-12-01 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8466 |
1.8466 |
1.8303 |
1.8303 |
0.0163 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8303 |
1.8303 |
1.8310 |
1.8310 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-11-27 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8310 |
1.8310 |
1.8253 |
1.8253 |
0.0057 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8253 |
1.8253 |
1.8258 |
1.8258 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8258 |
1.8258 |
1.8221 |
1.8221 |
0.0037 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8221 |
1.8221 |
1.7963 |
1.7963 |
0.0258 |
1.42% |
| 2025-11-21 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7963 |
1.7963 |
1.8359 |
1.8359 |
-0.0396 |
-2.20% |
| 2025-11-20 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8359 |
1.8359 |
1.8367 |
1.8367 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8367 |
1.8367 |
1.8316 |
1.8316 |
0.0051 |
0.28% |
| 2025-11-18 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8316 |
1.8316 |
1.8685 |
1.8685 |
-0.0369 |
-2.01% |
| 2025-11-17 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8685 |
1.8685 |
1.8823 |
1.8823 |
-0.0138 |
-0.73% |
| 2025-11-14 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8823 |
1.8823 |
1.9075 |
1.9075 |
-0.0252 |
-1.34% |
| 2025-11-13 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.9075 |
1.9075 |
1.8987 |
1.8987 |
0.0088 |
0.46% |
| 2025-11-12 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8987 |
1.8987 |
1.8864 |
1.8864 |
0.0123 |
0.65% |
|
|
| 2025-11-11 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8864 |
1.8864 |
1.8825 |
1.8825 |
0.0039 |
0.21% |
| 2025-11-10 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8825 |
1.8825 |
1.8588 |
1.8588 |
0.0237 |
1.26% |
| 2025-11-07 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8588 |
1.8588 |
1.8561 |
1.8561 |
0.0027 |
0.15% |
| 2025-11-06 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8561 |
1.8561 |
1.8263 |
1.8263 |
0.0298 |
1.61% |
| 2025-11-05 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8263 |
1.8263 |
1.8178 |
1.8178 |
0.0085 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8178 |
1.8178 |
1.8301 |
1.8301 |
-0.0123 |
-0.67% |
| 2025-11-03 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8301 |
1.8301 |
1.8130 |
1.8130 |
0.0171 |
0.94% |
| 2025-10-31 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8130 |
1.8130 |
1.8375 |
1.8375 |
-0.0245 |
-1.35% |
| 2025-10-30 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8375 |
1.8375 |
1.8258 |
1.8258 |
0.0117 |
0.64% |
| 2025-10-29 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8258 |
1.8258 |
1.8238 |
1.8238 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-10-28 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8238 |
1.8238 |
1.8435 |
1.8435 |
-0.0197 |
-1.08% |
| 2025-10-27 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8435 |
1.8435 |
1.8239 |
1.8239 |
0.0196 |
1.07% |
| 2025-10-24 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8239 |
1.8239 |
1.8084 |
1.8084 |
0.0155 |
0.85% |
| 2025-10-23 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8084 |
1.8084 |
1.8101 |
1.8101 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8101 |
1.8101 |
1.8170 |
1.8170 |
-0.0069 |
-0.38% |
| 2025-10-21 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8170 |
1.8170 |
1.8150 |
1.8150 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8150 |
1.8150 |
1.7985 |
1.7985 |
0.0165 |
0.91% |
| 2025-10-17 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7985 |
1.7985 |
1.8387 |
1.8387 |
-0.0402 |
-2.24% |
| 2025-10-16 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8387 |
1.8387 |
1.8302 |
1.8302 |
0.0085 |
0.46% |
| 2025-10-15 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8302 |
1.8302 |
1.7972 |
1.7972 |
0.0330 |
1.80% |
| 2025-10-14 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7972 |
1.7972 |
1.8214 |
1.8214 |
-0.0242 |
-1.35% |
| 2025-10-13 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8214 |
1.8214 |
1.8088 |
1.8088 |
0.0126 |
0.70% |
| 2025-09-29 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7836 |
1.7836 |
1.7604 |
1.7604 |
0.0232 |
1.32% |
| 2025-09-26 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7604 |
1.7604 |
1.7696 |
1.7696 |
-0.0092 |
-0.52% |
| 2025-09-25 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7696 |
1.7696 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.0194 |
-1.08% |
| 2025-09-24 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7890 |
1.7890 |
1.7893 |
1.7893 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7893 |
1.7893 |
1.8012 |
1.8012 |
-0.0119 |
-0.66% |
| 2025-09-22 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8012 |
1.8012 |
1.7946 |
1.7946 |
0.0066 |
0.37% |
