工银印度基金美元 - 基金主页(代码:005801)

今天最新净值 0.1896 0.0010 0.53% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1896
成立日期：2018-06-15
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：26.92亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳刘子豪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.82%	-2.22%	-2.57%	0.21%	-9.17%	-17.52%	0.75%	21.79%
同类排名	81/108	40/115	30/119	39/117	53/99	93/94	66/74	-

工银印度基金美元(005801)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	0.1892	-0.21%
2026-09-11	0.1896	0.53%
2026-09-10	0.1886	-0.84%
2026-09-09	0.1902	-0.89%
2026-09-08	0.1919	-0.83%
2026-09-07	0.1935	-0.46%

工银印度基金美元基金动态

工银印度基金美元 8月份三成QDII亏损易方达工银嘉实华夏等基金领涨

据永安期货，近期国际油价呈现高位宽幅震荡走势，整体估值中性偏高。美国原油产量年内难以大幅回升，使得OPEC+在供给端掌握了充分的话语权，大幅降低了高油价之下的囚徒困境可能性
标签：原油月份疫情全球涨幅供给油价关联基金：工银印度基金美元工银印度基金人民币广发全球精选股票(QDII)人民币A
工银印度基金美元基金周报：股市本周温和上涨推动超九成基金上涨

货币基金收益率依然较低，本周货币基金平均收益率0.045%，与上周持平。据7月25日数据，仅24只货币基金7日年化收益率超3%，仅18只货币基金每万份基金收益超0.9元。
关联基金：博时裕泰纯债债券创金合信季安鑫3个月A 工银印度基金美元工银印度基金人民币广发中证全指原材料ETF 国泰CES半导体芯片ETF 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 华夏野村日经225ETF
工银印度基金美元基金周评：超九成基金上涨权益类基金全线反弹

货币基金收益率依然较低。本周货币基金平均收益率0.046%，较前两周略低，据6月20日数据，仅8只货币基金7日年化收益率超4%，仅65只货币基金7日年化收益率超3%，当日共37只货币基金每万份基金收益超1元。
标签：权益类基金关联基金：博时信用债券A/B 工银印度基金美元工银印度基金人民币广发全球精选股票(QDII)人民币A 国泰CES半导体芯片ETF 华夏恒生ETF(QDII) 华夏恒生ETF联接A 交银国证新能源指数(LOF)A

工银印度基金美元(005801)基金档案

基金代码	005801	基金简称	工银印度基金美元	基金全称
发行日期	2018-05-07~2018-06-08	成立日期	2018-06-15	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	刘伟琳刘子豪	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	26.92亿	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优质精选混合(QDII)	4.0443	-0.02%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8713	-0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8756	-0.89%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9789	-1.31%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9738	-1.31%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1321	-1.36%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8939	-1.39%
南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.3620	4.65%
南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3127	4.65%
汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.1880	3.03%