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工银聚宁9个月持有期混合A - 基金主页(代码:012826)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1732 -0.0016 -0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1709 -0.0004 -0.0326% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1732
成立日期：2021-08-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.6087亿
最近资产：6.16亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：景晓达周晖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.44%	-0.87%	-1.06%	2.63%	1.25%	20.93%	18.98%	16.92%
同类排名	867/1272	1135/1337	1085/1341	30/1322	798/1238	246/1182	243/1136	-

工银聚宁9个月持有期混合A(012826)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1749	0.14%
2026-09-17	1.1732	-0.14%
2026-09-16	1.1748	-0.14%
2026-09-15	1.1764	-0.20%
2026-09-14	1.1787	0.10%
2026-09-11	1.1775	-0.23%

工银聚宁9个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	2.63%	6.71%
688617	惠泰医疗	0.0000	2.11%	2.01%
002415	海康威视	0.0000	1.83%	0.90%
03690	美团-W	0.0000	1.81%	2.81%
02423	贝壳-W	0.0000	1.54%	1.99%
600426	华鲁恒升	0.0000	1.50%	-2.89%
300760	迈瑞医疗	0.0000	1.49%	0.46%
00700	腾讯控股	0.0000	1.39%	3.53%
688361	中科飞测	0.0000	1.32%	1.86%
600809	山西汾酒	0.0000	1.15%	-0.32%

工银聚宁9个月持有期混合A(012826)基金档案

基金代码	012826	基金简称	工银聚宁9个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-08-16~2021-08-24	成立日期	2021-08-27	基金类型	混合型-偏债
基金经理	景晓达周晖	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	6.16亿	最近份额	5.6087亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%