天弘鑫悦成长混合C基金净值查询(012259)
今天最新净值
0.8358
0.0246 3.0300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.7787
-0.0037 -0.4698%
- 累计净值：0.8358
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5301亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：陈国光
近一季,天弘鑫悦成长混合C(012259)基金累计收益率3.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7824 |
0.7824 |
0.7463 |
0.7463 |
0.0361 |
4.84% |
| 2024-04-23 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7463 |
0.7463 |
0.7405 |
0.7405 |
0.0058 |
0.78% |
| 2024-04-22 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7405 |
0.7405 |
0.7582 |
0.7582 |
-0.0177 |
-2.33% |
| 2024-04-19 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7582 |
0.7582 |
0.7792 |
0.7792 |
-0.0210 |
-2.70% |
| 2024-04-18 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7792 |
0.7792 |
0.7842 |
0.7842 |
-0.0050 |
-0.64% |
| 2024-04-17 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7842 |
0.7842 |
0.7469 |
0.7469 |
0.0373 |
4.99% |
| 2024-04-16 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7469 |
0.7469 |
0.7712 |
0.7712 |
-0.0243 |
-3.15% |
| 2024-04-15 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7712 |
0.7712 |
0.7712 |
0.7712 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7712 |
0.7712 |
0.7493 |
0.7493 |
0.0219 |
2.92% |
| 2024-04-11 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7493 |
0.7493 |
0.7444 |
0.7444 |
0.0049 |
0.66% |
|
|
| 2024-04-10 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7444 |
0.7444 |
0.7649 |
0.7649 |
-0.0205 |
-2.68% |
| 2024-04-09 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7649 |
0.7649 |
0.7730 |
0.7730 |
-0.0081 |
-1.05% |
| 2024-04-08 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7730 |
0.7730 |
0.7699 |
0.7699 |
0.0031 |
0.40% |
| 2024-04-03 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7699 |
0.7699 |
0.7950 |
0.7950 |
-0.0251 |
-3.16% |
| 2024-04-02 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7950 |
0.7950 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.0175 |
-2.15% |
| 2024-04-01 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8125 |
0.8125 |
0.7926 |
0.7926 |
0.0199 |
2.51% |
| 2024-03-29 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7926 |
0.7926 |
0.7991 |
0.7991 |
-0.0065 |
-0.81% |
| 2024-03-28 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7991 |
0.7991 |
0.7781 |
0.7781 |
0.0210 |
2.70% |
| 2024-03-27 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7781 |
0.7781 |
0.8057 |
0.8057 |
-0.0276 |
-3.43% |
| 2024-03-26 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8057 |
0.8057 |
0.8309 |
0.8309 |
-0.0252 |
-3.03% |
| 2024-03-25 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8309 |
0.8309 |
0.8563 |
0.8563 |
-0.0254 |
-2.97% |
| 2024-03-22 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8563 |
0.8563 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0046 |
0.54% |
| 2024-03-21 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8517 |
0.8517 |
0.8572 |
0.8572 |
-0.0055 |
-0.64% |
| 2024-03-20 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8572 |
0.8572 |
0.8594 |
0.8594 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-03-19 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8594 |
0.8594 |
0.8601 |
0.8601 |
-0.0007 |
-0.08% |
|
|
| 2024-03-18 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8601 |
0.8601 |
0.8358 |
0.8358 |
0.0243 |
2.91% |
| 2024-03-15 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8358 |
0.8358 |
0.8112 |
0.8112 |
0.0246 |
3.03% |
| 2024-03-14 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8112 |
0.8112 |
0.8106 |
0.8106 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8106 |
0.8106 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.0065 |
-0.80% |
| 2024-03-12 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8171 |
0.8171 |
0.8353 |
0.8353 |
-0.0182 |
-2.18% |
| 2024-03-11 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8353 |
0.8353 |
0.8311 |
0.8311 |
0.0042 |
0.51% |
| 2024-03-08 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8311 |
0.8311 |
0.8019 |
0.8019 |
0.0292 |
3.64% |
| 2024-03-07 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8019 |
0.8019 |
0.8194 |
0.8194 |
-0.0175 |
-2.14% |
| 2024-03-06 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8194 |
0.8194 |
0.8230 |
0.8230 |
-0.0036 |
-0.44% |
| 2024-03-05 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8230 |
0.8230 |
0.8299 |
0.8299 |
-0.0069 |
-0.83% |
| 2024-03-04 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8299 |
0.8299 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0228 |
2.82% |
| 2024-03-01 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8071 |
0.8071 |
0.7796 |
0.7796 |
0.0275 |
3.53% |
| 2024-02-29 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7796 |
0.7796 |
0.7496 |
0.7496 |
0.0300 |
4.00% |
| 2024-02-28 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7496 |
0.7496 |
0.7866 |
0.7866 |
-0.0370 |
-4.70% |
| 2024-02-27 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7866 |
0.7866 |
0.7473 |
0.7473 |
0.0393 |
5.26% |
| 2024-02-26 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7473 |
0.7473 |
0.7410 |
0.7410 |
0.0063 |
0.85% |
| 2024-02-23 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7410 |
0.7410 |
0.7372 |
0.7372 |
0.0038 |
0.52% |
| 2024-02-22 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7372 |
0.7372 |
0.7197 |
0.7197 |
0.0175 |
2.43% |
| 2024-02-21 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7197 |
0.7197 |
0.7309 |
0.7309 |
-0.0112 |
-1.53% |
| 2024-02-20 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7309 |
0.7309 |
0.7314 |
0.7314 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-02-19 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7314 |
0.7314 |
0.6844 |
0.6844 |
0.0470 |
6.87% |
| 2024-02-08 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.6844 |
0.6844 |
0.6751 |
0.6751 |
0.0093 |
1.38% |
| 2024-02-07 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.6751 |
0.6751 |
0.6753 |
0.6753 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-02-06 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.6753 |
0.6753 |
0.6519 |
0.6519 |
0.0234 |
3.59% |
| 2024-02-05 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.6519 |
0.6519 |
0.6580 |
0.6580 |
-0.0061 |
-0.93% |
| 2024-02-02 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.6580 |
0.6580 |
0.6666 |
0.6666 |
-0.0086 |
-1.29% |
| 2024-02-01 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.6666 |
0.6666 |
0.6525 |
0.6525 |
0.0141 |
2.16% |
| 2024-01-31 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.6525 |
0.6525 |
0.6599 |
0.6599 |
-0.0074 |
-1.12% |
| 2024-01-30 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.6599 |
0.6599 |
0.6711 |
0.6711 |
-0.0112 |
-1.67% |
| 2024-01-29 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.6711 |
0.6711 |
0.6997 |
0.6997 |
-0.0286 |
-4.09% |
| 2024-01-26 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.6997 |
0.6997 |
0.7124 |
0.7124 |
-0.0127 |
-1.78% |
