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工银沪深300ETF联接A基金盘中实时估值(005102)

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今天最新净值 0.9923 0.0176 1.81% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2293
成立日期：2019-08-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.8895亿
最近资产：0.84亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳

工银沪深300ETF联接A基金005102重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600036	招商银行	0.0100	0.00%	-0.90%	0.0000%
600111	北方稀土	0.0100	0.00%	3.15%	0.0000%
600887	伊利股份	0.0100	0.00%	0.72%	0.0000%
600900	长江电力	0.0100	0.00%	-0.82%	0.0000%
601166	兴业银行	0.0100	0.00%	0.72%	0.0000%
601318	中国平安	0.0100	0.00%	0.36%	0.0000%
601336	新华保险	0.0100	0.00%	1.04%	0.0000%
603259	药明康德	0.0100	0.00%	2.08%	0.0000%
603799	华友钴业	0.0100	0.00%	3.22%	0.0000%
688981	中芯国际	0.0100	0.00%	0.74%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0%		0%		0.03%

工银沪深300ETF联接A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.55%	0.00%
2025-12-17	1.81%	0.00%
2025-12-16	-1.14%	0.00%
2025-12-15	-0.55%	0.00%
2025-12-12	0.59%	0.00%
2025-12-11	-0.77%	0.00%
2025-12-10	-0.11%	0.00%
2025-12-09	-0.49%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银沪深300ETF联接A基金005102实时估值图

工银沪深300ETF联接A基金005102实时估值图

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.2361	2.1480%
工银成长精选混合A	0.7293	2.1231%
工银成长精选混合C	0.7088	2.1231%
工银前沿医疗股票A	3.1709	2.1215%
工银消费服务混合A	2.5959	1.8389%
工银新生代消费混合	1.5772	1.8320%
工银医疗保健股票	2.7775	1.7756%
工银新经济人民币	1.4558	1.7725%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏中证旅游主题ETF	0.8042	2.9247%
富国中证旅游主题ETF	0.7957	2.9192%
万家中证工业有色金属主题ETF	1.4775	2.3202%
南方中证房地产ETF	1.4733	2.3029%
鹏华国证粮食产业ETF	1.0284	2.2611%
华夏中证全指房地产ETF	0.7022	2.2474%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6598	2.2313%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.6494	2.2313%