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工银泰颐三年定开债券C基金净值查询(008472)

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今天最新净值 1.0062 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1455
  • 成立日期：2019-12-27
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：79.9042亿
  • 最近资产：80.04亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：陈桂都
近一季工银泰颐三年定开债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,工银泰颐三年定开债券C(008472)基金累计收益率0.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0063 1.1456 1.0062 1.1455 0.0001 0.01%
2026-09-14 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0062 1.1455 1.0060 1.1453 0.0002 0.02%
2026-09-11 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0060 1.1453 1.0060 1.1453 0.0000 0.00%
2026-09-10 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0060 1.1453 1.0059 1.1452 0.0001 0.01%
2026-09-09 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0059 1.1452 1.0059 1.1452 0.0000 0.00%
2026-09-08 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0059 1.1452 1.0058 1.1451 0.0001 0.01%
2026-09-07 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0058 1.1451 1.0058 1.1451 0.0000 0.00%
2026-09-04 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0058 1.1451 1.0058 1.1451 0.0000 0.00%
2026-09-03 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0058 1.1451 1.0057 1.1450 0.0001 0.01%
2026-09-02 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0057 1.1450 1.0057 1.1450 0.0000 0.00%
2026-09-01 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0057 1.1450 1.0056 1.1449 0.0001 0.01%
2026-08-31 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0056 1.1449 1.0055 1.1448 0.0001 0.01%
2026-08-28 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0055 1.1448 1.0055 1.1448 0.0000 0.00%
2026-08-27 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0055 1.1448 1.0054 1.1447 0.0001 0.01%
2026-08-26 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0054 1.1447 1.0054 1.1447 0.0000 0.00%
2026-08-25 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0054 1.1447 1.0054 1.1447 0.0000 0.00%
2026-08-24 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0054 1.1447 1.0053 1.1446 0.0001 0.01%
2026-08-21 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0053 1.1446 1.0053 1.1446 0.0000 0.00%
2026-08-20 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0053 1.1446 1.0052 1.1445 0.0001 0.01%
2026-08-19 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0052 1.1445 1.0051 1.1444 0.0001 0.01%
2026-08-18 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0051 1.1444 1.0051 1.1444 0.0000 0.00%
2026-08-17 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0051 1.1444 1.0050 1.1443 0.0001 0.01%
2026-08-14 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0050 1.1443 1.0050 1.1443 0.0000 0.00%
2026-08-13 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0050 1.1443 1.0049 1.1442 0.0001 0.01%
2026-08-12 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0049 1.1442 1.0048 1.1441 0.0001 0.01%
2026-08-11 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0048 1.1441 1.0047 1.1440 0.0001 0.01%
2026-08-10 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0047 1.1440 1.0046 1.1439 0.0001 0.01%
2026-08-07 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0046 1.1439 1.0046 1.1439 0.0000 0.00%
2026-08-06 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0046 1.1439 1.0045 1.1438 0.0001 0.01%
2026-08-05 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0045 1.1438 1.0044 1.1437 0.0001 0.01%
2026-08-04 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0044 1.1437 1.0044 1.1437 0.0000 0.00%
2026-08-03 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0044 1.1437 1.0044 1.1437 0.0000 0.00%
2026-07-31 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0044 1.1437 1.0043 1.1436 0.0001 0.01%
2026-07-30 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0043 1.1436 1.0043 1.1436 0.0000 0.00%
2026-07-29 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0043 1.1436 1.0043 1.1436 0.0000 0.00%
2026-07-28 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0043 1.1436 1.0042 1.1435 0.0001 0.01%
2026-07-27 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0042 1.1435 1.0041 1.1434 0.0001 0.01%
2026-07-24 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0041 1.1434 1.0041 1.1434 0.0000 0.00%
2026-07-23 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0041 1.1434 1.0041 1.1434 0.0000 0.00%
2026-07-22 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0041 1.1434 1.0040 1.1433 0.0001 0.01%
2026-07-21 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0040 1.1433 1.0040 1.1433 0.0000 0.00%
2026-07-20 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0040 1.1433 1.0039 1.1432 0.0001 0.01%
2026-07-17 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0039 1.1432 1.0039 1.1432 0.0000 0.00%
2026-07-16 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0039 1.1432 1.0039 1.1432 0.0000 0.00%
2026-07-15 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0039 1.1432 1.0038 1.1431 0.0001 0.01%
2026-07-14 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0038 1.1431 1.0038 1.1431 0.0000 0.00%
2026-07-13 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0038 1.1431 1.0037 1.1430 0.0001 0.01%
2026-07-10 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0037 1.1430 1.0037 1.1430 0.0000 0.00%
2026-07-09 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0037 1.1430 1.0036 1.1429 0.0001 0.01%
2026-07-08 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0036 1.1429 1.0035 1.1428 0.0001 0.01%
2026-07-07 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0035 1.1428 1.0035 1.1428 0.0000 0.00%
2026-07-06 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0035 1.1428 1.0034 1.1427 0.0001 0.01%
2026-07-03 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0034 1.1427 1.0034 1.1427 0.0000 0.00%
2026-07-02 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0034 1.1427 1.0034 1.1427 0.0000 0.00%
2026-07-01 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0034 1.1427 1.0033 1.1426 0.0001 0.01%
2026-06-30 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0033 1.1426 1.0033 1.1426 0.0000 0.00%
2026-06-29 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0033 1.1426 1.0032 1.1425 0.0001 0.01%
2026-06-26 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0032 1.1425 1.0032 1.1425 0.0000 0.00%
2026-06-25 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0032 1.1425 1.0032 1.1425 0.0000 0.00%
2026-06-24 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0032 1.1425 1.0031 1.1424 0.0001 0.01%
2026-06-23 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0031 1.1424 1.0031 1.1424 0.0000 0.00%
2026-06-22 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0031 1.1424 1.0059 1.1423 0.0001 0.01%
2026-06-18 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0059 1.1423 1.0058 1.1422 0.0001 0.01%
2026-06-17 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0058 1.1422 1.0058 1.1422 0.0000 0.00%
2026-06-16 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0058 1.1422 1.0057 1.1421 0.0001 0.01%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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