汇添富全球消费混合(QDII)人民币A(添富全球消费混合(QDII)人民币A)基金净值查询(006308)
今天最新净值
2.4478
-0.0134 -0.54%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
2.4309
-0.0169 -0.6895%
- 累计净值：2.4478
- 成立日期：2018-09-21
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.5609亿
- 最近资产：3.02亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：郑慧莲
近一季汇添富全球消费混合(QDII)人民币A|添富全球消费混合(QDII)人民币A基金净值查询
近一季,汇添富全球消费混合(QDII)人民币A(006308)基金累计收益率-1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4542 |
2.4542 |
2.4478 |
2.4478 |
0.0064 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4478 |
2.4478 |
2.4612 |
2.4612 |
-0.0134 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4612 |
2.4612 |
2.4420 |
2.4420 |
0.0192 |
0.79% |
| 2025-12-09 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4420 |
2.4420 |
2.4650 |
2.4650 |
-0.0230 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4650 |
2.4650 |
2.4978 |
2.4978 |
-0.0328 |
-1.33% |
| 2025-12-05 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4978 |
2.4978 |
2.4860 |
2.4860 |
0.0118 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4860 |
2.4860 |
2.4742 |
2.4742 |
0.0118 |
0.48% |
| 2025-12-03 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4742 |
2.4742 |
2.4724 |
2.4724 |
0.0018 |
0.07% |
| 2025-12-02 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4724 |
2.4724 |
2.4673 |
2.4673 |
0.0051 |
0.21% |
| 2025-12-01 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4673 |
2.4673 |
2.4543 |
2.4543 |
0.0130 |
0.53% |
|
|
| 2025-11-28 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4543 |
2.4543 |
2.4370 |
2.4370 |
0.0173 |
0.71% |
| 2025-11-27 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4370 |
2.4370 |
2.4349 |
2.4349 |
0.0021 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4349 |
2.4349 |
2.4226 |
2.4226 |
0.0123 |
0.51% |
| 2025-11-25 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4226 |
2.4226 |
2.3888 |
2.3888 |
0.0338 |
1.40% |
| 2025-11-24 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3888 |
2.3888 |
2.3576 |
2.3576 |
0.0312 |
1.31% |
| 2025-11-21 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3576 |
2.3576 |
2.3551 |
2.3551 |
0.0025 |
0.11% |
| 2025-11-20 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3551 |
2.3551 |
2.3681 |
2.3681 |
-0.0130 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3681 |
2.3681 |
2.3548 |
2.3548 |
0.0133 |
0.56% |
| 2025-11-18 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3548 |
2.3548 |
2.3990 |
2.3990 |
-0.0442 |
-1.88% |
| 2025-11-17 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3990 |
2.3990 |
2.4135 |
2.4135 |
-0.0145 |
-0.60% |
| 2025-11-14 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4135 |
2.4135 |
2.4358 |
2.4358 |
-0.0223 |
-0.92% |
| 2025-11-13 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4358 |
2.4358 |
2.4411 |
2.4411 |
-0.0053 |
-0.22% |
| 2025-11-12 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4411 |
2.4411 |
2.4465 |
2.4465 |
-0.0054 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4465 |
2.4465 |
2.4388 |
2.4388 |
0.0077 |
0.32% |
| 2025-11-10 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4388 |
2.4388 |
2.3896 |
2.3896 |
0.0492 |
2.02% |
|
|
| 2025-11-07 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3896 |
2.3896 |
2.4062 |
2.4062 |
-0.0166 |
-0.69% |
| 2025-11-06 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4062 |
2.4062 |
2.3911 |
2.3911 |
0.0151 |
0.63% |
| 2025-11-05 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3911 |
2.3911 |
2.3769 |
2.3769 |
0.0142 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3769 |
2.3769 |
2.4076 |
2.4076 |
-0.0307 |
-1.29% |
| 2025-11-03 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4076 |
2.4076 |
2.4010 |
2.4010 |
0.0066 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4010 |
2.4010 |
2.3993 |
2.3993 |
0.0017 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3993 |
2.3993 |
2.4078 |
2.4078 |
-0.0085 |
-0.35% |
| 2025-10-29 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4078 |
2.4078 |
2.4122 |
2.4122 |
-0.0044 |
-0.18% |
| 2025-10-28 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4122 |
2.4122 |
2.4439 |
2.4439 |
-0.0317 |
-1.31% |
| 2025-10-27 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4439 |
2.4439 |
2.4213 |
2.4213 |
0.0226 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4213 |
2.4213 |
2.4105 |
2.4105 |
0.0108 |
0.45% |
| 2025-10-23 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4105 |
2.4105 |
2.4043 |
2.4043 |
0.0062 |
0.26% |
| 2025-10-22 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4043 |
2.4043 |
2.4242 |
2.4242 |
-0.0199 |
-0.82% |
| 2025-10-21 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4242 |
2.4242 |
2.4182 |
2.4182 |
0.0060 |
0.25% |
| 2025-10-20 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4182 |
2.4182 |
2.3994 |
2.3994 |
0.0188 |
0.78% |
| 2025-10-17 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3994 |
2.3994 |
2.4059 |
2.4059 |
-0.0065 |
-0.27% |
| 2025-10-16 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4059 |
2.4059 |
2.4145 |
2.4145 |
-0.0086 |
-0.36% |
| 2025-10-15 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4145 |
2.4145 |
2.3833 |
2.3833 |
0.0312 |
1.29% |
| 2025-10-14 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3833 |
2.3833 |
2.4176 |
2.4176 |
-0.0343 |
-1.44% |
| 2025-10-13 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4176 |
2.4176 |
2.3894 |
2.3894 |
0.0282 |
1.17% |
| 2025-09-29 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4391 |
2.4391 |
2.4113 |
2.4113 |
0.0278 |
1.15% |
| 2025-09-26 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4113 |
2.4113 |
2.4167 |
2.4167 |
-0.0054 |
-0.22% |
| 2025-09-25 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4167 |
2.4167 |
2.4242 |
2.4242 |
-0.0075 |
-0.31% |
| 2025-09-24 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4242 |
2.4242 |
2.4080 |
2.4080 |
0.0162 |
0.67% |
| 2025-09-23 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4080 |
2.4080 |
2.4302 |
2.4302 |
-0.0222 |
-0.91% |
| 2025-09-22 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4302 |
2.4302 |
2.4546 |
2.4546 |
-0.0244 |
-0.99% |
| 2025-09-17 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4799 |
2.4799 |
2.4734 |
2.4734 |
0.0065 |
0.26% |
| 2025-09-16 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4734 |
2.4734 |
2.4844 |
2.4844 |
-0.0110 |
-0.44% |
