工银聚宁9个月持有期混合A基金净值查询(012826)
今天最新净值
0.9856
-0.0013 -0.1300%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9916
-0.0023 -0.2319%
- 累计净值：0.9856
- 成立日期：2021-08-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.1252亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：景晓达 周晖
近一季,工银聚宁9个月持有期混合A(012826)基金累计收益率3.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9912 |
0.9912 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-04-18 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9939 |
0.9939 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9929 |
0.9929 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-04-16 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9886 |
0.9886 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-04-15 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9926 |
0.9926 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0053 |
0.54% |
| 2024-04-12 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9873 |
0.9873 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-04-11 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9901 |
0.9901 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9894 |
0.9894 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9901 |
0.9901 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-04-08 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9882 |
0.9882 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0033 |
-0.33% |
|
|
| 2024-04-03 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9915 |
0.9915 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9919 |
0.9919 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-01 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9927 |
0.9927 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0048 |
0.49% |
| 2024-03-29 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9879 |
0.9879 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9858 |
0.9858 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-03-27 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9835 |
0.9835 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2024-03-26 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9878 |
0.9878 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-25 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9867 |
0.9867 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-22 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9864 |
0.9864 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-03-21 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9907 |
0.9907 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9897 |
0.9897 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9880 |
0.9880 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9896 |
0.9896 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-03-15 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9856 |
0.9856 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-14 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9869 |
0.9869 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0044 |
-0.44% |
|
|
| 2024-03-13 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9913 |
0.9913 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-03-12 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9934 |
0.9934 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-03-11 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9904 |
0.9904 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0080 |
0.81% |
| 2024-03-08 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9824 |
0.9824 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-03-07 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9801 |
0.9801 |
0.9858 |
0.9858 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2024-03-06 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9858 |
0.9858 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-03-05 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9834 |
0.9834 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9840 |
0.9840 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9833 |
0.9833 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9831 |
0.9831 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0044 |
0.45% |
| 2024-02-28 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9787 |
0.9787 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2024-02-27 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9830 |
0.9830 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9819 |
0.9819 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2024-02-23 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9860 |
0.9860 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9847 |
0.9847 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0035 |
0.36% |
| 2024-02-21 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9812 |
0.9812 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0060 |
0.62% |
| 2024-02-20 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9752 |
0.9752 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9728 |
0.9728 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-02-08 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9697 |
0.9697 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-02-07 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9676 |
0.9676 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0035 |
0.36% |
| 2024-02-06 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9641 |
0.9641 |
0.9508 |
0.9508 |
0.0133 |
1.40% |
| 2024-02-05 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9508 |
0.9508 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-02-02 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9489 |
0.9489 |
0.9536 |
0.9536 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2024-02-01 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9536 |
0.9536 |
0.9527 |
0.9527 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-31 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9527 |
0.9527 |
0.9529 |
0.9529 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-30 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9529 |
0.9529 |
0.9584 |
0.9584 |
-0.0055 |
-0.57% |
| 2024-01-29 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9584 |
0.9584 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-01-26 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9599 |
0.9599 |
0.9626 |
0.9626 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-01-25 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9626 |
0.9626 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0071 |
0.74% |
| 2024-01-24 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9555 |
0.9555 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0057 |
0.60% |
| 2024-01-23 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9498 |
0.9498 |
0.9456 |
0.9456 |
0.0042 |
0.44% |
| 2024-01-22 |
012826 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9456 |
0.9456 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0084 |
-0.88% |
