工银印度基金人民币(印度基金)基金净值查询(164824)

今天最新净值 1.4574 -0.0104 -0.71% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4574
成立日期：2018-06-15
基金类型：
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最近份额：
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基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳

近一季工银印度基金人民币|印度基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银印度基金人民币(164824)基金累计收益率-0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	164824	工银印度基金人民币	1.4593	1.4593	1.4574	1.4574	0.0019	0.13%
2025-12-12	164824	工银印度基金人民币	1.4574	1.4574	1.4678	1.4678	-0.0104	-0.71%
2025-12-11	164824	工银印度基金人民币	1.4678	1.4678	1.4636	1.4636	0.0042	0.29%
2025-12-10	164824	工银印度基金人民币	1.4636	1.4636	1.4650	1.4650	-0.0014	-0.10%
2025-12-09	164824	工银印度基金人民币	1.4650	1.4650	1.4585	1.4585	0.0065	0.45%
2025-12-08	164824	工银印度基金人民币	1.4585	1.4585	1.4813	1.4813	-0.0228	-1.56%
2025-12-05	164824	工银印度基金人民币	1.4813	1.4813	1.4764	1.4764	0.0049	0.33%
2025-12-04	164824	工银印度基金人民币	1.4764	1.4764	1.4675	1.4675	0.0089	0.61%
2025-12-03	164824	工银印度基金人民币	1.4675	1.4675	1.4804	1.4804	-0.0129	-0.87%
2025-12-02	164824	工银印度基金人民币	1.4804	1.4804	1.4922	1.4922	-0.0118	-0.79%

2025-12-01	164824	工银印度基金人民币	1.4922	1.4922	1.5026	1.5026	-0.0104	-0.69%
2025-11-28	164824	工银印度基金人民币	1.5026	1.5026	1.4997	1.4997	0.0029	0.19%
2025-11-27	164824	工银印度基金人民币	1.4997	1.4997	1.4995	1.4995	0.0002	0.01%
2025-11-26	164824	工银印度基金人民币	1.4995	1.4995	1.4884	1.4884	0.0111	0.75%
2025-11-25	164824	工银印度基金人民币	1.4884	1.4884	1.4905	1.4905	-0.0021	-0.14%
2025-11-24	164824	工银印度基金人民币	1.4905	1.4905	1.4909	1.4909	-0.0004	-0.03%
2025-11-21	164824	工银印度基金人民币	1.4909	1.4909	1.5072	1.5072	-0.0163	-1.09%
2025-11-20	164824	工银印度基金人民币	1.5072	1.5072	1.5078	1.5078	-0.0006	-0.04%
2025-11-19	164824	工银印度基金人民币	1.5078	1.5078	1.5016	1.5016	0.0062	0.41%
2025-11-18	164824	工银印度基金人民币	1.5016	1.5016	1.5049	1.5049	-0.0033	-0.22%
2025-11-17	164824	工银印度基金人民币	1.5049	1.5049	1.5019	1.5019	0.0030	0.20%
2025-11-14	164824	工银印度基金人民币	1.5019	1.5019	1.4935	1.4935	0.0084	0.56%
2025-11-13	164824	工银印度基金人民币	1.4935	1.4935	1.5022	1.5022	-0.0087	-0.58%
2025-11-12	164824	工银印度基金人民币	1.5022	1.5022	1.5046	1.5046	-0.0024	-0.16%
2025-11-11	164824	工银印度基金人民币	1.5046	1.5046	1.4901	1.4901	0.0145	0.97%

2025-11-10	164824	工银印度基金人民币	1.4901	1.4901	1.4798	1.4798	0.0103	0.70%
2025-11-07	164824	工银印度基金人民币	1.4798	1.4798	1.4798	1.4798	0.0000	0.00%
2025-11-06	164824	工银印度基金人民币	1.4798	1.4798	1.4982	1.4982	-0.0184	-1.24%
2025-11-05	164824	工银印度基金人民币	1.4982	1.4982	1.4929	1.4929	0.0053	0.36%
2025-11-04	164824	工银印度基金人民币	1.4929	1.4929	1.4982	1.4982	-0.0053	-0.35%
2025-11-03	164824	工银印度基金人民币	1.4982	1.4982	1.4935	1.4935	0.0047	0.31%
2025-10-31	164824	工银印度基金人民币	1.4935	1.4935	1.5027	1.5027	-0.0092	-0.61%
2025-10-30	164824	工银印度基金人民币	1.5027	1.5027	1.5081	1.5081	-0.0054	-0.36%
2025-10-29	164824	工银印度基金人民币	1.5081	1.5081	1.5078	1.5078	0.0003	0.02%
2025-10-28	164824	工银印度基金人民币	1.5078	1.5078	1.5125	1.5125	-0.0047	-0.31%
2025-10-27	164824	工银印度基金人民币	1.5125	1.5125	1.5085	1.5085	0.0040	0.27%
2025-10-24	164824	工银印度基金人民币	1.5085	1.5085	1.5139	1.5139	-0.0054	-0.36%
2025-10-23	164824	工银印度基金人民币	1.5139	1.5139	1.5284	1.5284	-0.0145	-0.95%
2025-10-22	164824	工银印度基金人民币	1.5284	1.5284	1.5090	1.5090	0.0194	1.27%
2025-10-21	164824	工银印度基金人民币	1.5090	1.5090	1.5141	1.5141	-0.0051	-0.34%
2025-10-20	164824	工银印度基金人民币	1.5141	1.5141	1.5065	1.5065	0.0076	0.50%
2025-10-17	164824	工银印度基金人民币	1.5065	1.5065	1.4976	1.4976	0.0089	0.59%
2025-10-16	164824	工银印度基金人民币	1.4976	1.4976	1.4884	1.4884	0.0092	0.62%
2025-10-15	164824	工银印度基金人民币	1.4884	1.4884	1.4667	1.4667	0.0217	1.46%
2025-10-14	164824	工银印度基金人民币	1.4667	1.4667	1.4743	1.4743	-0.0076	-0.52%
2025-10-13	164824	工银印度基金人民币	1.4743	1.4743	1.4693	1.4693	0.0050	0.34%
2025-09-29	164824	工银印度基金人民币	1.4515	1.4515	1.4541	1.4541	-0.0026	-0.18%
2025-09-26	164824	工银印度基金人民币	1.4541	1.4541	1.4646	1.4646	-0.0105	-0.72%
2025-09-25	164824	工银印度基金人民币	1.4646	1.4646	1.4695	1.4695	-0.0049	-0.33%
2025-09-24	164824	工银印度基金人民币	1.4695	1.4695	1.4770	1.4770	-0.0075	-0.51%
2025-09-23	164824	工银印度基金人民币	1.4770	1.4770	1.4878	1.4878	-0.0108	-0.73%
2025-09-22	164824	工银印度基金人民币	1.4878	1.4878	1.5005	1.5005	-0.0127	-0.85%
2025-09-17	164824	工银印度基金人民币	1.5028	1.5028	1.4920	1.4920	0.0108	0.72%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银北证50成份指数A	1.5824	0.51%
工银北证50成份指数C	1.5697	0.51%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9732	0.19%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9823	0.18%
工银新生代消费混合	1.5400	0.14%
工银消费服务混合A	2.5360	0.12%
工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0042	0.02%
工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0031	0.02%
工银中高等级信用债债券B	1.3043	0.02%
工银瑞景定开发起式债券	1.0047	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%