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工银印度基金人民币(印度基金)基金净值查询(164824)

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今天最新净值 1.2605 -0.0203 -1.61% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2605
成立日期：2018-06-15
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：26.92亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳刘子豪

近一周工银印度基金人民币|印度基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银印度基金人民币(164824)基金累计收益率-2.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	164824	工银印度基金人民币	1.2593	1.2593	1.2605	1.2605	-0.0012	-0.10%
2026-09-15	164824	工银印度基金人民币	1.2605	1.2605	1.2808	1.2808	-0.0203	-1.61%
2026-09-14	164824	工银印度基金人民币	1.2808	1.2808	1.2844	1.2844	-0.0036	-0.28%
2026-09-11	164824	工银印度基金人民币	1.2844	1.2844	1.2778	1.2778	0.0066	0.52%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%