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工银泰颐三年定开债券C - 基金主页(代码:008472)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0059 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1374
成立日期：2019-12-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9042亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈桂都

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.09%	0.02%	0.14%	0.52%	2.32%	4.80%	7.10%	14.65%
同类排名	324/3241	3193/3518	308/3513	780/3484	393/3200	2184/2673	2021/2296	-

工银泰颐三年定开债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-17	2025-12-17	2025-12-18	分红	每份派现金0.0049元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	分红	每份派现金0.0118元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	分红	每份派现金0.0066元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	分红	每份派现金0.0069元
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	分红	每份派现金0.0062元

工银泰颐三年定开债券C(008472)基金档案

基金代码	008472	基金简称	工银泰颐三年定开债券C	基金全称
发行日期	2019-12-09~2019-12-25	成立日期	2019-12-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈桂都	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	79.9042亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银黄金	9.3405	1.29%
工银黄金ETF联接A	2.2320	1.29%
工银黄金ETF联接C	2.1890	1.29%
工银金融地产混合A	2.9060	1.11%
黄金股ETF基金	1.6451	0.93%
工银农业	1.0490	0.77%
工银核心机遇混合A	1.0153	0.54%
工银核心机遇混合C	0.9844	0.54%
工银精选金融地产混合A	1.4935	0.52%
工银精选金融地产混合C	1.4355	0.51%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盈纯债债券	1.0316	0.80%
博时富华纯债债券D	1.0685	0.27%
博时富华纯债债券A	1.0707	0.26%
博时富华纯债债券C	1.0751	0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0254	0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0260	0.21%
平安惠嘉纯债A	1.0281	0.18%
平安惠嘉纯债C	1.0258	0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券	1.0283	0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0080	0.17%