汇添富全球消费混合(QDII)人民币A(添富全球消费混合(QDII)人民币A)基金净值查询(006308)
今天最新净值
2.1878
0.0143 0.66%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
2.4116
0.0086 0.3591%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1878
- 成立日期：2018-09-21
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.5609亿
- 最近资产：2.71亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：郑慧莲
近一季汇添富全球消费混合(QDII)人民币A|添富全球消费混合(QDII)人民币A基金净值查询
近一季,汇添富全球消费混合(QDII)人民币A(006308)基金累计收益率-2.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1808 |
2.1808 |
2.1878 |
2.1878 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1878 |
2.1878 |
2.1735 |
2.1735 |
0.0143 |
0.66% |
| 2026-09-10 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1735 |
2.1735 |
2.1931 |
2.1931 |
-0.0196 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1931 |
2.1931 |
2.1992 |
2.1992 |
-0.0061 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1992 |
2.1992 |
2.1971 |
2.1971 |
0.0021 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1971 |
2.1971 |
2.1992 |
2.1992 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1992 |
2.1992 |
2.1886 |
2.1886 |
0.0106 |
0.48% |
| 2026-09-03 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1886 |
2.1886 |
2.1744 |
2.1744 |
0.0142 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1744 |
2.1744 |
2.1683 |
2.1683 |
0.0061 |
0.28% |
| 2026-09-01 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1683 |
2.1683 |
2.1899 |
2.1899 |
-0.0216 |
-0.99% |
|
|
| 2026-08-31 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1899 |
2.1899 |
2.2073 |
2.2073 |
-0.0174 |
-0.79% |
| 2026-08-28 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2073 |
2.2073 |
2.1944 |
2.1944 |
0.0129 |
0.59% |
| 2026-08-27 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1944 |
2.1944 |
2.2059 |
2.2059 |
-0.0115 |
-0.52% |
| 2026-08-26 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2059 |
2.2059 |
2.2083 |
2.2083 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2083 |
2.2083 |
2.2030 |
2.2030 |
0.0053 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2030 |
2.2030 |
2.2090 |
2.2090 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2090 |
2.2090 |
2.2029 |
2.2029 |
0.0061 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2029 |
2.2029 |
2.2182 |
2.2182 |
-0.0153 |
-0.69% |
| 2026-08-19 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2182 |
2.2182 |
2.2128 |
2.2128 |
0.0054 |
0.24% |
| 2026-08-18 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2128 |
2.2128 |
2.2387 |
2.2387 |
-0.0259 |
-1.17% |
| 2026-08-17 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2387 |
2.2387 |
2.2385 |
2.2385 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2385 |
2.2385 |
2.2450 |
2.2450 |
-0.0065 |
-0.29% |
| 2026-08-13 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2450 |
2.2450 |
2.2314 |
2.2314 |
0.0136 |
0.61% |
| 2026-08-12 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2314 |
2.2314 |
2.2348 |
2.2348 |
-0.0034 |
-0.15% |
| 2026-08-11 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2348 |
2.2348 |
2.2507 |
2.2507 |
-0.0159 |
-0.71% |
|
|
| 2026-08-10 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2507 |
2.2507 |
2.2533 |
2.2533 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2026-08-07 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2533 |
2.2533 |
2.2438 |
2.2438 |
0.0095 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2438 |
2.2438 |
2.2464 |
2.2464 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2026-08-05 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2464 |
2.2464 |
2.2540 |
2.2540 |
-0.0076 |
-0.34% |
| 2026-08-04 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2540 |
2.2540 |
2.2289 |
2.2289 |
0.0251 |
1.11% |
| 2026-08-03 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2289 |
2.2289 |
2.1932 |
2.1932 |
0.0357 |
1.60% |
| 2026-07-31 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1932 |
2.1932 |
2.1451 |
2.1451 |
0.0481 |
2.19% |
| 2026-07-30 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1451 |
2.1451 |
2.1068 |
2.1068 |
0.0383 |
1.79% |
| 2026-07-29 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1068 |
2.1068 |
2.1272 |
2.1272 |
-0.0204 |
-0.96% |
| 2026-07-28 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1272 |
2.1272 |
2.1310 |
2.1310 |
-0.0038 |
-0.18% |
| 2026-07-27 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1310 |
2.1310 |
2.1262 |
2.1262 |
0.0048 |
0.23% |
| 2026-07-24 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1262 |
2.1262 |
2.1425 |
2.1425 |
-0.0163 |
-0.76% |
| 2026-07-23 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1425 |
2.1425 |
2.1804 |
2.1804 |
-0.0379 |
-1.77% |
| 2026-07-22 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1804 |
2.1804 |
2.1988 |
2.1988 |
-0.0184 |
-0.84% |
| 2026-07-21 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1988 |
2.1988 |
2.1760 |
2.1760 |
0.0228 |
1.04% |
| 2026-07-20 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1760 |
2.1760 |
2.1593 |
2.1593 |
0.0167 |
0.77% |
| 2026-07-17 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1593 |
2.1593 |
2.1960 |
2.1960 |
-0.0367 |
-1.70% |
| 2026-07-16 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1960 |
2.1960 |
2.2127 |
2.2127 |
-0.0167 |
-0.76% |
| 2026-07-15 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2127 |
2.2127 |
2.2027 |
2.2027 |
0.0100 |
0.45% |
| 2026-07-14 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2027 |
2.2027 |
2.1924 |
2.1924 |
0.0103 |
0.47% |
| 2026-07-13 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1924 |
2.1924 |
2.2257 |
2.2257 |
-0.0333 |
-1.52% |
| 2026-07-10 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2257 |
2.2257 |
2.2323 |
2.2323 |
-0.0066 |
-0.30% |
| 2026-07-09 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2323 |
2.2323 |
2.2222 |
2.2222 |
0.0101 |
0.45% |
| 2026-07-08 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2222 |
2.2222 |
2.2318 |
2.2318 |
-0.0096 |
-0.43% |
| 2026-07-07 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2318 |
2.2318 |
2.2520 |
2.2520 |
-0.0202 |
-0.90% |
| 2026-07-06 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2520 |
2.2520 |
2.2376 |
2.2376 |
0.0144 |
0.64% |
| 2026-07-03 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2376 |
2.2376 |
2.2374 |
2.2374 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2374 |
2.2374 |
2.2406 |
2.2406 |
-0.0032 |
-0.14% |
| 2026-07-01 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2406 |
2.2406 |
2.2558 |
2.2558 |
-0.0152 |
-0.67% |
| 2026-06-30 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2558 |
2.2558 |
2.2463 |
2.2463 |
0.0095 |
0.42% |
| 2026-06-29 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2463 |
2.2463 |
2.2092 |
2.2092 |
0.0371 |
1.65% |
| 2026-06-26 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2092 |
2.2092 |
2.2314 |
2.2314 |
-0.0222 |
-1.00% |
| 2026-06-25 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2314 |
2.2314 |
2.2403 |
2.2403 |
-0.0089 |
-0.40% |
| 2026-06-24 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2403 |
2.2403 |
2.2251 |
2.2251 |
0.0152 |
0.68% |
| 2026-06-23 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2251 |
2.2251 |
2.2635 |
2.2635 |
-0.0384 |
-1.73% |
| 2026-06-22 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2635 |
2.2635 |
2.2893 |
2.2893 |
-0.0258 |
-1.13% |
| 2026-06-18 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2893 |
2.2893 |
2.2666 |
2.2666 |
0.0227 |
1.00% |
| 2026-06-17 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2666 |
2.2666 |
2.2954 |
2.2954 |
-0.0288 |
-1.27% |
| 2026-06-16 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2954 |
2.2954 |
2.3127 |
2.3127 |
-0.0173 |
-0.75% |
