工银科创ETF联接A基金净值查询(011614)

今天最新净值 1.2231 0.0174 1.44% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0657 0.0003 0.0264% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2231
成立日期：2021-03-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：42.2764亿
最近资产：33.80亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩

近一季工银科创ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银科创ETF联接A(011614)基金累计收益率-9.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011614	工银科创ETF联接A	1.2707	1.2707	1.2231	1.2231	0.0476	3.89%
2026-09-15	011614	工银科创ETF联接A	1.2231	1.2231	1.2057	1.2057	0.0174	1.44%
2026-09-14	011614	工银科创ETF联接A	1.2057	1.2057	1.2249	1.2249	-0.0192	-1.59%
2026-09-11	011614	工银科创ETF联接A	1.2249	1.2249	1.2368	1.2368	-0.0119	-0.96%
2026-09-10	011614	工银科创ETF联接A	1.2368	1.2368	1.2449	1.2449	-0.0081	-0.65%
2026-09-09	011614	工银科创ETF联接A	1.2449	1.2449	1.2531	1.2531	-0.0082	-0.65%
2026-09-08	011614	工银科创ETF联接A	1.2531	1.2531	1.2713	1.2713	-0.0182	-1.45%
2026-09-07	011614	工银科创ETF联接A	1.2713	1.2713	1.2434	1.2434	0.0279	2.24%
2026-09-04	011614	工银科创ETF联接A	1.2434	1.2434	1.2683	1.2683	-0.0249	-1.96%
2026-09-03	011614	工银科创ETF联接A	1.2683	1.2683	1.2729	1.2729	-0.0046	-0.36%

2026-09-02	011614	工银科创ETF联接A	1.2729	1.2729	1.2950	1.2950	-0.0221	-1.71%
2026-09-01	011614	工银科创ETF联接A	1.2950	1.2950	1.3222	1.3222	-0.0272	-2.06%
2026-08-31	011614	工银科创ETF联接A	1.3222	1.3222	1.3058	1.3058	0.0164	1.26%
2026-08-28	011614	工银科创ETF联接A	1.3058	1.3058	1.3289	1.3289	-0.0231	-1.77%
2026-08-27	011614	工银科创ETF联接A	1.3289	1.3289	1.2834	1.2834	0.0455	3.55%
2026-08-26	011614	工银科创ETF联接A	1.2834	1.2834	1.2634	1.2634	0.0200	1.58%
2026-08-25	011614	工银科创ETF联接A	1.2634	1.2634	1.2615	1.2615	0.0019	0.15%
2026-08-24	011614	工银科创ETF联接A	1.2615	1.2615	1.2990	1.2990	-0.0375	-2.89%
2026-08-21	011614	工银科创ETF联接A	1.2990	1.2990	1.2989	1.2989	0.0001	0.01%
2026-08-20	011614	工银科创ETF联接A	1.2989	1.2989	1.3092	1.3092	-0.0103	-0.79%
2026-08-19	011614	工银科创ETF联接A	1.3092	1.3092	1.3980	1.3980	-0.0888	-6.35%
2026-08-18	011614	工银科创ETF联接A	1.3980	1.3980	1.3966	1.3966	0.0014	0.10%
2026-08-17	011614	工银科创ETF联接A	1.3966	1.3966	1.3436	1.3436	0.0530	3.94%
2026-08-14	011614	工银科创ETF联接A	1.3436	1.3436	1.3434	1.3434	0.0002	0.01%
2026-08-13	011614	工银科创ETF联接A	1.3434	1.3434	1.3574	1.3574	-0.0140	-1.03%

2026-08-12	011614	工银科创ETF联接A	1.3574	1.3574	1.3367	1.3367	0.0207	1.55%
2026-08-11	011614	工银科创ETF联接A	1.3367	1.3367	1.3572	1.3572	-0.0205	-1.51%
2026-08-10	011614	工银科创ETF联接A	1.3572	1.3572	1.3619	1.3619	-0.0047	-0.35%
2026-08-07	011614	工银科创ETF联接A	1.3619	1.3619	1.3302	1.3302	0.0317	2.38%
2026-08-06	011614	工银科创ETF联接A	1.3302	1.3302	1.3248	1.3248	0.0054	0.41%
2026-08-05	011614	工银科创ETF联接A	1.3248	1.3248	1.2682	1.2682	0.0566	4.46%
2026-08-04	011614	工银科创ETF联接A	1.2682	1.2682	1.2215	1.2215	0.0467	3.82%
2026-08-03	011614	工银科创ETF联接A	1.2215	1.2215	1.2822	1.2822	-0.0607	-4.97%
2026-07-31	011614	工银科创ETF联接A	1.2822	1.2822	1.2471	1.2471	0.0351	2.81%
2026-07-30	011614	工银科创ETF联接A	1.2471	1.2471	1.3124	1.3124	-0.0653	-4.98%
2026-07-29	011614	工银科创ETF联接A	1.3124	1.3124	1.3220	1.3220	-0.0096	-0.73%
2026-07-28	011614	工银科创ETF联接A	1.3220	1.3220	1.4058	1.4058	-0.0838	-5.96%
2026-07-27	011614	工银科创ETF联接A	1.4058	1.4058	1.3841	1.3841	0.0217	1.57%
2026-07-24	011614	工银科创ETF联接A	1.3841	1.3841	1.3861	1.3861	-0.0020	-0.14%
2026-07-23	011614	工银科创ETF联接A	1.3861	1.3861	1.4370	1.4370	-0.0509	-3.67%
2026-07-22	011614	工银科创ETF联接A	1.4370	1.4370	1.4685	1.4685	-0.0315	-2.15%
2026-07-21	011614	工银科创ETF联接A	1.4685	1.4685	1.3347	1.3347	0.1338	10.02%
2026-07-20	011614	工银科创ETF联接A	1.3347	1.3347	1.3324	1.3324	0.0023	0.17%
2026-07-17	011614	工银科创ETF联接A	1.3324	1.3324	1.4266	1.4266	-0.0942	-6.60%
2026-07-16	011614	工银科创ETF联接A	1.4266	1.4266	1.4826	1.4826	-0.0560	-3.93%
2026-07-15	011614	工银科创ETF联接A	1.4826	1.4826	1.5443	1.5443	-0.0617	-4.16%
2026-07-14	011614	工银科创ETF联接A	1.5443	1.5443	1.5339	1.5339	0.0104	0.68%
2026-07-13	011614	工银科创ETF联接A	1.5339	1.5339	1.5856	1.5856	-0.0517	-3.26%
2026-07-10	011614	工银科创ETF联接A	1.5856	1.5856	1.6734	1.6734	-0.0878	-5.54%
2026-07-09	011614	工银科创ETF联接A	1.6734	1.6734	1.5497	1.5497	0.1237	7.98%
2026-07-08	011614	工银科创ETF联接A	1.5497	1.5497	1.5389	1.5389	0.0108	0.70%
2026-07-07	011614	工银科创ETF联接A	1.5389	1.5389	1.5348	1.5348	0.0041	0.27%
2026-07-06	011614	工银科创ETF联接A	1.5348	1.5348	1.5201	1.5201	0.0147	0.97%
2026-07-03	011614	工银科创ETF联接A	1.5201	1.5201	1.5285	1.5285	-0.0084	-0.55%
2026-07-02	011614	工银科创ETF联接A	1.5285	1.5285	1.6471	1.6471	-0.1186	-7.76%
2026-07-01	011614	工银科创ETF联接A	1.6471	1.6471	1.6868	1.6868	-0.0397	-2.41%
2026-06-30	011614	工银科创ETF联接A	1.6868	1.6868	1.6278	1.6278	0.0590	3.62%
2026-06-29	011614	工银科创ETF联接A	1.6278	1.6278	1.5598	1.5598	0.0680	4.36%
2026-06-26	011614	工银科创ETF联接A	1.5598	1.5598	1.5843	1.5843	-0.0245	-1.55%
2026-06-25	011614	工银科创ETF联接A	1.5843	1.5843	1.5290	1.5290	0.0553	3.62%
2026-06-24	011614	工银科创ETF联接A	1.5290	1.5290	1.4757	1.4757	0.0533	3.61%
2026-06-23	011614	工银科创ETF联接A	1.4757	1.4757	1.4998	1.4998	-0.0241	-1.61%
2026-06-22	011614	工银科创ETF联接A	1.4998	1.4998	1.4727	1.4727	0.0271	1.84%
2026-06-18	011614	工银科创ETF联接A	1.4727	1.4727	1.4212	1.4212	0.0515	3.62%
2026-06-17	011614	工银科创ETF联接A	1.4212	1.4212	1.3611	1.3611	0.0601	4.42%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%