富国新兴产业股票C基金净值查询(015686)
今天最新净值
1.6370
0.0380 2.3800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5784
0.0604 3.9757%
- 累计净值：1.6370
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.3129亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：孙权
近一月,富国新兴产业股票C(015686)基金累计收益率21.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.5870 |
1.5870 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0690 |
4.55% |
| 2024-04-25 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.5180 |
1.5180 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2024-04-24 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.5230 |
1.5230 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0580 |
3.96% |
| 2024-04-23 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0150 |
1.03% |
| 2024-04-22 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.4500 |
1.4500 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-04-19 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0390 |
-2.61% |
| 2024-04-18 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.4920 |
1.4920 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.4920 |
1.4920 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0610 |
4.26% |
| 2024-04-16 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.4310 |
1.4310 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0570 |
-3.83% |
| 2024-04-15 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.4880 |
1.4880 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0100 |
-0.67% |
|
|
| 2024-04-12 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.4980 |
1.4980 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0270 |
1.84% |
| 2024-04-11 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.4710 |
1.4710 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.4720 |
1.4720 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0390 |
-2.58% |
| 2024-04-09 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.5110 |
1.5110 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.5090 |
1.5090 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0180 |
-1.18% |
| 2024-04-03 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.5270 |
1.5270 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0270 |
-1.74% |
| 2024-04-02 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.5540 |
1.5540 |
1.5750 |
1.5750 |
-0.0210 |
-1.33% |
| 2024-04-01 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.5750 |
1.5750 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0250 |
1.61% |
| 2024-03-29 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.5500 |
1.5500 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0150 |
0.98% |
| 2024-03-28 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.5350 |
1.5350 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0360 |
2.40% |
| 2024-03-27 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
1.4990 |
1.4990 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0630 |
-4.03% |
