天弘鑫悦成长混合C基金净值查询(012259)
今天最新净值
1.1383
-0.0027 -0.24%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0767
-0.0021 -0.1960%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1383
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4375亿
- 最近资产：0.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈国光 陈祥
近一季,天弘鑫悦成长混合C(012259)基金累计收益率-16.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0140 |
1.23% |
| 2026-09-15 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0148 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1657 |
1.1657 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0051 |
0.44% |
| 2026-09-04 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0040 |
0.34% |
|
|
| 2026-09-02 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0166 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1803 |
1.1803 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1878 |
1.1878 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1872 |
1.1872 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0072 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0062 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1762 |
1.1762 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1769 |
1.1769 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0108 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1877 |
1.1877 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0057 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1820 |
1.1820 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1799 |
1.1799 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0403 |
-3.30% |
| 2026-08-18 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0105 |
0.87% |
| 2026-08-17 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.2097 |
1.2097 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0298 |
2.53% |
| 2026-08-14 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-08-13 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1769 |
1.1769 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0109 |
-0.92% |
|
|
| 2026-08-12 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1878 |
1.1878 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0074 |
0.63% |
| 2026-08-11 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1804 |
1.1804 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0193 |
-1.64% |
| 2026-08-10 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1997 |
1.1997 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0101 |
0.85% |
| 2026-08-07 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0090 |
0.76% |
| 2026-08-06 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1806 |
1.1806 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2026-08-05 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1877 |
1.1877 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0155 |
1.32% |
| 2026-08-04 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1722 |
1.1722 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-08-03 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0073 |
0.63% |
| 2026-07-30 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0137 |
-1.16% |
| 2026-07-29 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0118 |
1.01% |
| 2026-07-28 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0231 |
-1.94% |
| 2026-07-27 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1881 |
1.1881 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0118 |
1.00% |
| 2026-07-24 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1763 |
1.1763 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0095 |
-0.80% |
| 2026-07-23 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0092 |
-0.77% |
| 2026-07-22 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1950 |
1.1950 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0145 |
-1.20% |
| 2026-07-21 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.2095 |
1.2095 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0554 |
4.80% |
| 2026-07-20 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-17 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1548 |
1.1548 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0677 |
-5.54% |
| 2026-07-16 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0286 |
-2.29% |
| 2026-07-15 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.2511 |
1.2511 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0318 |
-2.48% |
| 2026-07-14 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.2829 |
1.2829 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0103 |
0.81% |
| 2026-07-13 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.2726 |
1.2726 |
1.3387 |
1.3387 |
-0.0661 |
-4.94% |
| 2026-07-10 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.3387 |
1.3387 |
1.3906 |
1.3906 |
-0.0519 |
-3.73% |
| 2026-07-09 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.3906 |
1.3906 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0490 |
3.65% |
| 2026-07-08 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.3416 |
1.3416 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-07-07 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.3472 |
1.3472 |
1.3577 |
1.3577 |
-0.0105 |
-0.77% |
| 2026-07-06 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.3577 |
1.3577 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0083 |
-0.61% |
| 2026-07-03 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.3660 |
1.3660 |
1.3806 |
1.3806 |
-0.0146 |
-1.06% |
| 2026-07-02 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.3806 |
1.3806 |
1.4744 |
1.4744 |
-0.0938 |
-6.36% |
| 2026-07-01 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.4744 |
1.4744 |
1.4914 |
1.4914 |
-0.0170 |
-1.14% |
| 2026-06-30 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.4914 |
1.4914 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0574 |
4.00% |
| 2026-06-29 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.4340 |
1.4340 |
1.4406 |
1.4406 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2026-06-26 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.4406 |
1.4406 |
1.4956 |
1.4956 |
-0.0550 |
-3.68% |
| 2026-06-25 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.4956 |
1.4956 |
1.4674 |
1.4674 |
0.0282 |
1.92% |
| 2026-06-24 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.4674 |
1.4674 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0518 |
3.66% |
| 2026-06-23 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.4156 |
1.4156 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0428 |
-2.93% |
| 2026-06-22 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.4584 |
1.4584 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0174 |
1.21% |
| 2026-06-18 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.4410 |
1.4410 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0312 |
2.21% |
| 2026-06-17 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.4098 |
1.4098 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0278 |
2.01% |
