基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银核心优势混合C - 基金主页(代码:012120)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9338 -0.0018 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9239 0.0076 0.8339% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9338
成立日期：2021-06-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.5134亿
最近资产：0.77亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：鄢耀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.32%	-1.86%	-7.77%	-17.46%	-0.08%	62.44%	32.37%	-7.65%
同类排名	2910/4937	1644/5366	4507/5374	4284/5309	2647/4690	1777/4167	1618/3631	-

工银核心优势混合C(012120)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9303	-0.37%
2026-09-14	0.9338	-0.19%
2026-09-11	0.9356	-0.81%
2026-09-10	0.9432	-0.59%
2026-09-09	0.9488	0.09%
2026-09-08	0.9479	-0.59%

工银核心优势混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	9.72%	3.01%
300308	中际旭创	0.0000	9.40%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	8.81%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	8.16%	2.18%
300476	胜宏科技	0.0000	6.16%	1.77%
300750	宁德时代	0.0000	5.82%	-1.24%
002475	立讯精密	0.0000	5.21%	0.09%
00981	中芯国际	0.0000	4.47%	1.11%
002142	宁波银行	0.0000	4.40%	1.83%
603986	兆易创新	0.0000	4.22%	0.13%

工银核心优势混合C(012120)基金档案

基金代码	012120	基金简称	工银核心优势混合C	基金全称
发行日期	2021-06-07~2021-06-21	成立日期	2021-06-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	鄢耀	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.77亿元	最近份额	15.5134亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%