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工银双盈债券A - 基金主页(代码:010068)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0345 -0.0006 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0594 0.0006 0.0602% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0345
成立日期：2020-12-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1802亿
最近资产：92.43亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红黄诗原谷青春

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.20%	-1.11%	-2.19%	-1.05%	-4.60%	1.16%	1.25%	5.35%
同类排名	1436/1519	1725/1762	1691/1768	1033/1726	1352/1391	1126/1151	931/963	-

工银双盈债券A(010068)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0330	-0.14%
2026-09-16	1.0345	-0.06%
2026-09-15	1.0351	-0.37%
2026-09-14	1.0389	-0.03%
2026-09-11	1.0392	-0.15%
2026-09-10	1.0408	-0.51%

工银双盈债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	2.68%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.37%	2.92%
300308	中际旭创	0.0000	2.03%	0.60%
01810	小米集团-W	0.0000	1.99%	1.81%
300750	宁德时代	0.0000	1.89%	-1.24%
03690	美团-W	0.0000	1.87%	2.81%
00981	中芯国际	0.0000	1.50%	1.11%
600519	贵州茅台	0.0000	1.42%	-0.05%
01211	比亚迪股份	0.0000	1.25%	4.20%
601318	中国平安	0.0000	0.99%	1.13%

工银双盈债券A(010068)基金档案

基金代码	010068	基金简称	工银双盈债券A	基金全称
发行日期	2020-11-23~2020-12-04	成立日期	2020-12-09	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	何秀红黄诗原谷青春	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	92.43亿元	最近份额	1.1802亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%