工银沪深300ETF联接A基金净值查询(005102)

今天最新净值 0.9868 -0.0055 -0.55% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2238
成立日期：2019-08-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.8895亿
最近资产：0.84亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳

近一季工银沪深300ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银沪深300ETF联接A(005102)基金累计收益率1.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9904	1.2274	0.9868	1.2238	0.0036	0.36%
2025-12-18	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9868	1.2238	0.9923	1.2293	-0.0055	-0.55%
2025-12-17	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9923	1.2293	0.9747	1.2117	0.0176	1.81%
2025-12-16	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9747	1.2117	0.9859	1.2229	-0.0112	-1.14%
2025-12-15	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9859	1.2229	0.9914	1.2284	-0.0055	-0.55%
2025-12-12	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9914	1.2284	0.9856	1.2226	0.0058	0.59%
2025-12-11	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9856	1.2226	0.9932	1.2302	-0.0076	-0.77%
2025-12-10	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9932	1.2302	0.9943	1.2313	-0.0011	-0.11%
2025-12-09	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9943	1.2313	0.9992	1.2362	-0.0049	-0.49%
2025-12-08	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9992	1.2362	0.9916	1.2286	0.0076	0.77%

2025-12-05	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9916	1.2286	0.9824	1.2194	0.0092	0.94%
2025-12-04	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9824	1.2194	0.9792	1.2162	0.0032	0.33%
2025-12-03	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9792	1.2162	0.9839	1.2209	-0.0047	-0.48%
2025-12-02	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9839	1.2209	0.9884	1.2254	-0.0045	-0.46%
2025-12-01	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9884	1.2254	0.9783	1.2153	0.0101	1.03%
2025-11-28	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9783	1.2153	0.9760	1.2130	0.0023	0.24%
2025-11-27	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9760	1.2130	0.9764	1.2134	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9764	1.2134	0.9710	1.2080	0.0054	0.56%
2025-11-25	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9710	1.2080	0.9624	1.1994	0.0086	0.89%
2025-11-24	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9624	1.1994	0.9635	1.2005	-0.0011	-0.11%
2025-11-21	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9635	1.2005	0.9861	1.2231	-0.0226	-2.29%
2025-11-20	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9861	1.2231	0.9907	1.2277	-0.0046	-0.46%
2025-11-19	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9907	1.2277	0.9866	1.2236	0.0041	0.42%
2025-11-18	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9866	1.2236	0.9924	1.2294	-0.0058	-0.58%
2025-11-17	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9924	1.2294	0.9987	1.2357	-0.0063	-0.63%

2025-11-14	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9987	1.2357	1.0137	1.2507	-0.0150	-1.48%
2025-11-13	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0137	1.2507	1.0024	1.2394	0.0113	1.13%
2025-11-12	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0024	1.2394	1.0037	1.2407	-0.0013	-0.13%
2025-11-11	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0037	1.2407	1.0124	1.2494	-0.0087	-0.86%
2025-11-10	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0124	1.2494	1.0090	1.2460	0.0034	0.34%
2025-11-07	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0090	1.2460	1.0120	1.2490	-0.0030	-0.30%
2025-11-06	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0120	1.2490	0.9984	1.2354	0.0136	1.36%
2025-11-05	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9984	1.2354	0.9964	1.2334	0.0020	0.20%
2025-11-04	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9964	1.2334	1.0036	1.2406	-0.0072	-0.72%
2025-11-03	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0036	1.2406	1.0012	1.2382	0.0024	0.24%
2025-10-31	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0012	1.2382	1.0151	1.2521	-0.0139	-1.37%
2025-10-30	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0151	1.2521	1.0226	1.2596	-0.0075	-0.73%
2025-10-29	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0226	1.2596	1.0113	1.2483	0.0113	1.12%
2025-10-28	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0113	1.2483	1.0154	1.2524	-0.0041	-0.40%
2025-10-27	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0154	1.2524	1.0042	1.2412	0.0112	1.12%
2025-10-24	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0042	1.2412	0.9925	1.2295	0.0117	1.18%
2025-10-23	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9925	1.2295	0.9898	1.2268	0.0027	0.27%
2025-10-22	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9898	1.2268	0.9929	1.2299	-0.0031	-0.31%
2025-10-21	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9929	1.2299	0.9787	1.2157	0.0142	1.45%
2025-10-20	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9787	1.2157	0.9739	1.2109	0.0048	0.49%
2025-10-17	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9739	1.2109	0.9949	1.2319	-0.0210	-2.11%
2025-10-16	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9949	1.2319	0.9922	1.2292	0.0027	0.27%
2025-10-15	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9922	1.2292	0.9782	1.2152	0.0140	1.43%
2025-10-14	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9782	1.2152	0.9895	1.2265	-0.0113	-1.14%
2025-10-13	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9895	1.2265	0.9943	1.2313	-0.0048	-0.48%
2025-10-10	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9943	1.2313	1.0137	1.2507	-0.0194	-1.91%
2025-10-09	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0137	1.2507	0.9997	1.2367	0.0140	1.40%
2025-09-30	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9997	1.2367	0.9953	1.2323	0.0044	0.44%
2025-09-29	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9953	1.2323	0.9811	1.2181	0.0142	1.45%
2025-09-26	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9811	1.2181	0.9898	1.2268	-0.0087	-0.88%
2025-09-25	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9898	1.2268	0.9838	1.2208	0.0060	0.61%
2025-09-24	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9838	1.2208	0.9740	1.2110	0.0098	1.01%
2025-09-23	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9740	1.2110	0.9748	1.2118	-0.0008	-0.08%
2025-09-22	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9748	1.2118	0.9708	1.2078	0.0040	0.41%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银新生代消费混合	1.5956	3.02%
工银成长精选混合A	0.7338	2.76%
工银成长精选混合C	0.7132	2.75%
工银医药健康股票A	2.2617	2.69%
工银医药健康股票C	2.1566	2.69%
工银健康生活混合A	0.8390	2.57%
工银健康生活混合C	0.8055	2.57%
工银前沿医疗股票A	3.1830	2.51%
工银兴瑞一年持有期混合A	0.8036	2.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%