富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询(024763)

今天最新净值 1.1412 0.0111 0.98% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1412
成立日期：2025-07-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.28亿元
基金公司：富国基金
基金经理：殷钦怡

近一季富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A(024763)基金累计收益率-14.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1412	1.1412	1.1301	1.1301	0.0111	0.98%
2026-09-14	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1301	1.1301	1.1429	1.1429	-0.0128	-1.12%
2026-09-11	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1429	1.1429	1.1563	1.1563	-0.0134	-1.16%
2026-09-10	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1563	1.1563	1.1733	1.1733	-0.0170	-1.47%
2026-09-09	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1733	1.1733	1.1854	1.1854	-0.0121	-1.03%
2026-09-08	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1854	1.1854	1.2009	1.2009	-0.0155	-1.31%
2026-09-07	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2009	1.2009	1.1894	1.1894	0.0115	0.97%
2026-09-04	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1894	1.1894	1.2084	1.2084	-0.0190	-1.57%
2026-09-03	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2084	1.2084	1.2106	1.2106	-0.0022	-0.18%
2026-09-02	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2106	1.2106	1.2337	1.2337	-0.0231	-1.91%

2026-09-01	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2337	1.2337	1.2522	1.2522	-0.0185	-1.48%
2026-08-31	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2522	1.2522	1.2104	1.2104	0.0418	3.45%
2026-08-28	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2104	1.2104	1.2252	1.2252	-0.0148	-1.21%
2026-08-27	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2252	1.2252	1.1752	1.1752	0.0500	4.25%
2026-08-26	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1752	1.1752	1.1672	1.1672	0.0080	0.69%
2026-08-25	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1672	1.1672	1.1494	1.1494	0.0178	1.55%
2026-08-24	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1494	1.1494	1.2016	1.2016	-0.0522	-4.54%
2026-08-21	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2016	1.2016	1.2033	1.2033	-0.0017	-0.14%
2026-08-20	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2033	1.2033	1.2193	1.2193	-0.0160	-1.33%
2026-08-19	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2193	1.2193	1.3093	1.3093	-0.0900	-6.87%
2026-08-18	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3093	1.3093	1.3243	1.3243	-0.0150	-1.15%
2026-08-17	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3243	1.3243	1.2767	1.2767	0.0476	3.73%
2026-08-14	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2767	1.2767	1.2739	1.2739	0.0028	0.22%
2026-08-13	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2739	1.2739	1.2934	1.2934	-0.0195	-1.53%
2026-08-12	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2934	1.2934	1.2837	1.2837	0.0097	0.76%

2026-08-11	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2837	1.2837	1.2844	1.2844	-0.0007	-0.05%
2026-08-10	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2844	1.2844	1.3151	1.3151	-0.0307	-2.39%
2026-08-07	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3151	1.3151	1.2932	1.2932	0.0219	1.69%
2026-08-06	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2932	1.2932	1.2964	1.2964	-0.0032	-0.25%
2026-08-05	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2964	1.2964	1.2555	1.2555	0.0409	3.26%
2026-08-04	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2555	1.2555	1.1997	1.1997	0.0558	4.65%
2026-08-03	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1997	1.1997	1.2325	1.2325	-0.0328	-2.66%
2026-07-31	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2325	1.2325	1.1643	1.1643	0.0682	5.86%
2026-07-30	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1643	1.1643	1.2172	1.2172	-0.0529	-4.35%
2026-07-29	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2172	1.2172	1.2257	1.2257	-0.0085	-0.69%
2026-07-28	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2257	1.2257	1.2902	1.2902	-0.0645	-5.00%
2026-07-27	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2902	1.2902	1.2647	1.2647	0.0255	2.02%
2026-07-24	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2647	1.2647	1.2738	1.2738	-0.0091	-0.71%
2026-07-23	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2738	1.2738	1.3184	1.3184	-0.0446	-3.50%
2026-07-22	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3184	1.3184	1.3344	1.3344	-0.0160	-1.20%
2026-07-21	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3344	1.3344	1.2516	1.2516	0.0828	6.62%
2026-07-20	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2516	1.2516	1.2420	1.2420	0.0096	0.77%
2026-07-17	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2420	1.2420	1.3518	1.3518	-0.1098	-8.84%
2026-07-16	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3518	1.3518	1.3909	1.3909	-0.0391	-2.81%
2026-07-15	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3909	1.3909	1.4368	1.4368	-0.0459	-3.30%
2026-07-14	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4368	1.4368	1.4362	1.4362	0.0006	0.04%
2026-07-13	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4362	1.4362	1.4943	1.4943	-0.0581	-3.89%
2026-07-10	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4943	1.4943	1.5454	1.5454	-0.0511	-3.31%
2026-07-09	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.5454	1.5454	1.4529	1.4529	0.0925	6.37%
2026-07-08	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4529	1.4529	1.4456	1.4456	0.0073	0.50%
2026-07-07	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4456	1.4456	1.4486	1.4486	-0.0030	-0.21%
2026-07-06	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4486	1.4486	1.4676	1.4676	-0.0190	-1.29%
2026-07-03	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4676	1.4676	1.4647	1.4647	0.0029	0.20%
2026-07-02	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4647	1.4647	1.5662	1.5662	-0.1015	-6.48%
2026-07-01	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.5662	1.5662	1.5989	1.5989	-0.0327	-2.05%
2026-06-30	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.5989	1.5989	1.5275	1.5275	0.0714	4.67%
2026-06-29	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.5275	1.5275	1.4707	1.4707	0.0568	3.86%
2026-06-26	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4707	1.4707	1.5228	1.5228	-0.0521	-3.42%
2026-06-25	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.5228	1.5228	1.4762	1.4762	0.0466	3.16%
2026-06-24	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4762	1.4762	1.4267	1.4267	0.0495	3.47%
2026-06-23	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4267	1.4267	1.4648	1.4648	-0.0381	-2.60%
2026-06-22	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4648	1.4648	1.4650	1.4650	-0.0002	-0.01%
2026-06-18	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4650	1.4650	1.4059	1.4059	0.0591	4.20%
2026-06-17	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4059	1.4059	1.3751	1.3751	0.0308	2.24%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%