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工银泰颐三年定开债券C基金净值查询(008472)

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今天最新净值 1.0017 -0.0049 -0.49% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1381
成立日期：2019-12-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9042亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈桂都

近一月工银泰颐三年定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银泰颐三年定开债券C(008472)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0017	1.1381	1.0017	1.1381	0.0000	0.00%
2025-12-17	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0017	1.1381	1.0066	1.1381	-0.0049	-0.49%
2025-12-16	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0066	1.1381	1.0066	1.1381	0.0000	0.00%
2025-12-15	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0066	1.1381	1.0059	1.1374	0.0007	0.07%
2025-12-12	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0059	1.1374	1.0059	1.1374	0.0000	0.00%
2025-12-11	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0059	1.1374	1.0059	1.1374	0.0000	0.00%
2025-12-10	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0059	1.1374	1.0059	1.1374	0.0000	0.00%
2025-12-09	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0059	1.1374	1.0058	1.1373	0.0001	0.01%
2025-12-08	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0058	1.1373	1.0057	1.1372	0.0001	0.01%
2025-12-05	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0057	1.1372	1.0057	1.1372	0.0000	0.00%

2025-12-04	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0057	1.1372	1.0057	1.1372	0.0000	0.00%
2025-12-03	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0057	1.1372	1.0056	1.1371	0.0001	0.01%
2025-12-02	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0056	1.1371	1.0056	1.1371	0.0000	0.00%
2025-12-01	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0056	1.1371	1.0055	1.1370	0.0001	0.01%
2025-11-28	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0055	1.1370	1.0055	1.1370	0.0000	0.00%
2025-11-27	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0055	1.1370	1.0054	1.1369	0.0001	0.01%
2025-11-26	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0054	1.1369	1.0054	1.1369	0.0000	0.00%
2025-11-25	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0054	1.1369	1.0054	1.1369	0.0000	0.00%
2025-11-24	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0054	1.1369	1.0052	1.1367	0.0002	0.02%
2025-11-21	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0052	1.1367	1.0052	1.1367	0.0000	0.00%
2025-11-20	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0052	1.1367	1.0052	1.1367	0.0000	0.00%
2025-11-19	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0052	1.1367	1.0051	1.1366	0.0001	0.01%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银臻选回报混合	1.0494	2.26%
工银核心机遇混合A	1.0245	1.17%
工银核心机遇混合C	0.9932	1.16%
工银金融地产混合A	2.9500	0.92%
工银精选金融地产混合A	1.5106	0.90%
工银精选金融地产混合C	1.4519	0.89%
工银新蓝筹A	2.8850	0.87%
黄金股ETF基金	1.6354	0.87%
工银领航三年持有混合	1.3510	0.81%
央企ETF	2.6534	0.71%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%