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工银信息产业 - 基金主页(代码:000263)

今天最新净值 2.8910 0.0060 0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 2.8401 0.0141 0.4987%
  • 累计净值:3.1680
  • 成立日期:2013-11-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.271亿份
  • 最近份额:5.3682亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:单文
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.92% 0.66% 3.32% -2.23% -23.76% -20.49% -26.23% 237.99%
同类排名 2785/4200 3164/4295 3896/4274 2448/4165 3011/3654 1767/2899 866/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-06-27 2016-06-27 2016-06-28 分红 每份派现金0.2772元
工银信息产业基金动态
工银信息产业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603712 七一二 301.9900 8.38% 0.33%
601965 中国汽研 368.5000 5.42% 2.48%
300750 宁德时代 41.7800 4.72% 0.73%
002475 立讯精密 165.0500 4.60% -1.14%
002179 中航光电 151.5200 4.14% 0.47%
002415 海康威视 0.0000 4.02% -1.20%
002028 思源电气 111.0700 3.90% 2.46%
002430 杭氧股份 139.3700 3.47% 1.44%
603786 科博达 0.0000 2.95% 0.57%
300408 三环集团 0.0000 2.89% -0.68%
工银信息产业(000263)基金档案
基金代码 000263 基金简称 工银信息 基金全称 工银瑞信信息产业股票型证券投资基金
发行日期 2013-10-09 成立日期 2013-11-11 基金类型
基金经理 单文 基金托管人 农业银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 5.3682亿 成立份额 2.271亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银农业 0.9760 2.41%
工银新蓝筹A 2.4310 2.40%
工银红利混合 0.6850 2.03%
工银新材料 1.2660 1.69%
工银物流产业股票A 2.9740 1.61%
工银改革股票 1.9290 1.58%
工银黄金ETF联接A 1.2435 1.51%
工银黄金ETF联接C 1.2268 1.51%
工银新兴制造混合A 1.1262 1.49%
工银新兴制造混合C 1.1101 1.48%