工银瑞信中证消费服务领先ETF(消服ETF)基金净值查询(516600)

今天最新净值 0.6379 -0.0065 -1.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6478 0.0099 1.5460%

累计净值：0.6379
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.5265亿
最近资产：0.89亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：邓皓友李锐敏

近一季工银瑞信中证消费服务领先ETF|消服ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞信中证消费服务领先ETF(516600)基金累计收益率-6.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6451	0.6451	0.6379	0.6379	0.0072	1.12%
2025-12-16	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6379	0.6379	0.6444	0.6444	-0.0065	-1.01%
2025-12-15	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6444	0.6444	0.6480	0.6480	-0.0036	-0.56%
2025-12-12	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6480	0.6480	0.6461	0.6461	0.0019	0.29%
2025-12-11	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6461	0.6461	0.6505	0.6505	-0.0044	-0.68%
2025-12-10	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6505	0.6505	0.6504	0.6504	0.0001	0.02%
2025-12-09	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6504	0.6504	0.6540	0.6540	-0.0036	-0.55%
2025-12-08	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6540	0.6540	0.6509	0.6509	0.0031	0.48%
2025-12-05	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6509	0.6509	0.6474	0.6474	0.0035	0.54%
2025-12-04	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6474	0.6474	0.6475	0.6475	-0.0001	-0.02%

2025-12-03	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6475	0.6475	0.6528	0.6528	-0.0053	-0.81%
2025-12-02	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6528	0.6528	0.6594	0.6594	-0.0066	-1.01%
2025-12-01	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6594	0.6594	0.6555	0.6555	0.0039	0.59%
2025-11-28	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6555	0.6555	0.6557	0.6557	-0.0002	-0.03%
2025-11-27	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6557	0.6557	0.6594	0.6594	-0.0037	-0.56%
2025-11-26	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6594	0.6594	0.6577	0.6577	0.0017	0.26%
2025-11-25	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6577	0.6577	0.6549	0.6549	0.0028	0.43%
2025-11-24	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6549	0.6549	0.6514	0.6514	0.0035	0.54%
2025-11-21	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6514	0.6514	0.6621	0.6621	-0.0107	-1.64%
2025-11-20	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6621	0.6621	0.6643	0.6643	-0.0022	-0.33%
2025-11-19	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6643	0.6643	0.6663	0.6663	-0.0020	-0.30%
2025-11-18	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6663	0.6663	0.6654	0.6654	0.0009	0.14%
2025-11-17	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6654	0.6654	0.6696	0.6696	-0.0042	-0.63%
2025-11-14	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6696	0.6696	0.6777	0.6777	-0.0081	-1.20%
2025-11-13	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6777	0.6777	0.6713	0.6713	0.0064	0.95%

2025-11-12	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6713	0.6713	0.6702	0.6702	0.0011	0.16%
2025-11-11	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6702	0.6702	0.6751	0.6751	-0.0049	-0.73%
2025-11-10	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6751	0.6751	0.6677	0.6677	0.0074	1.10%
2025-11-07	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6677	0.6677	0.6715	0.6715	-0.0038	-0.57%
2025-11-06	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6715	0.6715	0.6661	0.6661	0.0054	0.81%
2025-11-05	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6661	0.6661	0.6679	0.6679	-0.0018	-0.27%
2025-11-04	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6679	0.6679	0.6728	0.6728	-0.0049	-0.73%
2025-11-03	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6728	0.6728	0.6722	0.6722	0.0006	0.09%
2025-10-31	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6722	0.6722	0.6683	0.6683	0.0039	0.58%
2025-10-30	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6683	0.6683	0.6753	0.6753	-0.0070	-1.04%
2025-10-29	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6753	0.6753	0.6734	0.6734	0.0019	0.28%
2025-10-28	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6734	0.6734	0.6775	0.6775	-0.0041	-0.61%
2025-10-27	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6775	0.6775	0.6737	0.6737	0.0038	0.56%
2025-10-24	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6737	0.6737	0.6699	0.6699	0.0038	0.57%
2025-10-23	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6699	0.6699	0.6680	0.6680	0.0019	0.28%
2025-10-22	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6680	0.6680	0.6690	0.6690	-0.0010	-0.15%
2025-10-21	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6690	0.6690	0.6627	0.6627	0.0063	0.95%
2025-10-20	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6627	0.6627	0.6607	0.6607	0.0020	0.30%
2025-10-17	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6607	0.6607	0.6726	0.6726	-0.0119	-1.80%
2025-10-16	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6726	0.6726	0.6696	0.6696	0.0030	0.45%
2025-10-15	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6696	0.6696	0.6606	0.6606	0.0090	1.34%
2025-10-14	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6606	0.6606	0.6658	0.6658	-0.0052	-0.78%
2025-10-13	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6658	0.6658	0.6698	0.6698	-0.0040	-0.60%
2025-10-10	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6698	0.6698	0.6824	0.6824	-0.0126	-1.85%
2025-10-09	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6824	0.6824	0.6807	0.6807	0.0017	0.25%
2025-09-30	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6807	0.6807	0.6758	0.6758	0.0049	0.73%
2025-09-29	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6758	0.6758	0.6729	0.6729	0.0029	0.43%
2025-09-26	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6729	0.6729	0.6817	0.6817	-0.0088	-1.29%
2025-09-25	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6817	0.6817	0.6783	0.6783	0.0034	0.50%
2025-09-24	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6783	0.6783	0.6708	0.6708	0.0075	1.12%
2025-09-23	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6708	0.6708	0.6786	0.6786	-0.0078	-1.15%
2025-09-22	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6786	0.6786	0.6791	0.6791	-0.0005	-0.07%
2025-09-19	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6791	0.6791	0.6822	0.6822	-0.0031	-0.45%
2025-09-18	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6822	0.6822	0.6901	0.6901	-0.0079	-1.14%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%