工银聚利18个月定开混合A基金净值查询(009927)

今天最新净值 1.1811 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1864 -0.0006 -0.0523% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1811
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9646亿
最近资产：1.09亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

近一季工银聚利18个月定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银聚利18个月定开混合A(009927)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1800	1.1800	1.1811	1.1811	-0.0011	-0.09%
2026-09-14	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1811	1.1811	1.1811	1.1811	0.0000	0.00%
2026-09-11	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1811	1.1811	1.1837	1.1837	-0.0026	-0.22%
2026-09-10	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1837	1.1837	1.1841	1.1841	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1841	1.1841	1.1838	1.1838	0.0003	0.03%
2026-09-08	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1838	1.1838	1.1834	1.1834	0.0004	0.03%
2026-09-07	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1834	1.1834	1.1848	1.1848	-0.0014	-0.12%
2026-09-04	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1848	1.1848	1.1832	1.1832	0.0016	0.14%
2026-09-03	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1832	1.1832	1.1821	1.1821	0.0011	0.09%
2026-09-02	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1821	1.1821	1.1844	1.1844	-0.0023	-0.19%

2026-09-01	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1844	1.1844	1.1832	1.1832	0.0012	0.10%
2026-08-31	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1832	1.1832	1.1834	1.1834	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1834	1.1834	1.1831	1.1831	0.0003	0.03%
2026-08-27	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1831	1.1831	1.1833	1.1833	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1833	1.1833	1.1814	1.1814	0.0019	0.16%
2026-08-25	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1814	1.1814	1.1817	1.1817	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1817	1.1817	1.1811	1.1811	0.0006	0.05%
2026-08-21	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1811	1.1811	1.1807	1.1807	0.0004	0.03%
2026-08-20	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1807	1.1807	1.1806	1.1806	0.0001	0.01%
2026-08-19	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1806	1.1806	1.1808	1.1808	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1808	1.1808	1.1800	1.1800	0.0008	0.07%
2026-08-17	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1800	1.1800	1.1789	1.1789	0.0011	0.09%
2026-08-14	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1789	1.1789	1.1795	1.1795	-0.0006	-0.05%
2026-08-13	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1795	1.1795	1.1813	1.1813	-0.0018	-0.15%
2026-08-12	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1813	1.1813	1.1816	1.1816	-0.0003	-0.03%

2026-08-11	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1816	1.1816	1.1838	1.1838	-0.0022	-0.19%
2026-08-10	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1838	1.1838	1.1822	1.1822	0.0016	0.14%
2026-08-07	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1822	1.1822	1.1828	1.1828	-0.0006	-0.05%
2026-08-06	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1828	1.1828	1.1837	1.1837	-0.0009	-0.08%
2026-08-05	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1837	1.1837	1.1837	1.1837	0.0000	0.00%
2026-08-04	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1837	1.1837	1.1866	1.1866	-0.0029	-0.24%
2026-08-03	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1866	1.1866	1.1869	1.1869	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1869	1.1869	1.1890	1.1890	-0.0021	-0.18%
2026-07-30	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1890	1.1890	1.1863	1.1863	0.0027	0.23%
2026-07-29	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1863	1.1863	1.1826	1.1826	0.0037	0.31%
2026-07-28	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1826	1.1826	1.1818	1.1818	0.0008	0.07%
2026-07-27	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1818	1.1818	1.1795	1.1795	0.0023	0.19%
2026-07-24	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1795	1.1795	1.1828	1.1828	-0.0033	-0.28%
2026-07-23	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1828	1.1828	1.1800	1.1800	0.0028	0.24%
2026-07-22	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1800	1.1800	1.1791	1.1791	0.0009	0.08%
2026-07-21	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1791	1.1791	1.1785	1.1785	0.0006	0.05%
2026-07-20	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1785	1.1785	1.1739	1.1739	0.0046	0.39%
2026-07-17	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1739	1.1739	1.1753	1.1753	-0.0014	-0.12%
2026-07-16	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1753	1.1753	1.1763	1.1763	-0.0010	-0.09%
2026-07-15	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1763	1.1763	1.1739	1.1739	0.0024	0.20%
2026-07-14	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1739	1.1739	1.1717	1.1717	0.0022	0.19%
2026-07-13	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1717	1.1717	1.1717	1.1717	0.0000	0.00%
2026-07-10	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1717	1.1717	1.1717	1.1717	0.0000	0.00%
2026-07-09	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1717	1.1717	1.1725	1.1725	-0.0008	-0.07%
2026-07-08	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1725	1.1725	1.1723	1.1723	0.0002	0.02%
2026-07-07	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1723	1.1723	1.1747	1.1747	-0.0024	-0.20%
2026-07-06	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1747	1.1747	1.1721	1.1721	0.0026	0.22%
2026-07-03	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1721	1.1721	1.1693	1.1693	0.0028	0.24%
2026-07-02	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1693	1.1693	1.1696	1.1696	-0.0003	-0.03%
2026-07-01	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1696	1.1696	1.1675	1.1675	0.0021	0.18%
2026-06-30	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1675	1.1675	1.1708	1.1708	-0.0033	-0.28%
2026-06-29	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1708	1.1708	1.1670	1.1670	0.0038	0.33%
2026-06-26	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1670	1.1670	1.1701	1.1701	-0.0031	-0.26%
2026-06-25	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1701	1.1701	1.1709	1.1709	-0.0008	-0.07%
2026-06-24	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1709	1.1709	1.1722	1.1722	-0.0013	-0.11%
2026-06-23	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1722	1.1722	1.1766	1.1766	-0.0044	-0.37%
2026-06-22	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1766	1.1766	1.1728	1.1728	0.0038	0.32%
2026-06-18	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1728	1.1728	1.1766	1.1766	-0.0038	-0.32%
2026-06-17	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1766	1.1766	1.1755	1.1755	0.0011	0.09%
2026-06-16	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1755	1.1755	1.1783	1.1783	-0.0028	-0.24%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%