工银沪深300ETF联接A基金净值查询(005102)
今天最新净值
0.7540
0.0107 1.4400%
2024-04-26
- 累计净值：0.9910
- 成立日期：2019-08-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5964亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：刘伟琳
近一周,工银沪深300ETF联接A(005102)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005102 |
工银沪深300ETF联接A |
0.7540 |
0.9910 |
0.7433 |
0.9803 |
0.0107 |
1.44% |
| 2024-04-25 |
005102 |
工银沪深300ETF联接A |
0.7433 |
0.9803 |
0.7416 |
0.9786 |
0.0017 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
005102 |
工银沪深300ETF联接A |
0.7416 |
0.9786 |
0.7387 |
0.9757 |
0.0029 |
0.39% |
| 2024-04-23 |
005102 |
工银沪深300ETF联接A |
0.7387 |
0.9757 |
0.7437 |
0.9807 |
-0.0050 |
-0.67% |
| 2024-04-22 |
005102 |
工银沪深300ETF联接A |
0.7437 |
0.9807 |
0.7457 |
0.9827 |
-0.0020 |
-0.27% |
