工银沪深300ETF联接A基金净值查询(005102)

今天最新净值 0.9864 -0.0063 -0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2234
成立日期：2019-08-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.8895亿
最近资产：2.45亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳

近一季工银沪深300ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银沪深300ETF联接A(005102)基金累计收益率-7.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9803	1.2173	0.9864	1.2234	-0.0061	-0.62%
2026-09-14	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9864	1.2234	0.9927	1.2297	-0.0063	-0.63%
2026-09-11	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9927	1.2297	1.0004	1.2374	-0.0077	-0.77%
2026-09-10	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0004	1.2374	1.0049	1.2419	-0.0045	-0.45%
2026-09-09	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0049	1.2419	1.0021	1.2391	0.0028	0.28%
2026-09-08	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0021	1.2391	1.0056	1.2426	-0.0035	-0.35%
2026-09-07	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0056	1.2426	1.0002	1.2372	0.0054	0.54%
2026-09-04	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0002	1.2372	1.0011	1.2381	-0.0009	-0.09%
2026-09-03	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0011	1.2381	1.0000	1.2370	0.0011	0.11%
2026-09-02	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0000	1.2370	1.0134	1.2504	-0.0134	-1.32%

2026-09-01	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0134	1.2504	1.0163	1.2533	-0.0029	-0.29%
2026-08-31	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0163	1.2533	1.0131	1.2501	0.0032	0.32%
2026-08-28	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0131	1.2501	1.0172	1.2542	-0.0041	-0.40%
2026-08-27	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0172	1.2542	1.0085	1.2455	0.0087	0.86%
2026-08-26	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0085	1.2455	1.0005	1.2375	0.0080	0.80%
2026-08-25	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0005	1.2375	1.0024	1.2394	-0.0019	-0.19%
2026-08-24	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0024	1.2394	1.0142	1.2512	-0.0118	-1.16%
2026-08-21	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0142	1.2512	1.0084	1.2454	0.0058	0.58%
2026-08-20	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0084	1.2454	1.0076	1.2446	0.0008	0.08%
2026-08-19	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0076	1.2446	1.0350	1.2720	-0.0274	-2.65%
2026-08-18	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0350	1.2720	1.0383	1.2753	-0.0033	-0.32%
2026-08-17	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0383	1.2753	1.0225	1.2595	0.0158	1.55%
2026-08-14	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0225	1.2595	1.0221	1.2591	0.0004	0.04%
2026-08-13	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0221	1.2591	1.0273	1.2643	-0.0052	-0.51%
2026-08-12	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0273	1.2643	1.0216	1.2586	0.0057	0.56%

2026-08-11	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0216	1.2586	1.0290	1.2660	-0.0074	-0.72%
2026-08-10	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0290	1.2660	1.0275	1.2645	0.0015	0.15%
2026-08-07	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0275	1.2645	1.0185	1.2555	0.0090	0.88%
2026-08-06	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0185	1.2555	1.0202	1.2572	-0.0017	-0.17%
2026-08-05	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0202	1.2572	1.0083	1.2453	0.0119	1.18%
2026-08-04	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0083	1.2453	0.9962	1.2332	0.0121	1.21%
2026-08-03	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9962	1.2332	1.0053	1.2423	-0.0091	-0.91%
2026-07-31	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0053	1.2423	0.9969	1.2339	0.0084	0.84%
2026-07-30	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9969	1.2339	1.0071	1.2441	-0.0102	-1.01%
2026-07-29	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0071	1.2441	1.0003	1.2373	0.0068	0.68%
2026-07-28	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0003	1.2373	1.0279	1.2649	-0.0276	-2.69%
2026-07-27	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0279	1.2649	1.0135	1.2505	0.0144	1.42%
2026-07-24	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0135	1.2505	1.0295	1.2665	-0.0160	-1.55%
2026-07-23	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0295	1.2665	1.0274	1.2644	0.0021	0.20%
2026-07-22	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0274	1.2644	1.0319	1.2689	-0.0045	-0.44%
2026-07-21	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0319	1.2689	1.0024	1.2394	0.0295	2.94%
2026-07-20	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0024	1.2394	0.9888	1.2258	0.0136	1.38%
2026-07-17	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9888	1.2258	1.0228	1.2598	-0.0340	-3.32%
2026-07-16	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0228	1.2598	1.0399	1.2769	-0.0171	-1.64%
2026-07-15	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0399	1.2769	1.0419	1.2789	-0.0020	-0.19%
2026-07-14	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0419	1.2789	1.0216	1.2586	0.0203	1.99%
2026-07-13	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0216	1.2586	1.0390	1.2760	-0.0174	-1.67%
2026-07-10	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0390	1.2760	1.0571	1.2941	-0.0181	-1.71%
2026-07-09	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0571	1.2941	1.0322	1.2692	0.0249	2.41%
2026-07-08	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0322	1.2692	1.0395	1.2765	-0.0073	-0.70%
2026-07-07	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0395	1.2765	1.0495	1.2865	-0.0100	-0.95%
2026-07-06	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0495	1.2865	1.0498	1.2868	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0498	1.2868	1.0434	1.2804	0.0064	0.61%
2026-07-02	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0434	1.2804	1.0725	1.3095	-0.0291	-2.71%
2026-07-01	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0725	1.3095	1.0768	1.3138	-0.0043	-0.40%
2026-06-30	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0768	1.3138	1.0658	1.3028	0.0110	1.03%
2026-06-29	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0658	1.3028	1.0532	1.2902	0.0126	1.20%
2026-06-26	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0532	1.2902	1.0828	1.3198	-0.0296	-2.73%
2026-06-25	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0828	1.3198	1.0673	1.3043	0.0155	1.45%
2026-06-24	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0673	1.3043	1.0623	1.2993	0.0050	0.47%
2026-06-23	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0623	1.2993	1.0914	1.3284	-0.0291	-2.67%
2026-06-22	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0914	1.3284	1.0672	1.3042	0.0242	2.27%
2026-06-18	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0672	1.3042	1.0646	1.3016	0.0026	0.24%
2026-06-17	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0646	1.3016	1.0550	1.2920	0.0096	0.91%
2026-06-16	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0550	1.2920	1.0563	1.2933	-0.0013	-0.12%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%