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工银聚利18个月定开混合A - 基金主页(代码:009927)

今天最新净值 1.1095 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1167 -0.0002 -0.0199%
  • 累计净值:1.1095
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.4164亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:张洋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.65% -0.11% 0.01% 0.86% 1.74% 7.96% 10.57% 10.95%
同类排名 795/1382 1031/1398 1389/1397 880/1377 246/1273 79/1119 62/631 -
工银聚利18个月定开混合A基金动态
工银聚利18个月定开混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600919 江苏银行 68.0000 1.71% -0.85%
601288 农业银行 120.0000 1.64% 1.11%
601006 大秦铁路 60.0000 1.62% 0.66%
601668 中国建筑 90.0000 1.62% -0.37%
600377 宁沪高速 38.1000 1.47% 0.08%
601390 中国中铁 65.0000 1.39% 0.14%
600350 山东高速 50.0000 1.30% 0.78%
600276 恒瑞医药 7.0000 1.19% -1.58%
600585 海螺水泥 13.0000 1.10% 1.35%
601688 华泰证券 21.0000 1.10% -0.81%
工银聚利18个月定开混合A(009927)基金档案
基金代码 009927 基金简称 工银聚利18个月定开混合A 基金全称
发行日期 2020-12-07~2020-12-25 成立日期 基金类型
基金经理 张洋 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 2.4164亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股红利ETF 1.0409 1.13%
工银新蓝筹A 2.5220 0.72%
工银红利混合 0.7116 0.71%
工银绝对收益B 1.1860 0.68%
工银绝对收益A 1.2960 0.62%
工银新兴制造混合A 1.1809 0.42%
工银新兴制造混合C 1.1638 0.41%
工银改革股票 2.0170 0.40%
工银黄金 5.4509 0.39%
工银优选对冲灵活配置混合发起A 1.0288 0.39%