工银双盈债券A基金净值查询(010068)

今天最新净值 1.0389 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0594 0.0006 0.0602% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0389
成立日期：2020-12-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1802亿
最近资产：92.43亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红黄诗原谷青春

近一季工银双盈债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银双盈债券A(010068)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010068	工银双盈债券A	1.0351	1.0351	1.0389	1.0389	-0.0038	-0.37%
2026-09-14	010068	工银双盈债券A	1.0389	1.0389	1.0392	1.0392	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	010068	工银双盈债券A	1.0392	1.0392	1.0408	1.0408	-0.0016	-0.15%
2026-09-10	010068	工银双盈债券A	1.0408	1.0408	1.0461	1.0461	-0.0053	-0.51%
2026-09-09	010068	工银双盈债券A	1.0461	1.0461	1.0480	1.0480	-0.0019	-0.18%
2026-09-08	010068	工银双盈债券A	1.0480	1.0480	1.0506	1.0506	-0.0026	-0.25%
2026-09-07	010068	工银双盈债券A	1.0506	1.0506	1.0519	1.0519	-0.0013	-0.12%
2026-09-04	010068	工银双盈债券A	1.0519	1.0519	1.0474	1.0474	0.0045	0.43%
2026-09-03	010068	工银双盈债券A	1.0474	1.0474	1.0482	1.0482	-0.0008	-0.08%
2026-09-02	010068	工银双盈债券A	1.0482	1.0482	1.0518	1.0518	-0.0036	-0.34%

2026-09-01	010068	工银双盈债券A	1.0518	1.0518	1.0545	1.0545	-0.0027	-0.26%
2026-08-31	010068	工银双盈债券A	1.0545	1.0545	1.0567	1.0567	-0.0022	-0.21%
2026-08-28	010068	工银双盈债券A	1.0567	1.0567	1.0574	1.0574	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	010068	工银双盈债券A	1.0574	1.0574	1.0585	1.0585	-0.0011	-0.10%
2026-08-26	010068	工银双盈债券A	1.0585	1.0585	1.0537	1.0537	0.0048	0.46%
2026-08-25	010068	工银双盈债券A	1.0537	1.0537	1.0545	1.0545	-0.0008	-0.08%
2026-08-24	010068	工银双盈债券A	1.0545	1.0545	1.0639	1.0639	-0.0094	-0.88%
2026-08-21	010068	工银双盈债券A	1.0639	1.0639	1.0610	1.0610	0.0029	0.27%
2026-08-20	010068	工银双盈债券A	1.0610	1.0610	1.0594	1.0594	0.0016	0.15%
2026-08-19	010068	工银双盈债券A	1.0594	1.0594	1.0650	1.0650	-0.0056	-0.53%
2026-08-18	010068	工银双盈债券A	1.0650	1.0650	1.0640	1.0640	0.0010	0.09%
2026-08-17	010068	工银双盈债券A	1.0640	1.0640	1.0577	1.0577	0.0063	0.60%
2026-08-14	010068	工银双盈债券A	1.0577	1.0577	1.0606	1.0606	-0.0029	-0.27%
2026-08-13	010068	工银双盈债券A	1.0606	1.0606	1.0637	1.0637	-0.0031	-0.29%
2026-08-12	010068	工银双盈债券A	1.0637	1.0637	1.0644	1.0644	-0.0007	-0.07%

2026-08-11	010068	工银双盈债券A	1.0644	1.0644	1.0690	1.0690	-0.0046	-0.43%
2026-08-10	010068	工银双盈债券A	1.0690	1.0690	1.0655	1.0655	0.0035	0.33%
2026-08-07	010068	工银双盈债券A	1.0655	1.0655	1.0621	1.0621	0.0034	0.32%
2026-08-06	010068	工银双盈债券A	1.0621	1.0621	1.0672	1.0672	-0.0051	-0.48%
2026-08-05	010068	工银双盈债券A	1.0672	1.0672	1.0642	1.0642	0.0030	0.28%
2026-08-04	010068	工银双盈债券A	1.0642	1.0642	1.0613	1.0613	0.0029	0.27%
2026-08-03	010068	工银双盈债券A	1.0613	1.0613	1.0599	1.0599	0.0014	0.13%
2026-07-31	010068	工银双盈债券A	1.0599	1.0599	1.0597	1.0597	0.0002	0.02%
2026-07-30	010068	工银双盈债券A	1.0597	1.0597	1.0629	1.0629	-0.0032	-0.30%
2026-07-29	010068	工银双盈债券A	1.0629	1.0629	1.0548	1.0548	0.0081	0.77%
2026-07-28	010068	工银双盈债券A	1.0548	1.0548	1.0582	1.0582	-0.0034	-0.32%
2026-07-27	010068	工银双盈债券A	1.0582	1.0582	1.0535	1.0535	0.0047	0.45%
2026-07-24	010068	工银双盈债券A	1.0535	1.0535	1.0590	1.0590	-0.0055	-0.52%
2026-07-23	010068	工银双盈债券A	1.0590	1.0590	1.0560	1.0560	0.0030	0.28%
2026-07-22	010068	工银双盈债券A	1.0560	1.0560	1.0610	1.0610	-0.0050	-0.47%
2026-07-21	010068	工银双盈债券A	1.0610	1.0610	1.0553	1.0553	0.0057	0.54%
2026-07-20	010068	工银双盈债券A	1.0553	1.0553	1.0451	1.0451	0.0102	0.98%
2026-07-17	010068	工银双盈债券A	1.0451	1.0451	1.0595	1.0595	-0.0144	-1.36%
2026-07-16	010068	工银双盈债券A	1.0595	1.0595	1.0571	1.0571	0.0024	0.23%
2026-07-15	010068	工银双盈债券A	1.0571	1.0571	1.0516	1.0516	0.0055	0.52%
2026-07-14	010068	工银双盈债券A	1.0516	1.0516	1.0460	1.0460	0.0056	0.54%
2026-07-13	010068	工银双盈债券A	1.0460	1.0460	1.0484	1.0484	-0.0024	-0.23%
2026-07-10	010068	工银双盈债券A	1.0484	1.0484	1.0518	1.0518	-0.0034	-0.32%
2026-07-09	010068	工银双盈债券A	1.0518	1.0518	1.0491	1.0491	0.0027	0.26%
2026-07-08	010068	工银双盈债券A	1.0491	1.0491	1.0418	1.0418	0.0073	0.70%
2026-07-07	010068	工银双盈债券A	1.0418	1.0418	1.0447	1.0447	-0.0029	-0.28%
2026-07-06	010068	工银双盈债券A	1.0447	1.0447	1.0406	1.0406	0.0041	0.39%
2026-07-03	010068	工银双盈债券A	1.0406	1.0406	1.0370	1.0370	0.0036	0.35%
2026-07-02	010068	工银双盈债券A	1.0370	1.0370	1.0368	1.0368	0.0002	0.02%
2026-07-01	010068	工银双盈债券A	1.0368	1.0368	1.0381	1.0381	-0.0013	-0.13%
2026-06-30	010068	工银双盈债券A	1.0381	1.0381	1.0362	1.0362	0.0019	0.18%
2026-06-29	010068	工银双盈债券A	1.0362	1.0362	1.0256	1.0256	0.0106	1.03%
2026-06-26	010068	工银双盈债券A	1.0256	1.0256	1.0374	1.0374	-0.0118	-1.14%
2026-06-25	010068	工银双盈债券A	1.0374	1.0374	1.0393	1.0393	-0.0019	-0.18%
2026-06-24	010068	工银双盈债券A	1.0393	1.0393	1.0348	1.0348	0.0045	0.43%
2026-06-23	010068	工银双盈债券A	1.0348	1.0348	1.0460	1.0460	-0.0112	-1.07%
2026-06-22	010068	工银双盈债券A	1.0460	1.0460	1.0440	1.0440	0.0020	0.19%
2026-06-18	010068	工银双盈债券A	1.0440	1.0440	1.0462	1.0462	-0.0022	-0.21%
2026-06-17	010068	工银双盈债券A	1.0462	1.0462	1.0455	1.0455	0.0007	0.07%
2026-06-16	010068	工银双盈债券A	1.0455	1.0455	1.0511	1.0511	-0.0056	-0.53%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%