工银聚利18个月定开混合A基金净值查询(009927)
今天最新净值
1.1095
0.0001 0.0100%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1140
-0.0011 -0.0981%
- 累计净值：1.1095
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4164亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张洋
近一季,工银聚利18个月定开混合A(009927)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0054 |
0.49% |
| 2024-04-12 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-04-11 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-01 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-03-29 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2024-03-28 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-18 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-07 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-01 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-08 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-05 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-01-29 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-25 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-01-24 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-01-23 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1021 |
1.1021 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-22 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1014 |
1.1014 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-01-19 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1037 |
1.1037 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-18 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-17 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0026 |
-0.23% |
