富国新兴产业股票C基金净值查询(015686)
今天最新净值
1.5870
0.0690 4.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5784
0.0604 3.9757%
- 累计净值：1.5870
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.3129亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：孙权
近一周,富国新兴产业股票C(015686)基金累计收益率3.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.5870 |
1.5870 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0690 |
4.55% |
| 2024-04-25 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.5180 |
1.5180 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2024-04-24 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.5230 |
1.5230 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0580 |
3.96% |
| 2024-04-23 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0150 |
1.03% |
| 2024-04-22 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.4500 |
1.4500 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0030 |
-0.21% |
