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工银沪深300ETF联接A - 基金主页(代码:005102)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9868 -0.0055 -0.55%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2238
成立日期：2019-08-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.8895亿
最近资产：0.84亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.12%	0.12%	0.02%	1.75%	18.02%	40.45%	18.63%	21.79%
同类排名	2157/3406	1944/4647	1468/4632	1458/4451	2005/3358	1205/2455	1266/1947	-

工银沪深300ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	分红	每份派现金0.2370元

工银沪深300ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0100	0.00%	-0.90%
600111	北方稀土	0.0100	0.00%	3.15%
600887	伊利股份	0.0100	0.00%	0.72%
600900	长江电力	0.0100	0.00%	-0.82%
601166	兴业银行	0.0100	0.00%	0.72%
601318	中国平安	0.0100	0.00%	0.36%
601336	新华保险	0.0100	0.00%	1.04%
603259	药明康德	0.0100	0.00%	2.08%
603799	华友钴业	0.0100	0.00%	3.22%
688981	中芯国际	0.0100	0.00%	0.74%

工银沪深300ETF联接A(005102)基金档案

基金代码	005102	基金简称	工银沪深300ETF联接A	基金全称
发行日期	2019-07-22~2019-08-16	成立日期	2019-08-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘伟琳	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.84亿元	最近份额	2.8895亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银新生代消费混合	1.5956	3.02%
工银成长精选混合A	0.7338	2.76%
工银成长精选混合C	0.7132	2.75%
工银医药健康股票A	2.2617	2.69%
工银医药健康股票C	2.1566	2.69%
工银健康生活混合A	0.8390	2.57%
工银健康生活混合C	0.8055	2.57%
工银前沿医疗股票A	3.1830	2.51%
工银兴瑞一年持有期混合A	0.8036	2.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%