金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银聚利18个月定开混合A基金净值查询(009927)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1744 -0.0016 -0.14% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1768 0.0024 0.2059%

累计净值：1.1744
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9646亿
最近资产：3.42亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

近一月工银聚利18个月定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银聚利18个月定开混合A(009927)基金累计收益率-0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1763	1.1763	1.1744	1.1744	0.0019	0.16%
2025-12-16	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1744	1.1744	1.1760	1.1760	-0.0016	-0.14%
2025-12-15	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1760	1.1760	1.1757	1.1757	0.0003	0.03%
2025-12-12	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1757	1.1757	1.1748	1.1748	0.0009	0.08%
2025-12-11	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1748	1.1748	1.1757	1.1757	-0.0009	-0.08%
2025-12-10	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1757	1.1757	1.1755	1.1755	0.0002	0.02%
2025-12-09	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1755	1.1755	1.1786	1.1786	-0.0031	-0.26%
2025-12-08	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1786	1.1786	1.1796	1.1796	-0.0010	-0.08%
2025-12-05	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1796	1.1796	1.1785	1.1785	0.0011	0.09%
2025-12-04	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1785	1.1785	1.1787	1.1787	-0.0002	-0.02%

2025-12-03	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1787	1.1787	1.1789	1.1789	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1789	1.1789	1.1787	1.1787	0.0002	0.02%
2025-12-01	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1787	1.1787	1.1772	1.1772	0.0015	0.13%
2025-11-28	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1772	1.1772	1.1769	1.1769	0.0003	0.03%
2025-11-27	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1769	1.1769	1.1775	1.1775	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1775	1.1775	1.1777	1.1777	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1777	1.1777	1.1771	1.1771	0.0006	0.05%
2025-11-24	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1771	1.1771	1.1758	1.1758	0.0013	0.11%
2025-11-21	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1758	1.1758	1.1787	1.1787	-0.0029	-0.25%
2025-11-20	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1787	1.1787	1.1777	1.1777	0.0010	0.08%
2025-11-19	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1777	1.1777	1.1776	1.1776	0.0001	0.01%
2025-11-18	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1776	1.1776	1.1800	1.1800	-0.0024	-0.20%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%