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工银聚利18个月定开混合A基金盘中实时估值(009927)

今天最新净值 1.1744 -0.0016 -0.14% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1744
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.9646亿
  • 最近资产:3.42亿
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:张洋
工银聚利18个月定开混合A基金009927重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600036 招商银行 10.0000 1.33% -0.43% -0.0057%
601668 中国建筑 70.0000 1.17% 0.58% 0.0068%
600066 宇通客车 15.0000 1.08% 3.36% 0.0363%
601825 沪农商行 35.0000 0.98% -0.86% -0.0084%
600757 长江传媒 30.0000 0.81% 0.11% 0.0009%
00358 江西铜业股份 19.0000 0.77% 3.84% 0.0296%
03908 中金公司 16.0000 0.75% 0.00% 0.0000%
02338 潍柴动力 17.0000 0.72% 1.58% 0.0114%
00941 中国移动 3.0000 0.69% 0.18% 0.0012%
601900 南方传媒 15.0000 0.68% 0.07% 0.0005%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
8.98% 0.0726% 19.91%
工银聚利18个月定开混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-16 -0.14% -0.13%
2025-12-15 0.03% -0.09%
2025-12-12 0.08% 0.10%
2025-12-11 -0.08% -0.05%
2025-12-10 0.02% 0.03%
2025-12-09 -0.26% -0.19%
2025-12-08 -0.08% -0.07%
2025-12-05 0.09% 0.14%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银聚利18个月定开混合A基金009927实时估值图
工银聚利18个月定开混合A基金009927实时估值图
工银聚利18个月定开混合A基金动态
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华金享混合C 1.0701 2.5216%
汇添富添福吉祥混合C 1.5239 2.4814%
汇安信泰稳健一年持有期混合E 0.9220 2.0935%
华宝安盈混合C 1.1677 2.0523%
华安智联混合(LOF)A 1.6687 2.0311%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.3753 1.9908%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.3539 1.9908%
华商双翼平衡混合A 2.4618 1.9795%