工银印度基金美元基金净值查询(005801)

今天最新净值 0.2063 -0.0014 -0.67% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2063
成立日期：2018-06-15
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：26.09亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳

今年以来工银印度基金美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,工银印度基金美元(005801)基金累计收益率-1.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	005801	工银印度基金美元	0.2065	0.2065	0.2063	0.2063	0.0002	0.10%
2025-12-12	005801	工银印度基金美元	0.2063	0.2063	0.2077	0.2077	-0.0014	-0.67%
2025-12-11	005801	工银印度基金美元	0.2077	0.2077	0.2069	0.2069	0.0008	0.39%
2025-12-10	005801	工银印度基金美元	0.2069	0.2069	0.2070	0.2070	-0.0001	-0.05%
2025-12-09	005801	工银印度基金美元	0.2070	0.2070	0.2061	0.2061	0.0009	0.44%
2025-12-08	005801	工银印度基金美元	0.2061	0.2061	0.2094	0.2094	-0.0033	-1.60%
2025-12-05	005801	工银印度基金美元	0.2094	0.2094	0.2087	0.2087	0.0007	0.34%
2025-12-04	005801	工银印度基金美元	0.2087	0.2087	0.2074	0.2074	0.0013	0.63%
2025-12-03	005801	工银印度基金美元	0.2074	0.2074	0.2091	0.2091	-0.0017	-0.81%
2025-12-02	005801	工银印度基金美元	0.2091	0.2091	0.2109	0.2109	-0.0018	-0.86%

2025-12-01	005801	工银印度基金美元	0.2109	0.2109	0.2123	0.2123	-0.0014	-0.66%
2025-11-28	005801	工银印度基金美元	0.2123	0.2123	0.2119	0.2119	0.0004	0.19%
2025-11-27	005801	工银印度基金美元	0.2119	0.2119	0.2118	0.2118	0.0001	0.05%
2025-11-26	005801	工银印度基金美元	0.2118	0.2118	0.2101	0.2101	0.0017	0.81%
2025-11-25	005801	工银印度基金美元	0.2101	0.2101	0.2104	0.2104	-0.0003	-0.14%
2025-11-24	005801	工银印度基金美元	0.2104	0.2104	0.2104	0.2104	0.0000	0.00%
2025-11-21	005801	工银印度基金美元	0.2104	0.2104	0.2126	0.2126	-0.0022	-1.05%
2025-11-20	005801	工银印度基金美元	0.2126	0.2126	0.2127	0.2127	-0.0001	-0.05%
2025-11-19	005801	工银印度基金美元	0.2127	0.2127	0.2119	0.2119	0.0008	0.38%
2025-11-18	005801	工银印度基金美元	0.2119	0.2119	0.2125	0.2125	-0.0006	-0.28%
2025-11-17	005801	工银印度基金美元	0.2125	0.2125	0.2121	0.2121	0.0004	0.19%
2025-11-14	005801	工银印度基金美元	0.2121	0.2121	0.2108	0.2108	0.0013	0.62%
2025-11-13	005801	工银印度基金美元	0.2108	0.2108	0.2121	0.2121	-0.0013	-0.61%
2025-11-12	005801	工银印度基金美元	0.2121	0.2121	0.2123	0.2123	-0.0002	-0.09%
2025-11-11	005801	工银印度基金美元	0.2123	0.2123	0.2103	0.2103	0.0020	0.95%

2025-11-10	005801	工银印度基金美元	0.2103	0.2103	0.2089	0.2089	0.0014	0.67%
2025-11-07	005801	工银印度基金美元	0.2089	0.2089	0.2088	0.2088	0.0001	0.05%
2025-11-06	005801	工银印度基金美元	0.2088	0.2088	0.2113	0.2113	-0.0025	-1.20%
2025-11-05	005801	工银印度基金美元	0.2113	0.2113	0.2106	0.2106	0.0007	0.33%
2025-11-04	005801	工银印度基金美元	0.2106	0.2106	0.2114	0.2114	-0.0008	-0.38%
2025-11-03	005801	工银印度基金美元	0.2114	0.2114	0.2107	0.2107	0.0007	0.33%
2025-10-31	005801	工银印度基金美元	0.2107	0.2107	0.2121	0.2121	-0.0014	-0.66%
2025-10-30	005801	工银印度基金美元	0.2121	0.2121	0.2129	0.2129	-0.0008	-0.38%
2025-10-29	005801	工银印度基金美元	0.2129	0.2129	0.2128	0.2128	0.0001	0.05%
2025-10-28	005801	工银印度基金美元	0.2128	0.2128	0.2134	0.2134	-0.0006	-0.28%
2025-10-27	005801	工银印度基金美元	0.2134	0.2134	0.2127	0.2127	0.0007	0.33%
2025-10-24	005801	工银印度基金美元	0.2127	0.2127	0.2135	0.2135	-0.0008	-0.37%
2025-10-23	005801	工银印度基金美元	0.2135	0.2135	0.2154	0.2154	-0.0019	-0.88%
2025-10-22	005801	工银印度基金美元	0.2154	0.2154	0.2127	0.2127	0.0027	1.25%
2025-10-21	005801	工银印度基金美元	0.2127	0.2127	0.2133	0.2133	-0.0006	-0.28%
2025-10-20	005801	工银印度基金美元	0.2133	0.2133	0.2123	0.2123	0.0010	0.47%
2025-10-17	005801	工银印度基金美元	0.2123	0.2123	0.2110	0.2110	0.0013	0.62%
2025-10-16	005801	工银印度基金美元	0.2110	0.2110	0.2096	0.2096	0.0014	0.67%
2025-10-15	005801	工银印度基金美元	0.2096	0.2096	0.2065	0.2065	0.0031	1.48%
2025-10-14	005801	工银印度基金美元	0.2065	0.2065	0.2076	0.2076	-0.0011	-0.53%
2025-10-13	005801	工银印度基金美元	0.2076	0.2076	0.2068	0.2068	0.0008	0.39%
2025-09-29	005801	工银印度基金美元	0.2042	0.2042	0.2044	0.2044	-0.0002	-0.10%
2025-09-26	005801	工银印度基金美元	0.2044	0.2044	0.2059	0.2059	-0.0015	-0.73%
2025-09-25	005801	工银印度基金美元	0.2059	0.2059	0.2067	0.2067	-0.0008	-0.39%
2025-09-24	005801	工银印度基金美元	0.2067	0.2067	0.2079	0.2079	-0.0012	-0.58%
2025-09-23	005801	工银印度基金美元	0.2079	0.2079	0.2092	0.2092	-0.0013	-0.62%
2025-09-22	005801	工银印度基金美元	0.2092	0.2092	0.2110	0.2110	-0.0018	-0.85%
2025-09-17	005801	工银印度基金美元	0.2116	0.2116	0.2101	0.2101	0.0015	0.71%
2025-09-16	005801	工银印度基金美元	0.2101	0.2101	0.2089	0.2089	0.0012	0.57%
2025-09-15	005801	工银印度基金美元	0.2089	0.2089	0.2083	0.2083	0.0006	0.29%
2025-09-12	005801	工银印度基金美元	0.2083	0.2083	0.2084	0.2084	-0.0001	-0.05%
2025-09-11	005801	工银印度基金美元	0.2084	0.2084	0.2083	0.2083	0.0001	0.05%
2025-09-10	005801	工银印度基金美元	0.2083	0.2083	0.2067	0.2067	0.0016	0.77%
2025-09-09	005801	工银印度基金美元	0.2067	0.2067	0.2071	0.2071	-0.0004	-0.19%
2025-09-08	005801	工银印度基金美元	0.2071	0.2071	0.2055	0.2055	0.0016	0.78%
2025-09-05	005801	工银印度基金美元	0.2055	0.2055	0.2062	0.2062	-0.0007	-0.34%
2025-09-04	005801	工银印度基金美元	0.2062	0.2062	0.2062	0.2062	0.0000	0.00%
2025-09-03	005801	工银印度基金美元	0.2062	0.2062	0.2054	0.2054	0.0008	0.39%
2025-09-02	005801	工银印度基金美元	0.2054	0.2054	0.2043	0.2043	0.0011	0.54%
2025-09-01	005801	工银印度基金美元	0.2043	0.2043	0.2036	0.2036	0.0007	0.34%
2025-08-29	005801	工银印度基金美元	0.2036	0.2036	0.2057	0.2057	-0.0021	-1.02%
2025-08-28	005801	工银印度基金美元	0.2057	0.2057	0.2064	0.2064	-0.0007	-0.34%
2025-08-27	005801	工银印度基金美元	0.2064	0.2064	0.2063	0.2063	0.0001	0.05%
2025-08-26	005801	工银印度基金美元	0.2063	0.2063	0.2091	0.2091	-0.0028	-1.34%
2025-08-25	005801	工银印度基金美元	0.2091	0.2091	0.2096	0.2096	-0.0005	-0.24%
2025-08-22	005801	工银印度基金美元	0.2096	0.2096	0.2104	0.2104	-0.0008	-0.38%
2025-08-21	005801	工银印度基金美元	0.2104	0.2104	0.2108	0.2108	-0.0004	-0.19%
2025-08-20	005801	工银印度基金美元	0.2108	0.2108	0.2103	0.2103	0.0005	0.24%
2025-08-19	005801	工银印度基金美元	0.2103	0.2103	0.2095	0.2095	0.0008	0.38%
2025-08-18	005801	工银印度基金美元	0.2095	0.2095	0.2062	0.2062	0.0033	1.60%
2025-08-15	005801	工银印度基金美元	0.2062	0.2062	0.2055	0.2055	0.0007	0.34%
2025-08-14	005801	工银印度基金美元	0.2055	0.2055	0.2066	0.2066	-0.0011	-0.53%
2025-08-13	005801	工银印度基金美元	0.2066	0.2066	0.2057	0.2057	0.0009	0.44%
2025-08-12	005801	工银印度基金美元	0.2057	0.2057	0.2052	0.2052	0.0005	0.24%
2025-08-11	005801	工银印度基金美元	0.2052	0.2052	0.2045	0.2045	0.0007	0.34%
2025-08-08	005801	工银印度基金美元	0.2045	0.2045	0.2062	0.2062	-0.0017	-0.82%
2025-08-07	005801	工银印度基金美元	0.2062	0.2062	0.2049	0.2049	0.0013	0.63%
2025-08-06	005801	工银印度基金美元	0.2049	0.2049	0.2059	0.2059	-0.0010	-0.49%
2025-08-05	005801	工银印度基金美元	0.2059	0.2059	0.2062	0.2062	-0.0003	-0.15%
2025-08-04	005801	工银印度基金美元	0.2062	0.2062	0.2068	0.2068	-0.0006	-0.29%
2025-08-01	005801	工银印度基金美元	0.2068	0.2068	0.2071	0.2071	-0.0003	-0.14%
2025-07-31	005801	工银印度基金美元	0.2071	0.2071	0.2074	0.2074	-0.0003	-0.14%
2025-07-30	005801	工银印度基金美元	0.2074	0.2074	0.2098	0.2098	-0.0024	-1.14%
2025-07-29	005801	工银印度基金美元	0.2098	0.2098	0.2095	0.2095	0.0003	0.14%
2025-07-28	005801	工银印度基金美元	0.2095	0.2095	0.2109	0.2109	-0.0014	-0.66%
2025-07-25	005801	工银印度基金美元	0.2109	0.2109	0.2124	0.2124	-0.0015	-0.71%
2025-07-24	005801	工银印度基金美元	0.2124	0.2124	0.2146	0.2146	-0.0022	-1.03%
2025-07-23	005801	工银印度基金美元	0.2146	0.2146	0.2140	0.2140	0.0006	0.28%
2025-07-22	005801	工银印度基金美元	0.2140	0.2140	0.2147	0.2147	-0.0007	-0.33%
2025-07-21	005801	工银印度基金美元	0.2147	0.2147	0.2138	0.2138	0.0009	0.42%
2025-07-18	005801	工银印度基金美元	0.2138	0.2138	0.2158	0.2158	-0.0020	-0.93%
2025-07-17	005801	工银印度基金美元	0.2158	0.2158	0.2164	0.2164	-0.0006	-0.28%
2025-07-16	005801	工银印度基金美元	0.2164	0.2164	0.2156	0.2156	0.0008	0.37%
2025-07-15	005801	工银印度基金美元	0.2156	0.2156	0.2153	0.2153	0.0003	0.14%
2025-07-09	005801	工银印度基金美元	0.2178	0.2178	0.2181	0.2181	-0.0003	-0.14%
2025-07-08	005801	工银印度基金美元	0.2181	0.2181	0.2174	0.2174	0.0007	0.32%
2025-07-07	005801	工银印度基金美元	0.2174	0.2174	0.2184	0.2184	-0.0010	-0.46%
2025-07-04	005801	工银印度基金美元	0.2184	0.2184	0.2188	0.2188	-0.0004	-0.18%
2025-07-03	005801	工银印度基金美元	0.2188	0.2188	0.2180	0.2180	0.0008	0.37%
2025-07-02	005801	工银印度基金美元	0.2180	0.2180	0.2186	0.2186	-0.0006	-0.27%
2025-07-01	005801	工银印度基金美元	0.2186	0.2186	0.2180	0.2180	0.0006	0.28%
2025-06-30	005801	工银印度基金美元	0.2180	0.2180	0.2189	0.2189	-0.0009	-0.41%
2025-06-27	005801	工银印度基金美元	0.2189	0.2189	0.2176	0.2176	0.0013	0.60%
2025-06-26	005801	工银印度基金美元	0.2176	0.2176	0.2156	0.2156	0.0020	0.93%
2025-06-25	005801	工银印度基金美元	0.2156	0.2156	0.2147	0.2147	0.0009	0.42%
2025-06-24	005801	工银印度基金美元	0.2147	0.2147	0.2124	0.2124	0.0023	1.08%
2025-06-23	005801	工银印度基金美元	0.2124	0.2124	0.2118	0.2118	0.0006	0.28%
2025-06-20	005801	工银印度基金美元	0.2118	0.2118	0.2105	0.2105	0.0013	0.62%
2025-06-19	005801	工银印度基金美元	0.2105	0.2105	0.2113	0.2113	-0.0008	-0.38%
2025-06-18	005801	工银印度基金美元	0.2113	0.2113	0.2120	0.2120	-0.0007	-0.33%
2025-06-17	005801	工银印度基金美元	0.2120	0.2120	0.2141	0.2141	-0.0021	-0.98%
2025-06-16	005801	工银印度基金美元	0.2141	0.2141	0.2126	0.2126	0.0015	0.71%
2025-06-12	005801	工银印度基金美元	0.2150	0.2150	0.2174	0.2174	-0.0024	-1.10%
2025-06-11	005801	工银印度基金美元	0.2174	0.2174	0.2170	0.2170	0.0004	0.18%
2025-06-10	005801	工银印度基金美元	0.2170	0.2170	0.2167	0.2167	0.0003	0.14%
2025-06-09	005801	工银印度基金美元	0.2167	0.2167	0.2157	0.2157	0.0010	0.46%
2025-06-06	005801	工银印度基金美元	0.2157	0.2157	0.2131	0.2131	0.0026	1.22%
2025-06-05	005801	工银印度基金美元	0.2131	0.2131	0.2119	0.2119	0.0012	0.57%
2025-06-04	005801	工银印度基金美元	0.2119	0.2119	0.2124	0.2124	-0.0005	-0.24%
2025-06-03	005801	工银印度基金美元	0.2124	0.2124	0.2133	0.2133	-0.0009	-0.42%
2025-05-30	005801	工银印度基金美元	0.2133	0.2133	0.2138	0.2138	-0.0005	-0.23%
2025-05-29	005801	工银印度基金美元	0.2138	0.2138	0.2133	0.2133	0.0005	0.23%
2025-05-28	005801	工银印度基金美元	0.2133	0.2133	0.2142	0.2142	-0.0009	-0.42%
2025-05-27	005801	工银印度基金美元	0.2142	0.2142	0.2143	0.2143	-0.0001	-0.05%
2025-05-26	005801	工银印度基金美元	0.2143	0.2143	0.2137	0.2137	0.0006	0.28%
2025-05-23	005801	工银印度基金美元	0.2137	0.2137	0.2111	0.2111	0.0026	1.23%
2025-05-22	005801	工银印度基金美元	0.2111	0.2111	0.2124	0.2124	-0.0013	-0.61%
2025-05-21	005801	工银印度基金美元	0.2124	0.2124	0.2126	0.2126	-0.0002	-0.09%
2025-05-20	005801	工银印度基金美元	0.2126	0.2126	0.2149	0.2149	-0.0023	-1.07%
2025-05-19	005801	工银印度基金美元	0.2149	0.2149	0.2145	0.2145	0.0004	0.19%
2025-05-16	005801	工银印度基金美元	0.2145	0.2145	0.2145	0.2145	0.0000	0.00%
2025-05-15	005801	工银印度基金美元	0.2145	0.2145	0.2119	0.2119	0.0026	1.23%
2025-05-14	005801	工银印度基金美元	0.2119	0.2119	0.2121	0.2121	-0.0002	-0.09%
2025-05-13	005801	工银印度基金美元	0.2121	0.2121	0.2130	0.2130	-0.0009	-0.42%
2025-05-12	005801	工银印度基金美元	0.2130	0.2130	0.2051	0.2051	0.0079	3.85%
2025-05-09	005801	工银印度基金美元	0.2051	0.2051	0.2033	0.2033	0.0018	0.89%
2025-05-08	005801	工银印度基金美元	0.2033	0.2033	0.2086	0.2086	-0.0053	-2.54%
2025-05-07	005801	工银印度基金美元	0.2086	0.2086	0.2104	0.2104	-0.0018	-0.86%
2025-05-06	005801	工银印度基金美元	0.2104	0.2104	0.2096	0.2096	0.0008	0.38%
2025-04-30	005801	工银印度基金美元	0.2096	0.2096	0.2099	0.2099	-0.0003	-0.14%
2025-04-29	005801	工银印度基金美元	0.2099	0.2099	0.2090	0.2090	0.0009	0.43%
2025-04-28	005801	工银印度基金美元	0.2090	0.2090	0.2075	0.2075	0.0015	0.72%
2025-04-25	005801	工银印度基金美元	0.2075	0.2075	0.2105	0.2105	-0.0030	-1.43%
2025-04-24	005801	工银印度基金美元	0.2105	0.2105	0.2091	0.2091	0.0014	0.67%
2025-04-23	005801	工银印度基金美元	0.2091	0.2091	0.2101	0.2101	-0.0010	-0.48%
2025-04-22	005801	工银印度基金美元	0.2101	0.2101	0.2079	0.2079	0.0022	1.06%
2025-04-21	005801	工银印度基金美元	0.2079	0.2079	0.2060	0.2060	0.0019	0.92%
2025-04-18	005801	工银印度基金美元	0.2060	0.2060	0.2060	0.2060	0.0000	0.00%
2025-04-17	005801	工银印度基金美元	0.2060	0.2060	0.2019	0.2019	0.0041	2.03%
2025-04-16	005801	工银印度基金美元	0.2019	0.2019	0.2019	0.2019	0.0000	0.00%
2025-04-15	005801	工银印度基金美元	0.2019	0.2019	0.2007	0.2007	0.0012	0.60%
2025-04-14	005801	工银印度基金美元	0.2007	0.2007	0.1986	0.1986	0.0021	1.06%
2025-04-11	005801	工银印度基金美元	0.1986	0.1986	0.1980	0.1980	0.0006	0.30%
2025-04-10	005801	工银印度基金美元	0.1980	0.1980	0.1974	0.1974	0.0006	0.30%
2025-04-09	005801	工银印度基金美元	0.1974	0.1974	0.1949	0.1949	0.0025	1.28%
2025-04-08	005801	工银印度基金美元	0.1949	0.1949	0.1933	0.1933	0.0016	0.83%
2025-04-07	005801	工银印度基金美元	0.1933	0.1933	0.2012	0.2012	-0.0079	-3.93%
2025-04-03	005801	工银印度基金美元	0.2012	0.2012	0.2030	0.2030	-0.0018	-0.89%
2025-04-02	005801	工银印度基金美元	0.2030	0.2030	0.2014	0.2014	0.0016	0.79%
2025-04-01	005801	工银印度基金美元	0.2014	0.2014	0.2022	0.2022	-0.0008	-0.40%
2025-03-31	005801	工银印度基金美元	0.2022	0.2022	0.2021	0.2021	0.0001	0.05%
2025-03-28	005801	工银印度基金美元	0.2021	0.2021	0.2037	0.2037	-0.0016	-0.79%
2025-03-27	005801	工银印度基金美元	0.2037	0.2037	0.2025	0.2025	0.0012	0.59%
2025-03-26	005801	工银印度基金美元	0.2025	0.2025	0.2046	0.2046	-0.0021	-1.03%
2025-03-25	005801	工银印度基金美元	0.2046	0.2046	0.2051	0.2051	-0.0005	-0.24%
2025-03-24	005801	工银印度基金美元	0.2051	0.2051	0.2027	0.2027	0.0024	1.18%
2025-03-21	005801	工银印度基金美元	0.2027	0.2027	0.1999	0.1999	0.0028	1.40%
2025-03-20	005801	工银印度基金美元	0.1999	0.1999	0.1992	0.1992	0.0007	0.35%
2025-03-19	005801	工银印度基金美元	0.1992	0.1992	0.1965	0.1965	0.0027	1.37%
2025-03-18	005801	工银印度基金美元	0.1965	0.1965	0.1945	0.1945	0.0020	1.03%
2025-03-17	005801	工银印度基金美元	0.1945	0.1945	0.1929	0.1929	0.0016	0.83%
2025-03-14	005801	工银印度基金美元	0.1929	0.1929	0.1917	0.1917	0.0012	0.63%
2025-03-13	005801	工银印度基金美元	0.1917	0.1917	0.1922	0.1922	-0.0005	-0.26%
2025-03-12	005801	工银印度基金美元	0.1922	0.1922	0.1921	0.1921	0.0001	0.05%
2025-03-11	005801	工银印度基金美元	0.1921	0.1921	0.1916	0.1916	0.0005	0.26%
2025-03-10	005801	工银印度基金美元	0.1916	0.1916	0.1936	0.1936	-0.0020	-1.03%
2025-03-07	005801	工银印度基金美元	0.1936	0.1936	0.1934	0.1934	0.0002	0.10%
2025-03-06	005801	工银印度基金美元	0.1934	0.1934	0.1925	0.1925	0.0009	0.47%
2025-03-05	005801	工银印度基金美元	0.1925	0.1925	0.1887	0.1887	0.0038	2.01%
2025-03-04	005801	工银印度基金美元	0.1887	0.1887	0.1890	0.1890	-0.0003	-0.16%
2025-03-03	005801	工银印度基金美元	0.1890	0.1890	0.1898	0.1898	-0.0008	-0.42%
2025-02-28	005801	工银印度基金美元	0.1898	0.1898	0.1921	0.1921	-0.0023	-1.20%
2025-02-27	005801	工银印度基金美元	0.1921	0.1921	0.1940	0.1940	-0.0019	-0.98%
2025-02-26	005801	工银印度基金美元	0.1940	0.1940	0.1941	0.1941	-0.0001	-0.05%
2025-02-25	005801	工银印度基金美元	0.1941	0.1941	0.1948	0.1948	-0.0007	-0.36%
2025-02-24	005801	工银印度基金美元	0.1948	0.1948	0.1955	0.1955	-0.0007	-0.36%
2025-02-21	005801	工银印度基金美元	0.1955	0.1955	0.1973	0.1973	-0.0018	-0.91%
2025-02-20	005801	工银印度基金美元	0.1973	0.1973	0.1964	0.1964	0.0009	0.46%
2025-02-19	005801	工银印度基金美元	0.1964	0.1964	0.1957	0.1957	0.0007	0.36%
2025-02-18	005801	工银印度基金美元	0.1957	0.1957	0.1961	0.1961	-0.0004	-0.20%
2025-02-17	005801	工银印度基金美元	0.1961	0.1961	0.1961	0.1961	0.0000	0.00%
2025-02-14	005801	工银印度基金美元	0.1961	0.1961	0.1988	0.1988	-0.0027	-1.36%
2025-02-13	005801	工银印度基金美元	0.1988	0.1988	0.1974	0.1974	0.0014	0.71%
2025-02-12	005801	工银印度基金美元	0.1974	0.1974	0.1986	0.1986	-0.0012	-0.60%
2025-02-11	005801	工银印度基金美元	0.1986	0.1986	0.2002	0.2002	-0.0016	-0.80%
2025-02-10	005801	工银印度基金美元	0.2002	0.2002	0.2004	0.2004	-0.0002	-0.10%
2025-02-07	005801	工银印度基金美元	0.2004	0.2004	0.2015	0.2015	-0.0011	-0.55%
2025-02-06	005801	工银印度基金美元	0.2015	0.2015	0.2030	0.2030	-0.0015	-0.74%
2025-02-05	005801	工银印度基金美元	0.2030	0.2030	0.1987	0.1987	0.0043	2.16%
2025-01-27	005801	工银印度基金美元	0.1987	0.1987	0.2012	0.2012	-0.0025	-1.24%
2025-01-24	005801	工银印度基金美元	0.2012	0.2012	0.2028	0.2028	-0.0016	-0.79%
2025-01-21	005801	工银印度基金美元	0.2022	0.2022	0.2036	0.2036	-0.0014	-0.69%
2025-01-13	005801	工银印度基金美元	0.2015	0.2015	0.2042	0.2042	-0.0027	-1.32%
2025-01-10	005801	工银印度基金美元	0.2042	0.2042	0.2079	0.2079	-0.0037	-1.78%
2025-01-09	005801	工银印度基金美元	0.2079	0.2079	0.2083	0.2083	-0.0004	-0.19%
2025-01-08	005801	工银印度基金美元	0.2083	0.2083	0.2090	0.2090	-0.0007	-0.33%
2025-01-07	005801	工银印度基金美元	0.2090	0.2090	0.2090	0.2090	0.0000	0.00%
2025-01-06	005801	工银印度基金美元	0.2090	0.2090	0.2123	0.2123	-0.0033	-1.55%
2025-01-03	005801	工银印度基金美元	0.2123	0.2123	0.2127	0.2127	-0.0004	-0.19%
2025-01-02	005801	工银印度基金美元	0.2127	0.2127	0.2098	0.2098	0.0029	1.38%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银北证50成份指数A	1.5824	0.51%
工银北证50成份指数C	1.5697	0.51%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9732	0.19%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9823	0.18%
工银新生代消费混合	1.5400	0.14%
工银消费服务混合A	2.5360	0.12%
工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0042	0.02%
工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0031	0.02%
工银中高等级信用债债券B	1.3043	0.02%
工银瑞景定开发起式债券	1.0047	0.02%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优质精选混合(QDII)	5.3967	-0.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5696	-1.84%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5260	-1.84%
印度基金LOF	1.4593	0.13%
工银印度基金美元	0.2065	0.10%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A	1.4167	0.10%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C	1.3899	0.09%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇	1.3792	0.07%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞	1.3823	0.07%
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	2.5719	-0.10%