工银民瑞一年持有混合A基金净值查询(013611)
今天最新净值
1.1181
-0.0017 -0.15%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1183
-0.0021 -0.1912%
- 累计净值：1.1181
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4923亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张洋
近一季,工银民瑞一年持有混合A(013611)基金累计收益率-0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1223 |
1.1223 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1225 |
1.1225 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0021 |
0.19% |
|
|
| 2025-12-03 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-11-13 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0027 |
0.24% |
|
|
| 2025-11-12 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-11-05 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-10-30 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-10-29 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-28 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-24 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-10-23 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1304 |
1.1304 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-10-20 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-10-16 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-10-14 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-10-13 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-10-09 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-09-26 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-09-25 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-09-24 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0065 |
0.58% |
| 2025-09-23 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-09-22 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0024 |
-0.21% |
