工银智远配置三个月混合(FOF)(工银智远配置三个月持有期混合FOF)基金净值查询(008144)

今天最新净值 1.1450 -0.0017 -0.15% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1450
成立日期：2019-11-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.6694亿
最近资产：1.69亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：周崟

近一年工银智远配置三个月混合(FOF)|工银智远配置三个月持有期混合FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,工银智远配置三个月混合(FOF)(008144)基金累计收益率4.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1420	1.1420	1.1450	1.1450	-0.0030	-0.26%
2025-12-15	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1450	1.1450	1.1467	1.1467	-0.0017	-0.15%
2025-12-12	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1467	1.1467	1.1443	1.1443	0.0024	0.21%
2025-12-11	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1443	1.1443	1.1453	1.1453	-0.0010	-0.09%
2025-12-10	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1453	1.1453	1.1445	1.1445	0.0008	0.07%
2025-12-09	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1445	1.1445	1.1471	1.1471	-0.0026	-0.23%
2025-12-08	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1471	1.1471	1.1469	1.1469	0.0002	0.02%
2025-12-05	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1469	1.1469	1.1450	1.1450	0.0019	0.17%
2025-12-04	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1450	1.1450	1.1449	1.1449	0.0001	0.01%
2025-12-03	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1449	1.1449	1.1469	1.1469	-0.0020	-0.17%

2025-12-02	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1469	1.1469	1.1483	1.1483	-0.0014	-0.12%
2025-12-01	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1483	1.1483	1.1463	1.1463	0.0020	0.17%
2025-11-28	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1463	1.1463	1.1454	1.1454	0.0009	0.08%
2025-11-27	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1454	1.1454	1.1460	1.1460	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1460	1.1460	1.1457	1.1457	0.0003	0.03%
2025-11-25	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1457	1.1457	1.1439	1.1439	0.0018	0.16%
2025-11-24	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1439	1.1439	1.1426	1.1426	0.0013	0.11%
2025-11-21	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1426	1.1426	1.1473	1.1473	-0.0047	-0.41%
2025-11-20	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1473	1.1473	1.1481	1.1481	-0.0008	-0.07%
2025-11-19	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1481	1.1481	1.1478	1.1478	0.0003	0.03%
2025-11-18	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1478	1.1478	1.1506	1.1506	-0.0028	-0.24%
2025-11-17	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1506	1.1506	1.1523	1.1523	-0.0017	-0.15%
2025-11-14	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1523	1.1523	1.1554	1.1554	-0.0031	-0.27%
2025-11-13	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1554	1.1554	1.1526	1.1526	0.0028	0.24%
2025-11-12	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1526	1.1526	1.1515	1.1515	0.0011	0.10%

2025-11-11	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1515	1.1515	1.1518	1.1518	-0.0003	-0.03%
2025-11-10	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1518	1.1518	1.1488	1.1488	0.0030	0.26%
2025-11-07	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1488	1.1488	1.1502	1.1502	-0.0014	-0.12%
2025-11-06	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1502	1.1502	1.1475	1.1475	0.0027	0.24%
2025-11-05	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1475	1.1475	1.1477	1.1477	-0.0002	-0.02%
2025-11-04	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1477	1.1477	1.1501	1.1501	-0.0024	-0.21%
2025-11-03	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1501	1.1501	1.1491	1.1491	0.0010	0.09%
2025-10-31	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1491	1.1491	1.1502	1.1502	-0.0011	-0.10%
2025-10-30	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1502	1.1502	1.1522	1.1522	-0.0020	-0.17%
2025-10-29	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1522	1.1522	1.1497	1.1497	0.0025	0.22%
2025-10-28	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1497	1.1497	1.1517	1.1517	-0.0020	-0.17%
2025-10-27	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1517	1.1517	1.1489	1.1489	0.0028	0.24%
2025-10-24	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1489	1.1489	1.1472	1.1472	0.0017	0.15%
2025-10-23	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1472	1.1472	1.1466	1.1466	0.0006	0.05%
2025-10-22	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1466	1.1466	1.1495	1.1495	-0.0029	-0.25%
2025-10-21	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1495	1.1495	1.1460	1.1460	0.0035	0.31%
2025-10-20	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1460	1.1460	1.1452	1.1452	0.0008	0.07%
2025-10-17	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1452	1.1452	1.1483	1.1483	-0.0031	-0.27%
2025-10-16	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1483	1.1483	1.1491	1.1491	-0.0008	-0.07%
2025-10-15	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1491	1.1491	1.1455	1.1455	0.0036	0.31%
2025-10-14	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1455	1.1455	1.1491	1.1491	-0.0036	-0.31%
2025-10-13	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1491	1.1491	1.1487	1.1487	0.0004	0.03%
2025-09-29	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1464	1.1464	1.1438	1.1438	0.0026	0.23%
2025-09-26	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1438	1.1438	1.1459	1.1459	-0.0021	-0.18%
2025-09-25	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1459	1.1459	1.1457	1.1457	0.0002	0.02%
2025-09-24	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1457	1.1457	1.1444	1.1444	0.0013	0.11%
2025-09-23	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1444	1.1444	1.1455	1.1455	-0.0011	-0.10%
2025-09-22	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1455	1.1455	1.1441	1.1441	0.0014	0.12%
2025-09-17	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1473	1.1473	1.1455	1.1455	0.0018	0.16%
2025-09-16	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1455	1.1455	1.1451	1.1451	0.0004	0.03%
2025-09-15	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1451	1.1451	1.1451	1.1451	0.0000	0.00%
2025-09-12	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1451	1.1451	1.1447	1.1447	0.0004	0.03%
2025-09-11	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1447	1.1447	1.1425	1.1425	0.0022	0.19%
2025-09-10	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1425	1.1425	1.1433	1.1433	-0.0008	-0.07%
2025-09-09	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1433	1.1433	1.1433	1.1433	0.0000	0.00%
2025-09-08	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1433	1.1433	1.1430	1.1430	0.0003	0.03%
2025-09-05	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1430	1.1430	1.1385	1.1385	0.0045	0.40%
2025-09-04	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1385	1.1385	1.1422	1.1422	-0.0037	-0.32%
2025-09-03	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1422	1.1422	1.1424	1.1424	-0.0002	-0.02%
2025-09-02	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1424	1.1424	1.1443	1.1443	-0.0019	-0.17%
2025-09-01	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1443	1.1443	1.1411	1.1411	0.0032	0.28%
2025-08-29	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1411	1.1411	1.1395	1.1395	0.0016	0.14%
2025-08-28	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1395	1.1395	1.1385	1.1385	0.0010	0.09%
2025-08-27	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1385	1.1385	1.1420	1.1420	-0.0035	-0.31%
2025-08-26	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1420	1.1420	1.1426	1.1426	-0.0006	-0.05%
2025-08-25	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1426	1.1426	1.1381	1.1381	0.0045	0.40%
2025-08-22	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1381	1.1381	1.1356	1.1356	0.0025	0.22%
2025-08-21	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1356	1.1356	1.1354	1.1354	0.0002	0.02%
2025-08-20	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1354	1.1354	1.1349	1.1349	0.0005	0.04%
2025-08-19	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1349	1.1349	1.1360	1.1360	-0.0011	-0.10%
2025-08-18	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1360	1.1360	1.1348	1.1348	0.0012	0.11%
2025-08-15	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1348	1.1348	1.1334	1.1334	0.0014	0.12%
2025-08-14	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1334	1.1334	1.1342	1.1342	-0.0008	-0.07%
2025-08-13	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1342	1.1342	1.1312	1.1312	0.0030	0.27%
2025-08-12	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1312	1.1312	1.1316	1.1316	-0.0004	-0.04%
2025-08-11	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1316	1.1316	1.1321	1.1321	-0.0005	-0.04%
2025-08-08	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1321	1.1321	1.1327	1.1327	-0.0006	-0.05%
2025-08-07	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1327	1.1327	1.1329	1.1329	-0.0002	-0.02%
2025-08-06	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1329	1.1329	1.1319	1.1319	0.0010	0.09%
2025-08-05	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1319	1.1319	1.1300	1.1300	0.0019	0.17%
2025-08-04	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1300	1.1300	1.1282	1.1282	0.0018	0.16%
2025-08-01	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1282	1.1282	1.1285	1.1285	-0.0003	-0.03%
2025-07-31	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1285	1.1285	1.1297	1.1297	-0.0012	-0.11%
2025-07-30	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1297	1.1297	1.1303	1.1303	-0.0006	-0.05%
2025-07-29	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1303	1.1303	1.1304	1.1304	-0.0001	-0.01%
2025-07-28	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1304	1.1304	1.1292	1.1292	0.0012	0.11%
2025-07-25	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1292	1.1292	1.1304	1.1304	-0.0012	-0.11%
2025-07-24	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1304	1.1304	1.1309	1.1309	-0.0005	-0.04%
2025-07-23	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1309	1.1309	1.1304	1.1304	0.0005	0.04%
2025-07-22	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1304	1.1304	1.1302	1.1302	0.0002	0.02%
2025-07-21	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1302	1.1302	1.1295	1.1295	0.0007	0.06%
2025-07-18	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1295	1.1295	1.1284	1.1284	0.0011	0.10%
2025-07-17	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1284	1.1284	1.1266	1.1266	0.0018	0.16%
2025-07-16	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1266	1.1266	1.1262	1.1262	0.0004	0.04%
2025-07-15	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1262	1.1262	1.1245	1.1245	0.0017	0.15%
2025-07-09	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1232	1.1232	1.1238	1.1238	-0.0006	-0.05%
2025-07-08	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1238	1.1238	1.1227	1.1227	0.0011	0.10%
2025-07-07	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1227	1.1227	1.1229	1.1229	-0.0002	-0.02%
2025-07-04	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1229	1.1229	1.1228	1.1228	0.0001	0.01%
2025-07-03	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1228	1.1228	1.1219	1.1219	0.0009	0.08%
2025-07-02	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1219	1.1219	1.1228	1.1228	-0.0009	-0.08%
2025-07-01	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1228	1.1228	1.1208	1.1208	0.0020	0.18%
2025-06-30	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1208	1.1208	1.1200	1.1200	0.0008	0.07%
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2025-06-26	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1208	1.1208	1.1218	1.1218	-0.0010	-0.09%
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2025-06-23	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1186	1.1186	1.1165	1.1165	0.0021	0.19%
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2025-06-19	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1165	1.1165	1.1189	1.1189	-0.0024	-0.21%
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2025-06-17	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1186	1.1186	1.1199	1.1199	-0.0013	-0.12%
2025-06-16	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1199	1.1199	1.1192	1.1192	0.0007	0.06%
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2025-06-11	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1197	1.1197	1.1183	1.1183	0.0014	0.13%
2025-06-10	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1183	1.1183	1.1178	1.1178	0.0005	0.04%
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2025-06-06	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1158	1.1158	1.1148	1.1148	0.0010	0.09%
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2025-05-30	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1113	1.1113	1.1117	1.1117	-0.0004	-0.04%
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2025-05-27	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1105	1.1105	1.1104	1.1104	0.0001	0.01%
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2025-05-23	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1109	1.1109	1.1120	1.1120	-0.0011	-0.10%
2025-05-22	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1120	1.1120	1.1128	1.1128	-0.0008	-0.07%
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2025-05-20	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1106	1.1106	1.1083	1.1083	0.0023	0.21%
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2025-04-07	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.0959	1.0959	1.1066	1.1066	-0.0107	-0.97%
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2025-03-27	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1047	1.1047	1.1040	1.1040	0.0007	0.06%
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2025-03-25	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1035	1.1035	1.1037	1.1037	-0.0002	-0.02%
2025-03-24	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1037	1.1037	1.1031	1.1031	0.0006	0.05%
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2025-03-20	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1052	1.1052	1.1062	1.1062	-0.0010	-0.09%
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2025-03-12	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1012	1.1012	1.1010	1.1010	0.0002	0.02%
2025-03-11	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1010	1.1010	1.1022	1.1022	-0.0012	-0.11%
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2025-02-24	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1055	1.1055	1.1067	1.1067	-0.0012	-0.11%
2025-02-21	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1067	1.1067	1.1044	1.1044	0.0023	0.21%
2025-02-20	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1044	1.1044	1.1061	1.1061	-0.0017	-0.15%
2025-02-19	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1061	1.1061	1.1047	1.1047	0.0014	0.13%
2025-02-18	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1047	1.1047	1.1053	1.1053	-0.0006	-0.05%
2025-02-17	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1053	1.1053	1.1058	1.1058	-0.0005	-0.05%
2025-02-14	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1058	1.1058	1.1042	1.1042	0.0016	0.14%
2025-02-13	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1042	1.1042	1.1038	1.1038	0.0004	0.04%
2025-02-12	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1038	1.1038	1.1025	1.1025	0.0013	0.12%
2025-02-11	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1025	1.1025	1.1027	1.1027	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1027	1.1027	1.1013	1.1013	0.0014	0.13%
2025-02-07	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1013	1.1013	1.0995	1.0995	0.0018	0.16%
2025-02-06	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.0995	1.0995	1.0979	1.0979	0.0016	0.15%
2025-02-05	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.0979	1.0979	1.0970	1.0970	0.0009	0.08%
2025-01-27	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.0970	1.0970	1.0949	1.0949	0.0021	0.19%
2025-01-24	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.0949	1.0949	1.0933	1.0933	0.0016	0.15%
2025-01-21	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.0942	1.0942	1.0944	1.0944	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.0886	1.0886	1.0900	1.0900	-0.0014	-0.13%
2025-01-10	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.0900	1.0900	1.0928	1.0928	-0.0028	-0.26%
2025-01-09	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.0928	1.0928	1.0935	1.0935	-0.0007	-0.06%
2025-01-08	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.0935	1.0935	1.0939	1.0939	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.0939	1.0939	1.0945	1.0945	-0.0006	-0.05%
2025-01-06	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.0945	1.0945	1.0948	1.0948	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.0948	1.0948	1.0953	1.0953	-0.0005	-0.05%
2025-01-02	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.0953	1.0953	1.0968	1.0968	-0.0015	-0.14%
2024-12-31	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.0968	1.0968	1.0980	1.0980	-0.0012	-0.11%
2024-12-30	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.0980	1.0980	1.0979	1.0979	0.0001	0.01%
2024-12-25	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.0962	1.0962	1.0972	1.0972	-0.0010	-0.09%
2024-12-24	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.0972	1.0972	1.0947	1.0947	0.0025	0.23%
2024-12-23	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.0947	1.0947	1.0960	1.0960	-0.0013	-0.12%
2024-12-20	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.0960	1.0960	1.0953	1.0953	0.0007	0.06%
2024-12-19	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.0953	1.0953	1.0951	1.0951	0.0002	0.02%
2024-12-18	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.0951	1.0951	1.0945	1.0945	0.0006	0.05%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%