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工银智远配置三个月混合(FOF)基金净值查询(008144)

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今天最新净值 1.0737 -0.0009 -0.0800% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0737
  • 成立日期：2019-11-19
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3646亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：周崟
近一季工银智远配置三个月混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,工银智远配置三个月混合(FOF)(008144)基金累计收益率0.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-24 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0707 1.0707 1.0693 1.0693 0.0014 0.13%
2024-04-23 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0693 1.0693 1.0707 1.0707 -0.0014 -0.13%
2024-04-22 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0707 1.0707 1.0712 1.0712 -0.0005 -0.05%
2024-04-19 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0712 1.0712 1.0716 1.0716 -0.0004 -0.04%
2024-04-18 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0716 1.0716 1.0711 1.0711 0.0005 0.05%
2024-04-17 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0711 1.0711 1.0672 1.0672 0.0039 0.37%
2024-04-16 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0672 1.0672 1.0706 1.0706 -0.0034 -0.32%
2024-04-15 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0706 1.0706 1.0684 1.0684 0.0022 0.21%
2024-04-12 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0684 1.0684 1.0680 1.0680 0.0004 0.04%
2024-04-11 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0680 1.0680 1.0671 1.0671 0.0009 0.08%
2024-04-10 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0671 1.0671 1.0684 1.0684 -0.0013 -0.12%
2024-04-09 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0684 1.0684 1.0679 1.0679 0.0005 0.05%
2024-04-08 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0679 1.0679 1.0697 1.0697 -0.0018 -0.17%
2024-04-03 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0697 1.0697 1.0693 1.0693 0.0004 0.04%
2024-04-02 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0693 1.0693 1.0697 1.0697 -0.0004 -0.04%
2024-04-01 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0697 1.0697 1.0668 1.0668 0.0029 0.27%
2024-03-29 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0668 1.0668 1.0646 1.0646 0.0022 0.21%
2024-03-28 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0646 1.0646 1.0628 1.0628 0.0018 0.17%
2024-03-27 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0628 1.0628 1.0652 1.0652 -0.0024 -0.23%
2024-03-26 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 0.0000 0.00%
2024-03-25 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0652 1.0652 1.0667 1.0667 -0.0015 -0.14%
2024-03-22 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0667 1.0667 1.0682 1.0682 -0.0015 -0.14%
2024-03-21 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0682 1.0682 1.0683 1.0683 -0.0001 -0.01%
2024-03-20 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0683 1.0683 1.0678 1.0678 0.0005 0.05%
2024-03-19 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0678 1.0678 1.0687 1.0687 -0.0009 -0.08%
2024-03-18 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0687 1.0687 1.0665 1.0665 0.0022 0.21%
2024-03-15 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0665 1.0665 1.0650 1.0650 0.0015 0.14%
2024-03-14 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0650 1.0650 1.0655 1.0655 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0655 1.0655 1.0662 1.0662 -0.0007 -0.07%
2024-03-12 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0662 1.0662 1.0667 1.0667 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0667 1.0667 1.0649 1.0649 0.0018 0.17%
2024-03-08 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0649 1.0649 1.0631 1.0631 0.0018 0.17%
2024-03-07 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0631 1.0631 1.0642 1.0642 -0.0011 -0.10%
2024-03-06 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0642 1.0642 1.0641 1.0641 0.0001 0.01%
2024-03-05 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0641 1.0641 1.0642 1.0642 -0.0001 -0.01%
2024-03-04 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0642 1.0642 1.0630 1.0630 0.0012 0.11%
2024-03-01 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0630 1.0630 1.0624 1.0624 0.0006 0.06%
2024-02-29 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0624 1.0624 1.0578 1.0578 0.0046 0.43%
2024-02-28 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0578 1.0578 1.0620 1.0620 -0.0042 -0.40%
2024-02-27 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0620 1.0620 1.0593 1.0593 0.0027 0.25%
2024-02-26 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0593 1.0593 1.0598 1.0598 -0.0005 -0.05%
2024-02-23 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0598 1.0598 1.0593 1.0593 0.0005 0.05%
2024-02-22 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0593 1.0593 1.0570 1.0570 0.0023 0.22%
2024-02-21 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0570 1.0570 1.0547 1.0547 0.0023 0.22%
2024-02-20 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0547 1.0547 1.0536 1.0536 0.0011 0.10%
2024-02-19 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0536 1.0536 1.0512 1.0512 0.0024 0.23%
2024-02-08 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0512 1.0512 1.0478 1.0478 0.0034 0.32%
2024-02-07 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0478 1.0478 1.0420 1.0420 0.0058 0.56%
2024-02-06 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0420 1.0420 1.0319 1.0319 0.0101 0.98%
2024-02-05 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0319 1.0319 1.0338 1.0338 -0.0019 -0.18%
2024-02-02 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0338 1.0338 1.0374 1.0374 -0.0036 -0.35%
2024-02-01 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0374 1.0374 1.0378 1.0378 -0.0004 -0.04%
2024-01-31 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0378 1.0378 1.0414 1.0414 -0.0036 -0.35%
2024-01-30 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0414 1.0414 1.0457 1.0457 -0.0043 -0.41%
2024-01-29 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0457 1.0457 1.0481 1.0481 -0.0024 -0.23%
2024-01-26 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0481 1.0481 1.0495 1.0495 -0.0014 -0.13%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合A 2.1610 1.69%
工银精选金融地产混合A 1.1018 1.57%
工银精选金融地产混合C 1.0660 1.56%
工银产业升级股票C 0.8825 1.37%
工银产业升级股票A 0.9136 1.36%
工银灵动价值混合C 0.6062 1.29%
工银灵动价值混合A 0.6164 1.28%
工银战略远见混合A 0.6493 1.17%
新药ETF 0.4599 1.17%
工银战略远见混合C 0.6377 1.16%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%
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