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工银民瑞一年持有混合A - 基金主页(代码:013611)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0205 0.0009 0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0256 0.0047 0.4630%

累计净值：1.0205
成立日期：2021-12-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.1406亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.42%	0.21%	1.24%	0.86%	-1.77%	1.96%	-	2.05%
同类排名	893/1382	592/1398	914/1397	880/1377	761/1273	461/1119	0/631	-

工银民瑞一年持有混合A基金动态

工银民瑞一年持有混合A 下周重磅事件一览：欧佩克月度原油市场报告即将公布；全球四大央行利率决议来袭；首批A50ETF联接基金蓄势待发

指数型基金：华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A、C；天弘中证1000指数增强A、C；易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A、C；南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A、C；汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A、C；
标签：混合联接互通利率年率持有关联基金：工银民瑞一年持有混合A 广发沪港深医药混合A 华商稳健添利一年持有混合A 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 嘉实内需精选混合A 南方MSCI中国A50互联互通ETF 南方专精特新混合A

工银民瑞一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002415	海康威视	5.0000	2.76%	0.70%
600690	海尔智家	6.3000	2.70%	-0.28%
601668	中国建筑	30.0000	2.70%	1.13%
600276	恒瑞医药	2.8000	2.21%	2.96%
601211	国泰君安	8.5000	2.03%	3.82%
002475	立讯精密	3.9000	1.97%	0.88%
600519	贵州茅台	0.0600	1.76%	0.97%
002371	北方华创	0.2500	1.31%	2.39%
601881	中国银河	6.0000	1.24%	10.01%
601390	中国中铁	10.0000	1.21%	0.58%

工银民瑞一年持有混合A(013611)基金档案

基金代码	013611	基金简称	工银民瑞一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-12-13~2021-12-24	成立日期	2021-12-28	基金类型
基金经理	张洋	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产		最近份额	3.1406亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银产业升级股票A	0.9600	5.08%
工银产业升级股票C	0.9272	5.07%
工银灵动价值混合A	0.6476	5.06%
工银灵动价值混合C	0.6368	5.05%
工银核心机遇混合A	0.5848	4.82%
工银核心机遇混合C	0.5747	4.81%
港股通科技30ETF	0.7725	4.25%
工银国家战略股票	1.5720	4.11%
互联网龙头ETF	0.4885	4.00%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.7119	3.78%