工银聚利18个月定开混合A基金净值查询(009927)
今天最新净值
1.1760
0.0003 0.03%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1768
0.0024 0.2059%
- 累计净值：1.1760
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.9646亿
- 最近资产：1.07亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张洋
近一季,工银聚利18个月定开混合A(009927)基金累计收益率-0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1744 |
1.1744 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1760 |
1.1760 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1757 |
1.1757 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1748 |
1.1748 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1757 |
1.1757 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1755 |
1.1755 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1796 |
1.1796 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1785 |
1.1785 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1789 |
1.1789 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1772 |
1.1772 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1775 |
1.1775 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1777 |
1.1777 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1758 |
1.1758 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-11-20 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1777 |
1.1777 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1776 |
1.1776 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1819 |
1.1819 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1838 |
1.1838 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-12 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1831 |
1.1831 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-11 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1831 |
1.1831 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1829 |
1.1829 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1825 |
1.1825 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1822 |
1.1822 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1819 |
1.1819 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1816 |
1.1816 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1818 |
1.1818 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1817 |
1.1817 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1818 |
1.1818 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1816 |
1.1816 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1815 |
1.1815 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1813 |
1.1813 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1813 |
1.1813 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1812 |
1.1812 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1818 |
1.1818 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1817 |
1.1817 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1823 |
1.1823 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1823 |
1.1823 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1823 |
1.1823 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1823 |
1.1823 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1813 |
1.1813 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1811 |
1.1811 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0000 |
0.00% |
