工银瑞信中证消费服务领先ETF(消服ETF)基金净值查询(516600)

今天最新净值 0.6004 0.0036 0.60% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6304 0.0001 0.0164% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6004
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.5265亿
最近资产：0.92亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：邓皓友李锐敏

近一季工银瑞信中证消费服务领先ETF|消服ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞信中证消费服务领先ETF(516600)基金累计收益率2.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.5966	0.5966	0.6004	0.6004	-0.0038	-0.63%
2026-09-14	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6004	0.6004	0.5968	0.5968	0.0036	0.60%
2026-09-11	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.5968	0.5968	0.6022	0.6022	-0.0054	-0.90%
2026-09-10	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6022	0.6022	0.6055	0.6055	-0.0033	-0.55%
2026-09-09	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6055	0.6055	0.6105	0.6105	-0.0050	-0.82%
2026-09-08	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6105	0.6105	0.6121	0.6121	-0.0016	-0.26%
2026-09-07	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6121	0.6121	0.6151	0.6151	-0.0030	-0.49%
2026-09-04	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6151	0.6151	0.6110	0.6110	0.0041	0.67%
2026-09-03	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6110	0.6110	0.6105	0.6105	0.0005	0.08%
2026-09-02	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6105	0.6105	0.6152	0.6152	-0.0047	-0.76%

2026-09-01	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6152	0.6152	0.6111	0.6111	0.0041	0.67%
2026-08-31	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6111	0.6111	0.6096	0.6096	0.0015	0.25%
2026-08-28	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6096	0.6096	0.6109	0.6109	-0.0013	-0.21%
2026-08-27	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6109	0.6109	0.6092	0.6092	0.0017	0.28%
2026-08-26	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6092	0.6092	0.6062	0.6062	0.0030	0.49%
2026-08-25	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6062	0.6062	0.6023	0.6023	0.0039	0.65%
2026-08-24	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6023	0.6023	0.6091	0.6091	-0.0068	-1.12%
2026-08-21	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6091	0.6091	0.6174	0.6174	-0.0083	-1.36%
2026-08-20	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6174	0.6174	0.6168	0.6168	0.0006	0.10%
2026-08-19	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6168	0.6168	0.6267	0.6267	-0.0099	-1.61%
2026-08-18	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6267	0.6267	0.6277	0.6277	-0.0010	-0.16%
2026-08-17	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6277	0.6277	0.6253	0.6253	0.0024	0.38%
2026-08-14	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6253	0.6253	0.6303	0.6303	-0.0050	-0.79%
2026-08-13	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6303	0.6303	0.6313	0.6313	-0.0010	-0.16%
2026-08-12	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6313	0.6313	0.6321	0.6321	-0.0008	-0.13%

2026-08-11	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6321	0.6321	0.6357	0.6357	-0.0036	-0.57%
2026-08-10	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6357	0.6357	0.6312	0.6312	0.0045	0.71%
2026-08-07	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6312	0.6312	0.6225	0.6225	0.0087	1.38%
2026-08-06	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6225	0.6225	0.6272	0.6272	-0.0047	-0.75%
2026-08-05	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6272	0.6272	0.6247	0.6247	0.0025	0.40%
2026-08-04	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6247	0.6247	0.6216	0.6216	0.0031	0.50%
2026-08-03	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6216	0.6216	0.6238	0.6238	-0.0022	-0.35%
2026-07-31	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6238	0.6238	0.6176	0.6176	0.0062	1.00%
2026-07-30	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6176	0.6176	0.6133	0.6133	0.0043	0.70%
2026-07-29	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6133	0.6133	0.6066	0.6066	0.0067	1.10%
2026-07-28	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6066	0.6066	0.6067	0.6067	-0.0001	-0.02%
2026-07-27	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6067	0.6067	0.5970	0.5970	0.0097	1.60%
2026-07-24	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.5970	0.5970	0.6083	0.6083	-0.0113	-1.89%
2026-07-23	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6083	0.6083	0.6121	0.6121	-0.0038	-0.62%
2026-07-22	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6121	0.6121	0.6129	0.6129	-0.0008	-0.13%
2026-07-21	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6129	0.6129	0.6099	0.6099	0.0030	0.49%
2026-07-20	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6099	0.6099	0.5913	0.5913	0.0186	3.05%
2026-07-17	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.5913	0.5913	0.6087	0.6087	-0.0174	-2.94%
2026-07-16	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6087	0.6087	0.6109	0.6109	-0.0022	-0.36%
2026-07-15	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6109	0.6109	0.5976	0.5976	0.0133	2.18%
2026-07-14	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.5976	0.5976	0.5949	0.5949	0.0027	0.45%
2026-07-13	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.5949	0.5949	0.5999	0.5999	-0.0050	-0.84%
2026-07-10	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.5999	0.5999	0.5964	0.5964	0.0035	0.59%
2026-07-09	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.5964	0.5964	0.5900	0.5900	0.0064	1.08%
2026-07-08	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.5900	0.5900	0.5904	0.5904	-0.0004	-0.07%
2026-07-07	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.5904	0.5904	0.5994	0.5994	-0.0090	-1.52%
2026-07-06	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.5994	0.5994	0.5945	0.5945	0.0049	0.82%
2026-07-03	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.5945	0.5945	0.5930	0.5930	0.0015	0.25%
2026-07-02	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.5930	0.5930	0.5978	0.5978	-0.0048	-0.80%
2026-07-01	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.5978	0.5978	0.5897	0.5897	0.0081	1.35%
2026-06-30	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.5897	0.5897	0.5898	0.5898	-0.0001	-0.02%
2026-06-29	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.5898	0.5898	0.5733	0.5733	0.0165	2.80%
2026-06-26	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.5733	0.5733	0.5851	0.5851	-0.0118	-2.06%
2026-06-25	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.5851	0.5851	0.5812	0.5812	0.0039	0.67%
2026-06-24	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.5812	0.5812	0.5818	0.5818	-0.0006	-0.10%
2026-06-23	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.5818	0.5818	0.5882	0.5882	-0.0064	-1.10%
2026-06-22	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.5882	0.5882	0.5779	0.5779	0.0103	1.75%
2026-06-18	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.5779	0.5779	0.5772	0.5772	0.0007	0.12%
2026-06-17	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.5772	0.5772	0.5800	0.5800	-0.0028	-0.48%
2026-06-16	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.5800	0.5800	0.5875	0.5875	-0.0075	-1.29%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%