富国红利精选混合(QDII)人民币基金净值查询(009108)
今天最新净值
1.8406
-0.0021 -0.11%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8206
0.0095 0.5235%
- 累计净值：1.8406
- 成立日期：2020-04-23
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.1655亿
- 最近资产：8.07亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：汪孟海 王菀宜
近一年富国红利精选混合(QDII)人民币基金净值查询
近一年,富国红利精选混合(QDII)人民币(009108)基金累计收益率38.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8111 |
1.8111 |
1.8406 |
1.8406 |
-0.0295 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8406 |
1.8406 |
1.8427 |
1.8427 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8427 |
1.8427 |
1.8168 |
1.8168 |
0.0259 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8168 |
1.8168 |
1.8268 |
1.8268 |
-0.0100 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8268 |
1.8268 |
1.8194 |
1.8194 |
0.0074 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8194 |
1.8194 |
1.8437 |
1.8437 |
-0.0243 |
-1.34% |
| 2025-12-08 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8437 |
1.8437 |
1.8638 |
1.8638 |
-0.0201 |
-1.09% |
| 2025-12-05 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8638 |
1.8638 |
1.8473 |
1.8473 |
0.0165 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8473 |
1.8473 |
1.8446 |
1.8446 |
0.0027 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8446 |
1.8446 |
1.8523 |
1.8523 |
-0.0077 |
-0.42% |
|
|
| 2025-12-02 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8523 |
1.8523 |
1.8466 |
1.8466 |
0.0057 |
0.31% |
| 2025-12-01 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8466 |
1.8466 |
1.8303 |
1.8303 |
0.0163 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8303 |
1.8303 |
1.8310 |
1.8310 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-11-27 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8310 |
1.8310 |
1.8253 |
1.8253 |
0.0057 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8253 |
1.8253 |
1.8258 |
1.8258 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8258 |
1.8258 |
1.8221 |
1.8221 |
0.0037 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8221 |
1.8221 |
1.7963 |
1.7963 |
0.0258 |
1.42% |
| 2025-11-21 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7963 |
1.7963 |
1.8359 |
1.8359 |
-0.0396 |
-2.20% |
| 2025-11-20 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8359 |
1.8359 |
1.8367 |
1.8367 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8367 |
1.8367 |
1.8316 |
1.8316 |
0.0051 |
0.28% |
| 2025-11-18 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8316 |
1.8316 |
1.8685 |
1.8685 |
-0.0369 |
-2.01% |
| 2025-11-17 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8685 |
1.8685 |
1.8823 |
1.8823 |
-0.0138 |
-0.73% |
| 2025-11-14 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8823 |
1.8823 |
1.9075 |
1.9075 |
-0.0252 |
-1.34% |
| 2025-11-13 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.9075 |
1.9075 |
1.8987 |
1.8987 |
0.0088 |
0.46% |
| 2025-11-12 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8987 |
1.8987 |
1.8864 |
1.8864 |
0.0123 |
0.65% |
|
|
| 2025-11-11 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8864 |
1.8864 |
1.8825 |
1.8825 |
0.0039 |
0.21% |
| 2025-11-10 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8825 |
1.8825 |
1.8588 |
1.8588 |
0.0237 |
1.26% |
| 2025-11-07 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8588 |
1.8588 |
1.8561 |
1.8561 |
0.0027 |
0.15% |
| 2025-11-06 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8561 |
1.8561 |
1.8263 |
1.8263 |
0.0298 |
1.61% |
| 2025-11-05 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8263 |
1.8263 |
1.8178 |
1.8178 |
0.0085 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8178 |
1.8178 |
1.8301 |
1.8301 |
-0.0123 |
-0.67% |
| 2025-11-03 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8301 |
1.8301 |
1.8130 |
1.8130 |
0.0171 |
0.94% |
| 2025-10-31 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8130 |
1.8130 |
1.8375 |
1.8375 |
-0.0245 |
-1.35% |
| 2025-10-30 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8375 |
1.8375 |
1.8258 |
1.8258 |
0.0117 |
0.64% |
| 2025-10-29 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8258 |
1.8258 |
1.8238 |
1.8238 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-10-28 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8238 |
1.8238 |
1.8435 |
1.8435 |
-0.0197 |
-1.08% |
| 2025-10-27 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8435 |
1.8435 |
1.8239 |
1.8239 |
0.0196 |
1.07% |
| 2025-10-24 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8239 |
1.8239 |
1.8084 |
1.8084 |
0.0155 |
0.85% |
| 2025-10-23 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8084 |
1.8084 |
1.8101 |
1.8101 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8101 |
1.8101 |
1.8170 |
1.8170 |
-0.0069 |
-0.38% |
| 2025-10-21 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8170 |
1.8170 |
1.8150 |
1.8150 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8150 |
1.8150 |
1.7985 |
1.7985 |
0.0165 |
0.91% |
| 2025-10-17 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7985 |
1.7985 |
1.8387 |
1.8387 |
-0.0402 |
-2.24% |
| 2025-10-16 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8387 |
1.8387 |
1.8302 |
1.8302 |
0.0085 |
0.46% |
| 2025-10-15 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8302 |
1.8302 |
1.7972 |
1.7972 |
0.0330 |
1.80% |
| 2025-10-14 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7972 |
1.7972 |
1.8214 |
1.8214 |
-0.0242 |
-1.35% |
| 2025-10-13 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8214 |
1.8214 |
1.8088 |
1.8088 |
0.0126 |
0.70% |
| 2025-09-29 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7836 |
1.7836 |
1.7604 |
1.7604 |
0.0232 |
1.32% |
| 2025-09-26 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7604 |
1.7604 |
1.7696 |
1.7696 |
-0.0092 |
-0.52% |
| 2025-09-25 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7696 |
1.7696 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.0194 |
-1.08% |
| 2025-09-24 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7890 |
1.7890 |
1.7893 |
1.7893 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7893 |
1.7893 |
1.8012 |
1.8012 |
-0.0119 |
-0.66% |
| 2025-09-22 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8012 |
1.8012 |
1.7946 |
1.7946 |
0.0066 |
0.37% |
| 2025-09-17 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7955 |
1.7955 |
1.7923 |
1.7923 |
0.0032 |
0.18% |
| 2025-09-16 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7923 |
1.7923 |
1.8044 |
1.8044 |
-0.0121 |
-0.67% |
| 2025-09-15 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8044 |
1.8044 |
1.8207 |
1.8207 |
-0.0163 |
-0.90% |
| 2025-09-12 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8207 |
1.8207 |
1.8199 |
1.8199 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8199 |
1.8199 |
1.8030 |
1.8030 |
0.0169 |
0.94% |
| 2025-09-10 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8030 |
1.8030 |
1.7920 |
1.7920 |
0.0110 |
0.61% |
| 2025-09-09 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7920 |
1.7920 |
1.7787 |
1.7787 |
0.0133 |
0.75% |
| 2025-09-08 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7787 |
1.7787 |
1.7736 |
1.7736 |
0.0051 |
0.29% |
| 2025-09-05 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7736 |
1.7736 |
1.7379 |
1.7379 |
0.0357 |
2.05% |
| 2025-09-04 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7379 |
1.7379 |
1.7679 |
1.7679 |
-0.0300 |
-1.70% |
| 2025-09-03 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7679 |
1.7679 |
1.7622 |
1.7622 |
0.0057 |
0.32% |
| 2025-09-02 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7622 |
1.7622 |
1.7748 |
1.7748 |
-0.0126 |
-0.71% |
| 2025-09-01 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7748 |
1.7748 |
1.7544 |
1.7544 |
0.0204 |
1.16% |
| 2025-08-29 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7544 |
1.7544 |
1.7342 |
1.7342 |
0.0202 |
1.16% |
| 2025-08-28 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7342 |
1.7342 |
1.7081 |
1.7081 |
0.0261 |
1.53% |
| 2025-08-27 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7081 |
1.7081 |
1.7335 |
1.7335 |
-0.0254 |
-1.47% |
| 2025-08-26 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7335 |
1.7335 |
1.7320 |
1.7320 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-08-25 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7320 |
1.7320 |
1.7319 |
1.7319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-22 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7319 |
1.7319 |
1.7301 |
1.7301 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-08-21 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7301 |
1.7301 |
1.7304 |
1.7304 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-08-20 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7304 |
1.7304 |
1.7245 |
1.7245 |
0.0059 |
0.34% |
| 2025-08-19 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7245 |
1.7245 |
1.7274 |
1.7274 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-08-18 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7274 |
1.7274 |
1.7257 |
1.7257 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-08-15 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7257 |
1.7257 |
1.7249 |
1.7249 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-08-14 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7249 |
1.7249 |
1.7355 |
1.7355 |
-0.0106 |
-0.61% |
| 2025-08-13 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7355 |
1.7355 |
1.7167 |
1.7167 |
0.0188 |
1.10% |
| 2025-08-12 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7167 |
1.7167 |
1.7154 |
1.7154 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-08-11 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7154 |
1.7154 |
1.7146 |
1.7146 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-08-08 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7146 |
1.7146 |
1.7181 |
1.7181 |
-0.0035 |
-0.20% |
| 2025-08-07 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7181 |
1.7181 |
1.7106 |
1.7106 |
0.0075 |
0.44% |
| 2025-08-06 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7106 |
1.7106 |
1.7086 |
1.7086 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-08-05 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7086 |
1.7086 |
1.6863 |
1.6863 |
0.0223 |
1.32% |
| 2025-08-04 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6863 |
1.6863 |
1.6729 |
1.6729 |
0.0134 |
0.80% |
| 2025-08-01 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6729 |
1.6729 |
1.6907 |
1.6907 |
-0.0178 |
-1.05% |
| 2025-07-31 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6907 |
1.6907 |
1.7128 |
1.7128 |
-0.0221 |
-1.29% |
| 2025-07-30 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7128 |
1.7128 |
1.7182 |
1.7182 |
-0.0054 |
-0.31% |
| 2025-07-29 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7182 |
1.7182 |
1.7075 |
1.7075 |
0.0107 |
0.63% |
| 2025-07-28 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7075 |
1.7075 |
1.6912 |
1.6912 |
0.0163 |
0.96% |
| 2025-07-25 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6912 |
1.6912 |
1.7002 |
1.7002 |
-0.0090 |
-0.53% |
| 2025-07-24 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7002 |
1.7002 |
1.6955 |
1.6955 |
0.0047 |
0.28% |
| 2025-07-23 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6955 |
1.6955 |
1.6949 |
1.6949 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-07-22 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6949 |
1.6949 |
1.6954 |
1.6954 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-07-21 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6954 |
1.6954 |
1.6896 |
1.6896 |
0.0058 |
0.34% |
| 2025-07-18 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6896 |
1.6896 |
1.6767 |
1.6767 |
0.0129 |
0.77% |
| 2025-07-17 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6767 |
1.6767 |
1.6746 |
1.6746 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-07-16 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6746 |
1.6746 |
1.6729 |
1.6729 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-07-15 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6729 |
1.6729 |
1.6681 |
1.6681 |
0.0048 |
0.29% |
| 2025-07-09 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6455 |
1.6455 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0045 |
-0.27% |
| 2025-07-08 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6500 |
1.6500 |
1.6475 |
1.6475 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-07-07 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6475 |
1.6475 |
1.6408 |
1.6408 |
0.0067 |
0.41% |
| 2025-07-04 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6408 |
1.6408 |
1.6352 |
1.6352 |
0.0056 |
0.34% |
| 2025-07-03 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6352 |
1.6352 |
1.6329 |
1.6329 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-07-02 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6329 |
1.6329 |
1.6119 |
1.6119 |
0.0210 |
1.30% |
| 2025-07-01 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6119 |
1.6119 |
1.6137 |
1.6137 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-06-30 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6137 |
1.6137 |
1.6162 |
1.6162 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-06-27 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6162 |
1.6162 |
1.6275 |
1.6275 |
-0.0113 |
-0.69% |
| 2025-06-26 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6275 |
1.6275 |
1.6329 |
1.6329 |
-0.0054 |
-0.33% |
| 2025-06-25 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6329 |
1.6329 |
1.6256 |
1.6256 |
0.0073 |
0.45% |
| 2025-06-24 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6256 |
1.6256 |
1.6087 |
1.6087 |
0.0169 |
1.05% |
| 2025-06-23 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6087 |
1.6087 |
1.5963 |
1.5963 |
0.0124 |
0.78% |
| 2025-06-20 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.5963 |
1.5963 |
1.5861 |
1.5861 |
0.0102 |
0.64% |
| 2025-06-19 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.5861 |
1.5861 |
1.6165 |
1.6165 |
-0.0304 |
-1.88% |
| 2025-06-18 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6165 |
1.6165 |
1.6097 |
1.6097 |
0.0068 |
0.42% |
| 2025-06-17 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6097 |
1.6097 |
1.6284 |
1.6284 |
-0.0187 |
-1.15% |
| 2025-06-16 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6284 |
1.6284 |
1.6223 |
1.6223 |
0.0061 |
0.38% |
| 2025-06-12 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6184 |
1.6184 |
1.6164 |
1.6164 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-06-11 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6164 |
1.6164 |
1.6096 |
1.6096 |
0.0068 |
0.42% |
| 2025-06-10 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6096 |
1.6096 |
1.6004 |
1.6004 |
0.0092 |
0.57% |
| 2025-06-09 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6004 |
1.6004 |
1.5757 |
1.5757 |
0.0247 |
1.57% |
| 2025-06-06 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.5757 |
1.5757 |
1.5756 |
1.5756 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-05 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.5756 |
1.5756 |
1.5778 |
1.5778 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-06-04 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.5778 |
1.5778 |
1.5731 |
1.5731 |
0.0047 |
0.30% |
| 2025-06-03 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.5731 |
1.5731 |
1.5502 |
1.5502 |
0.0229 |
1.48% |
| 2025-05-30 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.5502 |
1.5502 |
1.5488 |
1.5488 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-05-29 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.5488 |
1.5488 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-28 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.5490 |
1.5490 |
1.5484 |
1.5484 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-27 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.5484 |
1.5484 |
1.5371 |
1.5371 |
0.0113 |
0.74% |
| 2025-05-26 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.5371 |
1.5371 |
1.5406 |
1.5406 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2025-05-23 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.5406 |
1.5406 |
1.5331 |
1.5331 |
0.0075 |
0.49% |
| 2025-05-22 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.5331 |
1.5331 |
1.5436 |
1.5436 |
-0.0105 |
-0.68% |
| 2025-05-21 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.5436 |
1.5436 |
1.5276 |
1.5276 |
0.0160 |
1.05% |
| 2025-05-20 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.5276 |
1.5276 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0186 |
1.23% |
| 2025-05-19 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.5090 |
1.5090 |
1.5015 |
1.5015 |
0.0075 |
0.50% |
| 2025-05-16 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.5015 |
1.5015 |
1.5057 |
1.5057 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.5057 |
1.5057 |
1.5100 |
1.5100 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2025-05-14 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.5100 |
1.5100 |
1.5039 |
1.5039 |
0.0061 |
0.41% |
| 2025-05-13 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.5039 |
1.5039 |
1.5017 |
1.5017 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.5017 |
1.5017 |
1.4993 |
1.4993 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-05-09 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.4993 |
1.4993 |
1.4965 |
1.4965 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-05-08 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.4965 |
1.4965 |
1.4984 |
1.4984 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-05-07 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.4984 |
1.4984 |
1.4909 |
1.4909 |
0.0075 |
0.50% |
| 2025-05-06 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.4909 |
1.4909 |
1.4746 |
1.4746 |
0.0163 |
1.11% |
| 2025-04-30 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.4746 |
1.4746 |
1.4773 |
1.4773 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-04-29 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.4773 |
1.4773 |
1.4723 |
1.4723 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-04-28 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.4723 |
1.4723 |
1.4629 |
1.4629 |
0.0094 |
0.64% |
| 2025-04-25 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.4629 |
1.4629 |
1.4726 |
1.4726 |
-0.0097 |
-0.66% |
| 2025-04-24 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.4726 |
1.4726 |
1.4609 |
1.4609 |
0.0117 |
0.80% |
| 2025-04-23 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.4609 |
1.4609 |
1.4567 |
1.4567 |
0.0042 |
0.29% |
| 2025-04-22 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.4567 |
1.4567 |
1.4249 |
1.4249 |
0.0318 |
2.23% |
| 2025-04-21 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.4249 |
1.4249 |
1.4244 |
1.4244 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-18 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.4244 |
1.4244 |
1.4252 |
1.4252 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.4252 |
1.4252 |
1.4215 |
1.4215 |
0.0037 |
0.26% |
| 2025-04-16 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.4215 |
1.4215 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-04-15 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.4246 |
1.4246 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0114 |
0.81% |
| 2025-04-14 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.4132 |
1.4132 |
1.3779 |
1.3779 |
0.0353 |
2.56% |
| 2025-04-11 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3779 |
1.3779 |
1.3618 |
1.3618 |
0.0161 |
1.18% |
| 2025-04-10 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3618 |
1.3618 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0231 |
1.73% |
| 2025-04-09 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3387 |
1.3387 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0122 |
0.92% |
| 2025-04-08 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3265 |
1.3265 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0108 |
0.82% |
| 2025-04-07 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3157 |
1.3157 |
1.4413 |
1.4413 |
-0.1256 |
-8.71% |
| 2025-04-03 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.4413 |
1.4413 |
1.4576 |
1.4576 |
-0.0163 |
-1.12% |
| 2025-04-02 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.4576 |
1.4576 |
1.4554 |
1.4554 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.4554 |
1.4554 |
1.4363 |
1.4363 |
0.0191 |
1.33% |
| 2025-03-31 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.4363 |
1.4363 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.4358 |
1.4358 |
1.4409 |
1.4409 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2025-03-27 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.4409 |
1.4409 |
1.4266 |
1.4266 |
0.0143 |
1.00% |
| 2025-03-26 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.4266 |
1.4266 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0186 |
1.32% |
| 2025-03-25 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.4080 |
1.4080 |
1.4283 |
1.4283 |
-0.0203 |
-1.42% |
| 2025-03-24 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.4283 |
1.4283 |
1.4203 |
1.4203 |
0.0080 |
0.56% |
| 2025-03-21 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.4203 |
1.4203 |
1.4406 |
1.4406 |
-0.0203 |
-1.41% |
| 2025-03-20 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.4406 |
1.4406 |
1.4605 |
1.4605 |
-0.0199 |
-1.36% |
| 2025-03-19 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.4605 |
1.4605 |
1.4604 |
1.4604 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.4604 |
1.4604 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0204 |
1.42% |
| 2025-03-17 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4275 |
1.4275 |
0.0125 |
0.88% |
| 2025-03-14 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.4275 |
1.4275 |
1.3878 |
1.3878 |
0.0397 |
2.86% |
| 2025-03-13 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3878 |
1.3878 |
1.3899 |
1.3899 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-03-12 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3899 |
1.3899 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0102 |
-0.73% |
| 2025-03-11 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.4001 |
1.4001 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0198 |
1.43% |
| 2025-03-10 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3803 |
1.3803 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2025-03-07 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3845 |
1.3845 |
1.3831 |
1.3831 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-03-06 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3831 |
1.3831 |
1.3736 |
1.3736 |
0.0095 |
0.69% |
| 2025-03-05 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3736 |
1.3736 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0301 |
2.24% |
| 2025-03-04 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3435 |
1.3435 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-03-03 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3418 |
1.3418 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3413 |
1.3413 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0292 |
-2.13% |
| 2025-02-27 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3705 |
1.3705 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-02-26 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3729 |
1.3729 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0229 |
1.70% |
| 2025-02-25 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3500 |
1.3500 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0193 |
-1.41% |
| 2025-02-24 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3693 |
1.3693 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2025-02-21 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3744 |
1.3744 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0211 |
1.56% |
| 2025-02-20 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3533 |
1.3533 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-02-19 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3575 |
1.3575 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2025-02-18 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3633 |
1.3633 |
1.3567 |
1.3567 |
0.0066 |
0.49% |
| 2025-02-17 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3567 |
1.3567 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0056 |
0.41% |
| 2025-02-14 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3511 |
1.3511 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0250 |
1.89% |
| 2025-02-13 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3261 |
1.3261 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0099 |
-0.74% |
| 2025-02-12 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3360 |
1.3360 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0192 |
1.46% |
| 2025-02-11 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3168 |
1.3168 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-02-10 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3205 |
1.3205 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0074 |
0.56% |
| 2025-02-07 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3131 |
1.3131 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3094 |
1.3094 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0117 |
0.90% |
| 2025-02-05 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2977 |
1.2977 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0091 |
-0.70% |
| 2025-01-27 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3068 |
1.3068 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0088 |
0.68% |
| 2025-01-24 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2980 |
1.2980 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0092 |
0.71% |
| 2025-01-21 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3012 |
1.3012 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-01-13 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2779 |
1.2779 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2843 |
1.2843 |
1.2951 |
1.2951 |
-0.0108 |
-0.83% |
| 2025-01-09 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2951 |
1.2951 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2966 |
1.2966 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-01-07 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3010 |
1.3010 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-01-06 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3035 |
1.3035 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3029 |
1.3029 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-01-02 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3056 |
1.3056 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0226 |
-1.70% |
| 2024-12-31 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3282 |
1.3282 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0055 |
0.42% |
| 2024-12-30 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3227 |
1.3227 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3227 |
1.3227 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3224 |
1.3224 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0148 |
1.13% |
| 2024-12-23 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3076 |
1.3076 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0144 |
1.11% |
| 2024-12-20 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.2932 |
1.2932 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2024-12-19 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3009 |
1.3009 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0098 |
-0.75% |
| 2024-12-18 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.3107 |
1.3107 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0107 |
0.82% |
