工银泰颐三年定开债券C基金净值查询(008472)
今天最新净值
1.0017
-0.0049 -0.49%
2025-12-18
- 累计净值：1.1381
- 成立日期：2019-12-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9042亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈桂都
近一季,工银泰颐三年定开债券C(008472)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0017 |
1.1381 |
1.0017 |
1.1381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0017 |
1.1381 |
1.0066 |
1.1381 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2025-12-16 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0066 |
1.1381 |
1.0066 |
1.1381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0066 |
1.1381 |
1.0059 |
1.1374 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0059 |
1.1374 |
1.0059 |
1.1374 |
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0.00% |
| 2025-12-11 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
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1.1374 |
1.0059 |
1.1374 |
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0.00% |
| 2025-12-10 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0059 |
1.1374 |
1.0059 |
1.1374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0059 |
1.1374 |
1.0058 |
1.1373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0058 |
1.1373 |
1.0057 |
1.1372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0057 |
1.1372 |
1.0057 |
1.1372 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-04 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0057 |
1.1372 |
1.0057 |
1.1372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0057 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0056 |
1.1371 |
1.0056 |
1.1371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0056 |
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1.0055 |
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| 2025-11-28 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0055 |
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1.0055 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
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1.0054 |
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0.0001 |
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| 2025-11-26 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
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1.1369 |
1.0054 |
1.1369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
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1.0054 |
1.1369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0054 |
1.1369 |
1.0052 |
1.1367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0052 |
1.1367 |
1.0052 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0052 |
1.1367 |
1.0052 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0052 |
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1.0051 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
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0.04% |
| 2025-11-17 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0047 |
1.1362 |
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1.1361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
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1.1361 |
1.0046 |
1.1361 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-13 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0046 |
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1.0045 |
1.1360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0045 |
1.1360 |
1.0045 |
1.1360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0045 |
1.1360 |
1.0044 |
1.1359 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0044 |
1.1359 |
1.0043 |
1.1358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0043 |
1.1358 |
1.0042 |
1.1357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0042 |
1.1357 |
1.0042 |
1.1357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0042 |
1.1357 |
1.0041 |
1.1356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0041 |
1.1356 |
1.0041 |
1.1356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0041 |
1.1356 |
1.0035 |
1.1350 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0035 |
1.1350 |
1.0035 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0035 |
1.1350 |
1.0034 |
1.1349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0034 |
1.1349 |
1.0034 |
1.1349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0034 |
1.1349 |
1.0033 |
1.1348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0033 |
1.1348 |
1.0032 |
1.1347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0032 |
1.1347 |
1.0032 |
1.1347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0032 |
1.1347 |
1.0031 |
1.1346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0031 |
1.1346 |
1.0031 |
1.1346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0031 |
1.1346 |
1.0031 |
1.1346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0031 |
1.1346 |
1.0025 |
1.1340 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0025 |
1.1340 |
1.0024 |
1.1339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0024 |
1.1339 |
1.0024 |
1.1339 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0024 |
1.1339 |
1.0023 |
1.1338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0023 |
1.1338 |
1.0023 |
1.1338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0023 |
1.1338 |
1.0021 |
1.1336 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0021 |
1.1336 |
1.0021 |
1.1336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0021 |
1.1336 |
1.0017 |
1.1332 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0017 |
1.1332 |
1.0016 |
1.1331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0016 |
1.1331 |
1.0013 |
1.1328 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0013 |
1.1328 |
1.0013 |
1.1328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0013 |
1.1328 |
1.0012 |
1.1327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0012 |
1.1327 |
1.0012 |
1.1327 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0012 |
1.1327 |
1.0130 |
1.1327 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0130 |
1.1327 |
1.0128 |
1.1325 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0128 |
1.1325 |
1.0128 |
1.1325 |
0.0000 |
0.00% |
