工银核心优势混合C基金净值查询(012120)

今天最新净值 0.9338 -0.0018 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9239 0.0076 0.8339% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9338
成立日期：2021-06-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.5134亿
最近资产：0.77亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：鄢耀

近一季工银核心优势混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银核心优势混合C(012120)基金累计收益率-17.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012120	工银核心优势混合C	0.9303	0.9303	0.9338	0.9338	-0.0035	-0.37%
2026-09-14	012120	工银核心优势混合C	0.9338	0.9338	0.9356	0.9356	-0.0018	-0.19%
2026-09-11	012120	工银核心优势混合C	0.9356	0.9356	0.9432	0.9432	-0.0076	-0.81%
2026-09-10	012120	工银核心优势混合C	0.9432	0.9432	0.9488	0.9488	-0.0056	-0.59%
2026-09-09	012120	工银核心优势混合C	0.9488	0.9488	0.9479	0.9479	0.0009	0.09%
2026-09-08	012120	工银核心优势混合C	0.9479	0.9479	0.9535	0.9535	-0.0056	-0.59%
2026-09-07	012120	工银核心优势混合C	0.9535	0.9535	0.9400	0.9400	0.0135	1.44%
2026-09-04	012120	工银核心优势混合C	0.9400	0.9400	0.9468	0.9468	-0.0068	-0.72%
2026-09-03	012120	工银核心优势混合C	0.9468	0.9468	0.9465	0.9465	0.0003	0.03%
2026-09-02	012120	工银核心优势混合C	0.9465	0.9465	0.9569	0.9569	-0.0104	-1.09%

2026-09-01	012120	工银核心优势混合C	0.9569	0.9569	0.9665	0.9665	-0.0096	-0.99%
2026-08-31	012120	工银核心优势混合C	0.9665	0.9665	0.9650	0.9650	0.0015	0.16%
2026-08-28	012120	工银核心优势混合C	0.9650	0.9650	0.9767	0.9767	-0.0117	-1.20%
2026-08-27	012120	工银核心优势混合C	0.9767	0.9767	0.9697	0.9697	0.0070	0.72%
2026-08-26	012120	工银核心优势混合C	0.9697	0.9697	0.9603	0.9603	0.0094	0.98%
2026-08-25	012120	工银核心优势混合C	0.9603	0.9603	0.9648	0.9648	-0.0045	-0.47%
2026-08-24	012120	工银核心优势混合C	0.9648	0.9648	0.9921	0.9921	-0.0273	-2.75%
2026-08-21	012120	工银核心优势混合C	0.9921	0.9921	0.9788	0.9788	0.0133	1.36%
2026-08-20	012120	工银核心优势混合C	0.9788	0.9788	0.9806	0.9806	-0.0018	-0.18%
2026-08-19	012120	工银核心优势混合C	0.9806	0.9806	1.0321	1.0321	-0.0515	-4.99%
2026-08-18	012120	工银核心优势混合C	1.0321	1.0321	1.0392	1.0392	-0.0071	-0.68%
2026-08-17	012120	工银核心优势混合C	1.0392	1.0392	1.0087	1.0087	0.0305	3.02%
2026-08-14	012120	工银核心优势混合C	1.0087	1.0087	1.0015	1.0015	0.0072	0.72%
2026-08-13	012120	工银核心优势混合C	1.0015	1.0015	1.0076	1.0076	-0.0061	-0.61%
2026-08-12	012120	工银核心优势混合C	1.0076	1.0076	0.9920	0.9920	0.0156	1.57%

2026-08-11	012120	工银核心优势混合C	0.9920	0.9920	0.9903	0.9903	0.0017	0.17%
2026-08-10	012120	工银核心优势混合C	0.9903	0.9903	1.0015	1.0015	-0.0112	-1.13%
2026-08-07	012120	工银核心优势混合C	1.0015	1.0015	0.9833	0.9833	0.0182	1.85%
2026-08-06	012120	工银核心优势混合C	0.9833	0.9833	0.9850	0.9850	-0.0017	-0.17%
2026-08-05	012120	工银核心优势混合C	0.9850	0.9850	0.9636	0.9636	0.0214	2.22%
2026-08-04	012120	工银核心优势混合C	0.9636	0.9636	0.9240	0.9240	0.0396	4.29%
2026-08-03	012120	工银核心优势混合C	0.9240	0.9240	0.9431	0.9431	-0.0191	-2.03%
2026-07-31	012120	工银核心优势混合C	0.9431	0.9431	0.9282	0.9282	0.0149	1.61%
2026-07-30	012120	工银核心优势混合C	0.9282	0.9282	0.9690	0.9690	-0.0408	-4.21%
2026-07-29	012120	工银核心优势混合C	0.9690	0.9690	0.9751	0.9751	-0.0061	-0.63%
2026-07-28	012120	工银核心优势混合C	0.9751	0.9751	1.0357	1.0357	-0.0606	-5.85%
2026-07-27	012120	工银核心优势混合C	1.0357	1.0357	1.0073	1.0073	0.0284	2.82%
2026-07-24	012120	工银核心优势混合C	1.0073	1.0073	1.0223	1.0223	-0.0150	-1.47%
2026-07-23	012120	工银核心优势混合C	1.0223	1.0223	1.0287	1.0287	-0.0064	-0.62%
2026-07-22	012120	工银核心优势混合C	1.0287	1.0287	1.0528	1.0528	-0.0241	-2.29%
2026-07-21	012120	工银核心优势混合C	1.0528	1.0528	0.9986	0.9986	0.0542	5.43%
2026-07-20	012120	工银核心优势混合C	0.9986	0.9986	1.0045	1.0045	-0.0059	-0.59%
2026-07-17	012120	工银核心优势混合C	1.0045	1.0045	1.0711	1.0711	-0.0666	-6.22%
2026-07-16	012120	工银核心优势混合C	1.0711	1.0711	1.0907	1.0907	-0.0196	-1.80%
2026-07-15	012120	工银核心优势混合C	1.0907	1.0907	1.1054	1.1054	-0.0147	-1.33%
2026-07-14	012120	工银核心优势混合C	1.1054	1.1054	1.0740	1.0740	0.0314	2.92%
2026-07-13	012120	工银核心优势混合C	1.0740	1.0740	1.0944	1.0944	-0.0204	-1.86%
2026-07-10	012120	工银核心优势混合C	1.0944	1.0944	1.1438	1.1438	-0.0494	-4.32%
2026-07-09	012120	工银核心优势混合C	1.1438	1.1438	1.0930	1.0930	0.0508	4.65%
2026-07-08	012120	工银核心优势混合C	1.0930	1.0930	1.0974	1.0974	-0.0044	-0.40%
2026-07-07	012120	工银核心优势混合C	1.0974	1.0974	1.0965	1.0965	0.0009	0.08%
2026-07-06	012120	工银核心优势混合C	1.0965	1.0965	1.1095	1.1095	-0.0130	-1.17%
2026-07-03	012120	工银核心优势混合C	1.1095	1.1095	1.1044	1.1044	0.0051	0.46%
2026-07-02	012120	工银核心优势混合C	1.1044	1.1044	1.1770	1.1770	-0.0726	-6.17%
2026-07-01	012120	工银核心优势混合C	1.1770	1.1770	1.2148	1.2148	-0.0378	-3.21%
2026-06-30	012120	工银核心优势混合C	1.2148	1.2148	1.1729	1.1729	0.0419	3.57%
2026-06-29	012120	工银核心优势混合C	1.1729	1.1729	1.1739	1.1739	-0.0010	-0.09%
2026-06-26	012120	工银核心优势混合C	1.1739	1.1739	1.2261	1.2261	-0.0522	-4.45%
2026-06-25	012120	工银核心优势混合C	1.2261	1.2261	1.1910	1.1910	0.0351	2.95%
2026-06-24	012120	工银核心优势混合C	1.1910	1.1910	1.1546	1.1546	0.0364	3.15%
2026-06-23	012120	工银核心优势混合C	1.1546	1.1546	1.1944	1.1944	-0.0398	-3.33%
2026-06-22	012120	工银核心优势混合C	1.1944	1.1944	1.1876	1.1876	0.0068	0.57%
2026-06-18	012120	工银核心优势混合C	1.1876	1.1876	1.1594	1.1594	0.0282	2.43%
2026-06-17	012120	工银核心优势混合C	1.1594	1.1594	1.1399	1.1399	0.0195	1.71%
2026-06-16	012120	工银核心优势混合C	1.1399	1.1399	1.1271	1.1271	0.0128	1.14%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%