天弘鑫悦成长混合C基金净值查询(012259)
今天最新净值
0.8163
0.0399 5.1400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8140
0.0376 4.8473%
- 累计净值：0.8163
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5301亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：陈国光
近一月,天弘鑫悦成长混合C(012259)基金累计收益率22.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8163 |
0.8163 |
0.7764 |
0.7764 |
0.0399 |
5.14% |
| 2024-04-25 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7764 |
0.7764 |
0.7824 |
0.7824 |
-0.0060 |
-0.77% |
| 2024-04-24 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7824 |
0.7824 |
0.7463 |
0.7463 |
0.0361 |
4.84% |
| 2024-04-23 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7463 |
0.7463 |
0.7405 |
0.7405 |
0.0058 |
0.78% |
| 2024-04-22 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7405 |
0.7405 |
0.7582 |
0.7582 |
-0.0177 |
-2.33% |
| 2024-04-19 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7582 |
0.7582 |
0.7792 |
0.7792 |
-0.0210 |
-2.70% |
| 2024-04-18 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7792 |
0.7792 |
0.7842 |
0.7842 |
-0.0050 |
-0.64% |
| 2024-04-17 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7842 |
0.7842 |
0.7469 |
0.7469 |
0.0373 |
4.99% |
| 2024-04-16 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7469 |
0.7469 |
0.7712 |
0.7712 |
-0.0243 |
-3.15% |
| 2024-04-15 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7712 |
0.7712 |
0.7712 |
0.7712 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7712 |
0.7712 |
0.7493 |
0.7493 |
0.0219 |
2.92% |
| 2024-04-11 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7493 |
0.7493 |
0.7444 |
0.7444 |
0.0049 |
0.66% |
| 2024-04-10 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7444 |
0.7444 |
0.7649 |
0.7649 |
-0.0205 |
-2.68% |
| 2024-04-09 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7649 |
0.7649 |
0.7730 |
0.7730 |
-0.0081 |
-1.05% |
| 2024-04-08 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7730 |
0.7730 |
0.7699 |
0.7699 |
0.0031 |
0.40% |
| 2024-04-03 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7699 |
0.7699 |
0.7950 |
0.7950 |
-0.0251 |
-3.16% |
| 2024-04-02 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7950 |
0.7950 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.0175 |
-2.15% |
| 2024-04-01 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8125 |
0.8125 |
0.7926 |
0.7926 |
0.0199 |
2.51% |
| 2024-03-29 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.7926 |
0.7926 |
0.7991 |
0.7991 |
-0.0065 |
-0.81% |
