工银印度基金人民币(印度基金)基金净值查询(164824)
今天最新净值
1.2844
0.0066 0.52%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2844
- 成立日期：2018-06-15
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：26.92亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：刘伟琳 刘子豪
近一季,工银印度基金人民币(164824)基金累计收益率-0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.2808 |
1.2808 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.2844 |
1.2844 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0066 |
0.52% |
| 2026-09-10 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.2778 |
1.2778 |
1.2891 |
1.2891 |
-0.0113 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.2891 |
1.2891 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0119 |
-0.92% |
| 2026-09-08 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3010 |
1.3010 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0106 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3116 |
1.3116 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2026-09-04 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3180 |
1.3180 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3169 |
1.3169 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3177 |
1.3177 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-09-01 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3138 |
1.3138 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2026-08-31 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3144 |
1.3144 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3147 |
1.3147 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3142 |
1.3142 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2026-08-26 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3186 |
1.3186 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2026-08-25 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3267 |
1.3267 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0179 |
1.35% |
| 2026-08-24 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3088 |
1.3088 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3150 |
1.3150 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3132 |
1.3132 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3109 |
1.3109 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-18 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3098 |
1.3098 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3153 |
1.3153 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-08-14 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3179 |
1.3179 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2026-08-13 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3238 |
1.3238 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-12 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3224 |
1.3224 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2026-08-11 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3285 |
1.3285 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0011 |
-0.08% |
|
|
| 2026-08-10 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3296 |
1.3296 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2026-08-07 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3355 |
1.3355 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0047 |
0.35% |
| 2026-08-06 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3308 |
1.3308 |
1.3334 |
1.3334 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3334 |
1.3334 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-08-04 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3368 |
1.3368 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0089 |
0.67% |
| 2026-08-03 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3279 |
1.3279 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0099 |
0.75% |
| 2026-07-31 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3180 |
1.3180 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-07-30 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3146 |
1.3146 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0099 |
0.76% |
| 2026-07-29 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3047 |
1.3047 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2026-07-28 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3108 |
1.3108 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0145 |
1.11% |
| 2026-07-27 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.2963 |
1.2963 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0147 |
1.13% |
| 2026-07-24 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.2816 |
1.2816 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0119 |
0.93% |
| 2026-07-23 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.2697 |
1.2697 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0156 |
-1.23% |
| 2026-07-22 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.2853 |
1.2853 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0132 |
-1.02% |
| 2026-07-21 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.2985 |
1.2985 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-07-20 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.2961 |
1.2961 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2026-07-17 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3013 |
1.3013 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0046 |
0.35% |
| 2026-07-16 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.2967 |
1.2967 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.2988 |
1.2988 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.2988 |
1.2988 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-07-13 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0125 |
-0.96% |
| 2026-07-10 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3145 |
1.3145 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0087 |
0.67% |
| 2026-07-09 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3058 |
1.3058 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0086 |
0.66% |
| 2026-07-08 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.2972 |
1.2972 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0162 |
-1.25% |
| 2026-07-07 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3134 |
1.3134 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0126 |
-0.95% |
| 2026-07-06 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3260 |
1.3260 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0075 |
0.57% |
| 2026-07-03 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3185 |
1.3185 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3181 |
1.3181 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0070 |
0.53% |
| 2026-07-01 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3111 |
1.3111 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2026-06-30 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3155 |
1.3155 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0048 |
0.37% |
| 2026-06-29 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3107 |
1.3107 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0097 |
-0.74% |
| 2026-06-26 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3204 |
1.3204 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-06-25 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3178 |
1.3178 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2026-06-24 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3229 |
1.3229 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0139 |
1.06% |
| 2026-06-23 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3090 |
1.3090 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0200 |
-1.53% |
| 2026-06-22 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3290 |
1.3290 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0079 |
0.60% |
| 2026-06-18 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3211 |
1.3211 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0097 |
0.74% |
| 2026-06-17 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3114 |
1.3114 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-06-16 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3125 |
1.3125 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0037 |
0.28% |
