基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银沪深300ETF联接A - 基金主页(代码:005102)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9864 -0.0063 -0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2234
成立日期：2019-08-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.8895亿
最近资产：2.45亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.27%	-2.18%	-4.13%	-7.19%	0.36%	42.86%	26.31%	24.10%
同类排名	2875/4750	1402/5436	2231/5395	2308/5185	2575/4344	1741/2945	1218/2246	-

工银沪深300ETF联接A(005102)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9803	-0.62%
2026-09-14	0.9864	-0.63%
2026-09-11	0.9927	-0.77%
2026-09-10	1.0004	-0.45%
2026-09-09	1.0049	0.28%
2026-09-08	1.0021	-0.35%

工银沪深300ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	分红	每份派现金0.2370元

工银沪深300ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0100	0.00%	1.47%
600111	北方稀土	0.0100	0.00%	0.71%
600887	伊利股份	0.0100	0.00%	0.82%
600900	长江电力	0.0100	0.00%	1.35%
601166	兴业银行	0.0100	0.00%	2.63%
601318	中国平安	0.0100	0.00%	1.13%
601336	新华保险	0.0100	0.00%	-0.27%
603259	药明康德	0.0100	0.00%	6.71%
603799	华友钴业	0.0100	0.00%	1.28%
688981	中芯国际	0.0100	0.00%	1.23%

工银沪深300ETF联接A(005102)基金档案

基金代码	005102	基金简称	工银沪深300ETF联接A	基金全称
发行日期	2019-07-22~2019-08-16	成立日期	2019-08-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘伟琳	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	2.45亿	最近份额	2.8895亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%