工银聚宁9个月持有期混合A基金净值查询(012826)

今天最新净值 1.1787 0.0012 0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1709 -0.0004 -0.0326% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1787
成立日期：2021-08-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.6087亿
最近资产：6.16亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：景晓达周晖

近一季工银聚宁9个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银聚宁9个月持有期混合A(012826)基金累计收益率2.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1764	1.1764	1.1787	1.1787	-0.0023	-0.20%
2026-09-14	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1787	1.1787	1.1775	1.1775	0.0012	0.10%
2026-09-11	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1775	1.1775	1.1802	1.1802	-0.0027	-0.23%
2026-09-10	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1802	1.1802	1.1851	1.1851	-0.0049	-0.41%
2026-09-09	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1851	1.1851	1.1892	1.1892	-0.0041	-0.34%
2026-09-08	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1892	1.1892	1.1885	1.1885	0.0007	0.06%
2026-09-07	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1885	1.1885	1.1927	1.1927	-0.0042	-0.35%
2026-09-04	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1927	1.1927	1.1900	1.1900	0.0027	0.23%
2026-09-03	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1900	1.1900	1.1893	1.1893	0.0007	0.06%
2026-09-02	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1893	1.1893	1.1925	1.1925	-0.0032	-0.27%

2026-09-01	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1925	1.1925	1.1919	1.1919	0.0006	0.05%
2026-08-31	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1919	1.1919	1.1956	1.1956	-0.0037	-0.31%
2026-08-28	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1956	1.1956	1.1956	1.1956	0.0000	0.00%
2026-08-27	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1956	1.1956	1.1979	1.1979	-0.0023	-0.19%
2026-08-26	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1979	1.1979	1.1957	1.1957	0.0022	0.18%
2026-08-25	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1957	1.1957	1.1952	1.1952	0.0005	0.04%
2026-08-24	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1952	1.1952	1.1979	1.1979	-0.0027	-0.23%
2026-08-21	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1979	1.1979	1.1989	1.1989	-0.0010	-0.08%
2026-08-20	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1989	1.1989	1.1927	1.1927	0.0062	0.52%
2026-08-19	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1927	1.1927	1.1937	1.1937	-0.0010	-0.08%
2026-08-18	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1937	1.1937	1.1919	1.1919	0.0018	0.15%
2026-08-17	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1919	1.1919	1.1874	1.1874	0.0045	0.38%
2026-08-14	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1874	1.1874	1.1910	1.1910	-0.0036	-0.30%
2026-08-13	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1910	1.1910	1.1935	1.1935	-0.0025	-0.21%
2026-08-12	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1935	1.1935	1.1932	1.1932	0.0003	0.03%

2026-08-11	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1932	1.1932	1.1967	1.1967	-0.0035	-0.29%
2026-08-10	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1967	1.1967	1.1902	1.1902	0.0065	0.55%
2026-08-07	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1902	1.1902	1.1861	1.1861	0.0041	0.35%
2026-08-06	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1861	1.1861	1.1915	1.1915	-0.0054	-0.45%
2026-08-05	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1915	1.1915	1.1903	1.1903	0.0012	0.10%
2026-08-04	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1903	1.1903	1.1893	1.1893	0.0010	0.08%
2026-08-03	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1893	1.1893	1.1892	1.1892	0.0001	0.01%
2026-07-31	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1892	1.1892	1.1879	1.1879	0.0013	0.11%
2026-07-30	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1879	1.1879	1.1844	1.1844	0.0035	0.30%
2026-07-29	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1844	1.1844	1.1753	1.1753	0.0091	0.77%
2026-07-28	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1753	1.1753	1.1744	1.1744	0.0009	0.08%
2026-07-27	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1744	1.1744	1.1606	1.1606	0.0138	1.19%
2026-07-24	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1606	1.1606	1.1675	1.1675	-0.0069	-0.59%
2026-07-23	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1675	1.1675	1.1640	1.1640	0.0035	0.30%
2026-07-22	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1640	1.1640	1.1662	1.1662	-0.0022	-0.19%
2026-07-21	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1662	1.1662	1.1658	1.1658	0.0004	0.03%
2026-07-20	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1658	1.1658	1.1539	1.1539	0.0119	1.03%
2026-07-17	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1539	1.1539	1.1674	1.1674	-0.0135	-1.16%
2026-07-16	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1674	1.1674	1.1645	1.1645	0.0029	0.25%
2026-07-15	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1645	1.1645	1.1537	1.1537	0.0108	0.94%
2026-07-14	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1537	1.1537	1.1500	1.1500	0.0037	0.32%
2026-07-13	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1500	1.1500	1.1530	1.1530	-0.0030	-0.26%
2026-07-10	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1530	1.1530	1.1504	1.1504	0.0026	0.23%
2026-07-09	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1504	1.1504	1.1489	1.1489	0.0015	0.13%
2026-07-08	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1489	1.1489	1.1467	1.1467	0.0022	0.19%
2026-07-07	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1467	1.1467	1.1522	1.1522	-0.0055	-0.48%
2026-07-06	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1522	1.1522	1.1486	1.1486	0.0036	0.31%
2026-07-03	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1486	1.1486	1.1441	1.1441	0.0045	0.39%
2026-07-02	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1441	1.1441	1.1457	1.1457	-0.0016	-0.14%
2026-07-01	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1457	1.1457	1.1430	1.1430	0.0027	0.24%
2026-06-30	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1430	1.1430	1.1430	1.1430	0.0000	0.00%
2026-06-29	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1430	1.1430	1.1323	1.1323	0.0107	0.94%
2026-06-26	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1323	1.1323	1.1390	1.1390	-0.0067	-0.59%
2026-06-25	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1390	1.1390	1.1379	1.1379	0.0011	0.10%
2026-06-24	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1379	1.1379	1.1342	1.1342	0.0037	0.33%
2026-06-23	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1342	1.1342	1.1418	1.1418	-0.0076	-0.67%
2026-06-22	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1418	1.1418	1.1380	1.1380	0.0038	0.33%
2026-06-18	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1380	1.1380	1.1423	1.1423	-0.0043	-0.38%
2026-06-17	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1423	1.1423	1.1447	1.1447	-0.0024	-0.21%
2026-06-16	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1447	1.1447	1.1515	1.1515	-0.0068	-0.59%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%