工银瑞信中证消费服务领先ETF基金净值查询(516600)
今天最新净值
0.6041
0.0052 0.8700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.5366
0.0057 1.0678%
- 累计净值：0.6041
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7591亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：邓皓友 李锐敏
近一季,工银瑞信中证消费服务领先ETF(516600)基金累计收益率1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
516600 |
工银瑞信中证消费服务领先ETF |
0.5309 |
0.5309 |
0.5301 |
0.5301 |
0.0008 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
516600 |
工银瑞信中证消费服务领先ETF |
0.5301 |
0.5301 |
0.5280 |
0.5280 |
0.0021 |
0.40% |
| 2024-04-23 |
516600 |
工银瑞信中证消费服务领先ETF |
0.5280 |
0.5280 |
0.5272 |
0.5272 |
0.0008 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
516600 |
工银瑞信中证消费服务领先ETF |
0.5272 |
0.5272 |
0.5257 |
0.5257 |
0.0015 |
0.29% |
| 2024-04-19 |
516600 |
工银瑞信中证消费服务领先ETF |
0.5257 |
0.5257 |
0.5314 |
0.5314 |
-0.0057 |
-1.07% |
| 2024-04-18 |
516600 |
工银瑞信中证消费服务领先ETF |
0.5314 |
0.5314 |
0.5318 |
0.5318 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
516600 |
工银瑞信中证消费服务领先ETF |
0.5318 |
0.5318 |
0.5235 |
0.5235 |
0.0083 |
1.59% |
| 2024-04-16 |
516600 |
工银瑞信中证消费服务领先ETF |
0.5235 |
0.5235 |
0.5288 |
0.5288 |
-0.0053 |
-1.00% |
| 2024-04-15 |
516600 |
工银瑞信中证消费服务领先ETF |
0.5288 |
0.5288 |
0.5200 |
0.5200 |
0.0088 |
1.69% |
| 2024-04-12 |
516600 |
工银瑞信中证消费服务领先ETF |
0.5200 |
0.5200 |
0.5253 |
0.5253 |
-0.0053 |
-1.01% |
|
|
| 2024-04-11 |
516600 |
工银瑞信中证消费服务领先ETF |
0.5253 |
0.5253 |
0.5259 |
0.5259 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2024-04-10 |
516600 |
工银瑞信中证消费服务领先ETF |
0.5259 |
0.5259 |
0.5322 |
0.5322 |
-0.0063 |
-1.18% |
| 2024-04-09 |
516600 |
工银瑞信中证消费服务领先ETF |
0.5322 |
0.5322 |
0.5307 |
0.5307 |
0.0015 |
0.28% |
