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工银聚宁9个月持有期混合A基金净值查询(012826)

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今天最新净值 1.1616 -0.0018 -0.15% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1674 -0.0016 -0.1383%

累计净值：1.1616
成立日期：2021-08-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.6087亿
最近资产：6.36亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：景晓达周晖

近一月工银聚宁9个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银聚宁9个月持有期混合A(012826)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1690	1.1690	1.1616	1.1616	0.0074	0.64%
2025-12-16	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1616	1.1616	1.1634	1.1634	-0.0018	-0.15%
2025-12-15	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1634	1.1634	1.1678	1.1678	-0.0044	-0.38%
2025-12-12	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1678	1.1678	1.1639	1.1639	0.0039	0.34%
2025-12-11	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1639	1.1639	1.1656	1.1656	-0.0017	-0.15%
2025-12-10	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1656	1.1656	1.1615	1.1615	0.0041	0.35%
2025-12-09	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1615	1.1615	1.1670	1.1670	-0.0055	-0.47%
2025-12-08	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1670	1.1670	1.1684	1.1684	-0.0014	-0.12%
2025-12-05	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1684	1.1684	1.1644	1.1644	0.0040	0.34%
2025-12-04	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1644	1.1644	1.1627	1.1627	0.0017	0.15%

2025-12-03	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1627	1.1627	1.1644	1.1644	-0.0017	-0.15%
2025-12-02	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1644	1.1644	1.1658	1.1658	-0.0014	-0.12%
2025-12-01	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1658	1.1658	1.1653	1.1653	0.0005	0.04%
2025-11-28	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1653	1.1653	1.1627	1.1627	0.0026	0.22%
2025-11-27	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1627	1.1627	1.1630	1.1630	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1630	1.1630	1.1603	1.1603	0.0027	0.23%
2025-11-25	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1603	1.1603	1.1588	1.1588	0.0015	0.13%
2025-11-24	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1588	1.1588	1.1577	1.1577	0.0011	0.10%
2025-11-21	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1577	1.1577	1.1648	1.1648	-0.0071	-0.61%
2025-11-20	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1648	1.1648	1.1658	1.1658	-0.0010	-0.09%
2025-11-19	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1658	1.1658	1.1644	1.1644	0.0014	0.12%
2025-11-18	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1644	1.1644	1.1682	1.1682	-0.0038	-0.33%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银臻选回报混合	1.0494	2.26%
工银核心机遇混合A	1.0245	1.17%
工银核心机遇混合C	0.9932	1.16%
工银金融地产混合A	2.9500	0.92%
工银精选金融地产混合A	1.5106	0.90%
工银精选金融地产混合C	1.4519	0.89%
工银新蓝筹A	2.8850	0.87%
黄金股ETF基金	1.6354	0.87%
工银领航三年持有混合	1.3510	0.81%
央企ETF	2.6534	0.71%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%