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工银聚利18个月定开混合A基金净值查询(009927)

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今天最新净值 1.1779 -0.0010 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1864 -0.0006 -0.0523% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1779
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9646亿
最近资产：1.09亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

近一周工银聚利18个月定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银聚利18个月定开混合A(009927)基金累计收益率-0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1782	1.1782	1.1779	1.1779	0.0003	0.03%
2026-09-17	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1779	1.1779	1.1789	1.1789	-0.0010	-0.08%
2026-09-16	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1789	1.1789	1.1800	1.1800	-0.0011	-0.09%
2026-09-15	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1800	1.1800	1.1811	1.1811	-0.0011	-0.09%
2026-09-14	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1811	1.1811	1.1811	1.1811	0.0000	0.00%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%