工银智远配置三个月混合(FOF)(工银智远配置三个月持有期混合FOF)基金净值查询(008144)

今天最新净值 1.1450 -0.0017 -0.15% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1450
成立日期：2019-11-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.6694亿
最近资产：1.69亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：周崟

近一季工银智远配置三个月混合(FOF)|工银智远配置三个月持有期混合FOF基金净值查询

近一季,工银智远配置三个月混合(FOF)(008144)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1420	1.1420	1.1450	1.1450	-0.0030	-0.26%
2025-12-15	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1450	1.1450	1.1467	1.1467	-0.0017	-0.15%
2025-12-12	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1467	1.1467	1.1443	1.1443	0.0024	0.21%
2025-12-11	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1443	1.1443	1.1453	1.1453	-0.0010	-0.09%
2025-12-10	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1453	1.1453	1.1445	1.1445	0.0008	0.07%
2025-12-09	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1445	1.1445	1.1471	1.1471	-0.0026	-0.23%
2025-12-08	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1471	1.1471	1.1469	1.1469	0.0002	0.02%
2025-12-05	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1469	1.1469	1.1450	1.1450	0.0019	0.17%
2025-12-04	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1450	1.1450	1.1449	1.1449	0.0001	0.01%
2025-12-03	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1449	1.1449	1.1469	1.1469	-0.0020	-0.17%

2025-12-02	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1469	1.1469	1.1483	1.1483	-0.0014	-0.12%
2025-12-01	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1483	1.1483	1.1463	1.1463	0.0020	0.17%
2025-11-28	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1463	1.1463	1.1454	1.1454	0.0009	0.08%
2025-11-27	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1454	1.1454	1.1460	1.1460	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1460	1.1460	1.1457	1.1457	0.0003	0.03%
2025-11-25	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1457	1.1457	1.1439	1.1439	0.0018	0.16%
2025-11-24	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1439	1.1439	1.1426	1.1426	0.0013	0.11%
2025-11-21	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1426	1.1426	1.1473	1.1473	-0.0047	-0.41%
2025-11-20	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1473	1.1473	1.1481	1.1481	-0.0008	-0.07%
2025-11-19	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1481	1.1481	1.1478	1.1478	0.0003	0.03%
2025-11-18	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1478	1.1478	1.1506	1.1506	-0.0028	-0.24%
2025-11-17	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1506	1.1506	1.1523	1.1523	-0.0017	-0.15%
2025-11-14	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1523	1.1523	1.1554	1.1554	-0.0031	-0.27%
2025-11-13	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1554	1.1554	1.1526	1.1526	0.0028	0.24%
2025-11-12	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1526	1.1526	1.1515	1.1515	0.0011	0.10%

2025-11-11	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1515	1.1515	1.1518	1.1518	-0.0003	-0.03%
2025-11-10	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1518	1.1518	1.1488	1.1488	0.0030	0.26%
2025-11-07	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1488	1.1488	1.1502	1.1502	-0.0014	-0.12%
2025-11-06	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1502	1.1502	1.1475	1.1475	0.0027	0.24%
2025-11-05	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1475	1.1475	1.1477	1.1477	-0.0002	-0.02%
2025-11-04	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1477	1.1477	1.1501	1.1501	-0.0024	-0.21%
2025-11-03	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1501	1.1501	1.1491	1.1491	0.0010	0.09%
2025-10-31	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1491	1.1491	1.1502	1.1502	-0.0011	-0.10%
2025-10-30	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1502	1.1502	1.1522	1.1522	-0.0020	-0.17%
2025-10-29	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1522	1.1522	1.1497	1.1497	0.0025	0.22%
2025-10-28	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1497	1.1497	1.1517	1.1517	-0.0020	-0.17%
2025-10-27	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1517	1.1517	1.1489	1.1489	0.0028	0.24%
2025-10-24	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1489	1.1489	1.1472	1.1472	0.0017	0.15%
2025-10-23	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1472	1.1472	1.1466	1.1466	0.0006	0.05%
2025-10-22	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1466	1.1466	1.1495	1.1495	-0.0029	-0.25%
2025-10-21	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1495	1.1495	1.1460	1.1460	0.0035	0.31%
2025-10-20	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1460	1.1460	1.1452	1.1452	0.0008	0.07%
2025-10-17	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1452	1.1452	1.1483	1.1483	-0.0031	-0.27%
2025-10-16	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1483	1.1483	1.1491	1.1491	-0.0008	-0.07%
2025-10-15	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1491	1.1491	1.1455	1.1455	0.0036	0.31%
2025-10-14	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1455	1.1455	1.1491	1.1491	-0.0036	-0.31%
2025-10-13	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1491	1.1491	1.1487	1.1487	0.0004	0.03%
2025-09-29	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1464	1.1464	1.1438	1.1438	0.0026	0.23%
2025-09-26	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1438	1.1438	1.1459	1.1459	-0.0021	-0.18%
2025-09-25	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1459	1.1459	1.1457	1.1457	0.0002	0.02%
2025-09-24	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1457	1.1457	1.1444	1.1444	0.0013	0.11%
2025-09-23	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1444	1.1444	1.1455	1.1455	-0.0011	-0.10%
2025-09-22	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1455	1.1455	1.1441	1.1441	0.0014	0.12%

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%