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工银智远配置三个月混合(FOF)(工银智远配置三个月持有期混合FOF)基金净值查询(008144)

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今天最新净值 1.1450 -0.0017 -0.15% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1450
成立日期：2019-11-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.6694亿
最近资产：1.69亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：周崟

近一周工银智远配置三个月混合(FOF)|工银智远配置三个月持有期混合FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银智远配置三个月混合(FOF)(008144)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1420	1.1420	1.1450	1.1450	-0.0030	-0.26%
2025-12-15	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1450	1.1450	1.1467	1.1467	-0.0017	-0.15%
2025-12-12	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1467	1.1467	1.1443	1.1443	0.0024	0.21%
2025-12-11	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1443	1.1443	1.1453	1.1453	-0.0010	-0.09%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%