富国新兴产业股票C基金净值查询(015686)
今天最新净值
4.0746
0.0354 0.88%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
4.0316
0.0739 1.8685%
- 累计净值：4.0746
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：24.0505亿
- 最近资产：23.49亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙权
近一季,富国新兴产业股票C(015686)基金累计收益率4.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.9577 |
3.9577 |
4.0746 |
4.0746 |
-0.1169 |
-2.95% |
| 2026-01-28 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
4.0746 |
4.0746 |
4.0392 |
4.0392 |
0.0354 |
0.88% |
| 2026-01-27 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
4.0392 |
4.0392 |
3.9294 |
3.9294 |
0.1098 |
2.79% |
| 2026-01-26 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.9294 |
3.9294 |
3.9890 |
3.9890 |
-0.0596 |
-1.49% |
| 2026-01-23 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.9890 |
3.9890 |
4.0765 |
4.0765 |
-0.0875 |
-2.19% |
| 2026-01-22 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
4.0765 |
4.0765 |
4.0149 |
4.0149 |
0.0616 |
1.53% |
| 2026-01-21 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
4.0149 |
4.0149 |
3.9138 |
3.9138 |
0.1011 |
2.58% |
| 2026-01-20 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.9138 |
3.9138 |
4.0174 |
4.0174 |
-0.1036 |
-2.65% |
| 2026-01-19 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
4.0174 |
4.0174 |
4.0374 |
4.0374 |
-0.0200 |
-0.50% |
| 2026-01-16 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
4.0374 |
4.0374 |
3.9903 |
3.9903 |
0.0471 |
1.18% |
|
|
| 2026-01-15 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.9903 |
3.9903 |
3.9326 |
3.9326 |
0.0577 |
1.47% |
| 2026-01-14 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.9326 |
3.9326 |
3.8651 |
3.8651 |
0.0675 |
1.75% |
| 2026-01-13 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.8651 |
3.8651 |
3.9647 |
3.9647 |
-0.0996 |
-2.51% |
| 2026-01-12 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.9647 |
3.9647 |
3.9462 |
3.9462 |
0.0185 |
0.47% |
| 2026-01-09 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.9462 |
3.9462 |
3.9567 |
3.9567 |
-0.0105 |
-0.27% |
| 2026-01-08 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.9567 |
3.9567 |
3.9720 |
3.9720 |
-0.0153 |
-0.39% |
| 2026-01-07 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.9720 |
3.9720 |
3.8889 |
3.8889 |
0.0831 |
2.14% |
| 2026-01-06 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.8889 |
3.8889 |
3.9003 |
3.9003 |
-0.0114 |
-0.29% |
| 2026-01-05 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.9003 |
3.9003 |
3.7932 |
3.7932 |
0.1071 |
2.82% |
| 2025-12-31 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.7932 |
3.7932 |
3.8706 |
3.8706 |
-0.0774 |
-2.04% |
| 2025-12-30 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.8706 |
3.8706 |
3.8565 |
3.8565 |
0.0141 |
0.37% |
| 2025-12-29 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.8565 |
3.8565 |
3.8044 |
3.8044 |
0.0521 |
1.37% |
| 2025-12-26 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.8044 |
3.8044 |
3.8361 |
3.8361 |
-0.0317 |
-0.83% |
| 2025-12-25 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.8361 |
3.8361 |
3.8422 |
3.8422 |
-0.0061 |
-0.16% |
| 2025-12-24 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.8422 |
3.8422 |
3.7992 |
3.7992 |
0.0430 |
1.13% |
|
|
| 2025-12-23 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.7992 |
3.7992 |
3.7893 |
3.7893 |
0.0099 |
0.26% |
| 2025-12-22 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.7893 |
3.7893 |
3.6137 |
3.6137 |
0.1756 |
4.86% |
| 2025-12-19 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.6137 |
3.6137 |
3.6347 |
3.6347 |
-0.0210 |
-0.58% |
| 2025-12-18 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.6347 |
3.6347 |
3.7044 |
3.7044 |
-0.0697 |
-1.88% |
| 2025-12-17 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.7044 |
3.7044 |
3.5469 |
3.5469 |
0.1575 |
4.44% |
| 2025-12-16 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.5469 |
3.5469 |
3.6240 |
3.6240 |
-0.0771 |
-2.13% |
| 2025-12-15 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.6240 |
3.6240 |
3.7241 |
3.7241 |
-0.1001 |
-2.69% |
| 2025-12-12 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.7241 |
3.7241 |
3.6865 |
3.6865 |
0.0376 |
1.02% |
| 2025-12-11 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.6865 |
3.6865 |
3.7841 |
3.7841 |
-0.0976 |
-2.65% |
| 2025-12-10 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.7841 |
3.7841 |
3.7685 |
3.7685 |
0.0156 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.7685 |
3.7685 |
3.7093 |
3.7093 |
0.0592 |
1.60% |
| 2025-12-08 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.7093 |
3.7093 |
3.5568 |
3.5568 |
0.1525 |
4.29% |
| 2025-12-05 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.5568 |
3.5568 |
3.5599 |
3.5599 |
-0.0031 |
-0.09% |
| 2025-12-04 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.5599 |
3.5599 |
3.5246 |
3.5246 |
0.0353 |
1.00% |
| 2025-12-03 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.5246 |
3.5246 |
3.5387 |
3.5387 |
-0.0141 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.5387 |
3.5387 |
3.5653 |
3.5653 |
-0.0266 |
-0.75% |
| 2025-12-01 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.5653 |
3.5653 |
3.5065 |
3.5065 |
0.0588 |
1.68% |
| 2025-11-28 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.5065 |
3.5065 |
3.4885 |
3.4885 |
0.0180 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.4885 |
3.4885 |
3.5140 |
3.5140 |
-0.0255 |
-0.73% |
| 2025-11-26 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.5140 |
3.5140 |
3.3645 |
3.3645 |
0.1495 |
4.44% |
| 2025-11-25 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.3645 |
3.3645 |
3.2524 |
3.2524 |
0.1121 |
3.45% |
| 2025-11-24 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.2524 |
3.2524 |
3.2772 |
3.2772 |
-0.0248 |
-0.76% |
| 2025-11-21 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.2772 |
3.2772 |
3.4695 |
3.4695 |
-0.1923 |
-5.54% |
| 2025-11-20 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.4695 |
3.4695 |
3.4759 |
3.4759 |
-0.0064 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.4759 |
3.4759 |
3.4777 |
3.4777 |
-0.0018 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.4777 |
3.4777 |
3.4450 |
3.4450 |
0.0327 |
0.95% |
| 2025-11-17 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.4450 |
3.4450 |
3.4220 |
3.4220 |
0.0230 |
0.67% |
| 2025-11-14 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.4220 |
3.4220 |
3.5690 |
3.5690 |
-0.1470 |
-4.30% |
| 2025-11-13 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.5690 |
3.5690 |
3.5410 |
3.5410 |
0.0280 |
0.79% |
| 2025-11-12 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.5410 |
3.5410 |
3.5400 |
3.5400 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.5400 |
3.5400 |
3.6100 |
3.6100 |
-0.0700 |
-1.94% |
| 2025-11-10 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.6100 |
3.6100 |
3.6590 |
3.6590 |
-0.0490 |
-1.34% |
| 2025-11-07 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.6590 |
3.6590 |
3.7300 |
3.7300 |
-0.0710 |
-1.90% |
| 2025-11-06 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.7300 |
3.7300 |
3.5980 |
3.5980 |
0.1320 |
3.67% |
| 2025-11-05 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.5980 |
3.5980 |
3.6180 |
3.6180 |
-0.0200 |
-0.55% |
| 2025-11-04 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.6180 |
3.6180 |
3.6420 |
3.6420 |
-0.0240 |
-0.66% |
| 2025-11-03 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.6420 |
3.6420 |
3.6240 |
3.6240 |
0.0180 |
0.50% |
| 2025-10-31 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.6240 |
3.6240 |
3.8000 |
3.8000 |
-0.1760 |
-4.86% |
| 2025-10-30 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
3.8000 |
3.8000 |
3.9090 |
3.9090 |
-0.1090 |
-2.79% |
