富国新兴产业股票C基金净值查询(015686)
今天最新净值
1.5870
0.0690 4.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5784
0.0604 3.9757%
- 累计净值：1.5870
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.3129亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：孙权
近一季,富国新兴产业股票C(015686)基金累计收益率-6.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.5870 |
1.5870 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0690 |
4.55% |
| 2024-04-25 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.5180 |
1.5180 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2024-04-24 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.5230 |
1.5230 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0580 |
3.96% |
| 2024-04-23 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0150 |
1.03% |
| 2024-04-22 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.4500 |
1.4500 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-04-19 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0390 |
-2.61% |
| 2024-04-18 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.4920 |
1.4920 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.4920 |
1.4920 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0610 |
4.26% |
| 2024-04-16 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.4310 |
1.4310 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0570 |
-3.83% |
| 2024-04-15 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.4880 |
1.4880 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0100 |
-0.67% |
|
|
| 2024-04-12 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.4980 |
1.4980 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0270 |
1.84% |
| 2024-04-11 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.4710 |
1.4710 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.4720 |
1.4720 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0390 |
-2.58% |
| 2024-04-09 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.5110 |
1.5110 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.5090 |
1.5090 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0180 |
-1.18% |
| 2024-04-03 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.5270 |
1.5270 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0270 |
-1.74% |
| 2024-04-02 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.5540 |
1.5540 |
1.5750 |
1.5750 |
-0.0210 |
-1.33% |
| 2024-04-01 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.5750 |
1.5750 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0250 |
1.61% |
| 2024-03-29 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.5500 |
1.5500 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0150 |
0.98% |
| 2024-03-28 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.5350 |
1.5350 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0360 |
2.40% |
| 2024-03-27 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.4990 |
1.4990 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0630 |
-4.03% |
| 2024-03-26 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.5620 |
1.5620 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0360 |
-2.25% |
| 2024-03-25 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.5980 |
1.5980 |
1.6550 |
1.6550 |
-0.0570 |
-3.44% |
| 2024-03-22 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.6550 |
1.6550 |
1.6550 |
1.6550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.6550 |
1.6550 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0080 |
-0.48% |
|
|
| 2024-03-20 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.6630 |
1.6630 |
1.6560 |
1.6560 |
0.0070 |
0.42% |
| 2024-03-19 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.6560 |
1.6560 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0140 |
-0.84% |
| 2024-03-18 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.6700 |
1.6700 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0330 |
2.02% |
| 2024-03-15 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.6370 |
1.6370 |
1.5990 |
1.5990 |
0.0380 |
2.38% |
| 2024-03-14 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.5990 |
1.5990 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0150 |
-0.93% |
| 2024-03-13 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.6140 |
1.6140 |
1.5960 |
1.5960 |
0.0180 |
1.13% |
| 2024-03-12 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.5960 |
1.5960 |
1.6010 |
1.6010 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2024-03-11 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.6010 |
1.6010 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0210 |
1.33% |
| 2024-03-08 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.5800 |
1.5800 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0450 |
2.93% |
| 2024-03-07 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.5350 |
1.5350 |
1.5710 |
1.5710 |
-0.0360 |
-2.29% |
| 2024-03-06 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.5710 |
1.5710 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0110 |
-0.70% |
| 2024-03-05 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.5820 |
1.5820 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0140 |
-0.88% |
| 2024-03-04 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.5960 |
1.5960 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0320 |
2.05% |
| 2024-03-01 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.5640 |
1.5640 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0400 |
2.62% |
| 2024-02-29 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.5240 |
1.5240 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0650 |
4.46% |
| 2024-02-28 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.4590 |
1.4590 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0930 |
-5.99% |
| 2024-02-27 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.5520 |
1.5520 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0670 |
4.51% |
| 2024-02-26 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.4850 |
1.4850 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0210 |
1.43% |
| 2024-02-23 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.4640 |
1.4640 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0270 |
1.88% |
| 2024-02-22 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.4370 |
1.4370 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0250 |
1.77% |
| 2024-02-21 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.4120 |
1.4120 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-02-20 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.4140 |
1.4140 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-19 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.4150 |
1.4150 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0640 |
4.74% |
| 2024-02-08 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.3510 |
1.3510 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0640 |
4.97% |
| 2024-02-07 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-02-06 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0710 |
5.86% |
| 2024-02-05 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0430 |
-3.43% |
| 2024-02-02 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0420 |
-3.24% |
| 2024-02-01 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.2970 |
1.2970 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0190 |
1.49% |
| 2024-01-31 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.2780 |
1.2780 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0440 |
-3.33% |
| 2024-01-30 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0390 |
-2.87% |
| 2024-01-29 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.3610 |
1.3610 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0670 |
-4.69% |
