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工银中证传媒指数分级B基金净值查询(150248)

今天最新净值 1.1965 0.0040 0.3344% 2020-07-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.2074 0.0114 0.9526% 2020-07-03 15:29:59
  • 累计净值:0.0158
  • 成立日期:2015-05-21
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:0.6987亿
近一季工银中证传媒指数分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银中证传媒指数分级B(150248)基金累计收益率-11.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-07-03 150248 工银中证传媒指数分级B 1.2000 0.0159 1.1960 0.0119 0.0040 0.3344%
2020-07-02 150248 工银中证传媒指数分级B 1.1960 0.0158 1.1943 0.0141 0.0017 0.1423%
2020-07-01 150248 工银中证传媒指数分级B 1.1943 0.0158 1.1965 0.0180 -0.0022 -0.1839%
2020-06-30 150248 工银中证传媒指数分级B 1.1965 0.0158 1.1480 -0.0327 0.0485 4.2247%
2020-06-24 150248 工银中证传媒指数分级B 1.1845 0.0157 1.1842 0.0154 0.0003 0.0253%
2020-06-23 150248 工银中证传媒指数分级B 1.1842 0.0157 1.1294 -0.0391 0.0548 4.8521%
2020-06-19 150248 工银中证传媒指数分级B 1.1282 0.0149 1.1251 0.0118 0.0031 0.2755%
2020-06-18 150248 工银中证传媒指数分级B 1.1251 0.0149 1.1325 0.0223 -0.0074 -0.6534%
2020-06-17 150248 工银中证传媒指数分级B 1.1325 0.0150 1.1250 0.0075 0.0075 0.6667%
2020-06-16 150248 工银中证传媒指数分级B 1.1250 0.0149 1.1061 -0.0040 0.0189 1.7087%
2020-06-15 150248 工银中证传媒指数分级B 1.1061 0.0146 1.0959 0.0044 0.0102 0.9307%
2020-06-12 150248 工银中证传媒指数分级B 1.0959 0.0145 1.0710 -0.0104 0.0249 2.3249%
2020-06-11 150248 工银中证传媒指数分级B 1.0710 0.0142 1.0622 0.0054 0.0088 0.8285%
2020-06-10 150248 工银中证传媒指数分级B 1.0622 0.0141 1.0659 0.0178 -0.0037 -0.3471%
2020-06-09 150248 工银中证传媒指数分级B 1.0659 0.0141 1.0335 -0.0183 0.0324 3.1350%
2020-06-08 150248 工银中证传媒指数分级B 1.0335 0.0137 1.0519 0.0321 -0.0184 -1.7492%
2020-06-05 150248 工银中证传媒指数分级B 1.0519 0.0139 1.0192 -0.0188 0.0327 3.2084%
2020-06-04 150248 工银中证传媒指数分级B 1.0192 0.0135 1.0221 0.0164 -0.0029 -0.2837%
2020-06-03 150248 工银中证传媒指数分级B 1.0221 0.0135 1.0266 0.0180 -0.0045 -0.4383%
2020-06-02 150248 工银中证传媒指数分级B 1.0266 0.0136 1.0343 0.0213 -0.0077 -0.7445%
2020-06-01 150248 工银中证传媒指数分级B 1.0343 0.0137 0.9735 -0.0471 0.0608 6.2455%
2020-05-29 150248 工银中证传媒指数分级B 0.9735 0.0129 0.9285 -0.0321 0.0450 4.8465%
2020-05-28 150248 工银中证传媒指数分级B 0.9285 0.0123 0.9300 0.0123 -0.0015 -0.1613%
2020-05-27 150248 工银中证传媒指数分级B 0.9300 0.0123 0.9553 0.0126 -0.0253 -2.6484%
2020-05-26 150248 工银中证传媒指数分级B 0.9553 0.0126 0.9153 0.0121 0.0400 4.3702%
2020-05-25 150248 工银中证传媒指数分级B 0.9153 0.0121 0.9248 0.0122 -0.0095 -1.0272%
2020-05-22 150248 工银中证传媒指数分级B 0.9248 0.0122 0.9660 0.0128 -0.0412 -4.2650%
2020-05-21 150248 工银中证传媒指数分级B 0.9660 0.0128 0.9905 0.0131 -0.0245 -2.4735%
2020-05-20 150248 工银中证传媒指数分级B 0.9905 0.0131 1.0087 0.0133 -0.0182 -1.8043%
2020-05-19 150248 工银中证传媒指数分级B 1.0087 0.0133 0.9827 0.0130 0.0260 2.6458%
2020-05-18 150248 工银中证传媒指数分级B 0.9827 0.0130 1.0188 0.0135 -0.0361 -3.5434%
2020-05-15 150248 工银中证传媒指数分级B 1.0188 0.0135 1.0207 0.0135 -0.0019 -0.1861%
2020-05-14 150248 工银中证传媒指数分级B 1.0207 0.0135 1.0272 0.0136 -0.0065 -0.6328%
2020-05-13 150248 工银中证传媒指数分级B 1.0272 0.0136 1.0226 0.0135 0.0046 0.4498%
2020-05-12 150248 工银中证传媒指数分级B 1.0226 0.0135 1.0212 0.0135 0.0014 0.1371%
2020-05-11 150248 工银中证传媒指数分级B 1.0212 0.0135 1.0246 0.0136 -0.0034 -0.3318%
2020-05-08 150248 工银中证传媒指数分级B 1.0246 0.0136 1.0049 0.0133 0.0197 1.9604%
2020-05-07 150248 工银中证传媒指数分级B 1.0049 0.0133 1.0121 0.0134 -0.0072 -0.7114%
2020-05-06 150248 工银中证传媒指数分级B 1.0121 0.0134 0.9745 0.0129 0.0376 3.8584%
2020-04-30 150248 工银中证传媒指数分级B 0.9745 0.0129 0.9273 0.0123 0.0472 5.0900%
2020-04-29 150248 工银中证传媒指数分级B 0.9273 0.0123 0.9110 0.0121 0.0163 1.7892%
2020-04-28 150248 工银中证传媒指数分级B 0.9110 0.0121 0.9184 0.0122 -0.0074 -0.8057%
2020-04-27 150248 工银中证传媒指数分级B 0.9184 0.0122 0.9222 0.0122 -0.0038 -0.4121%
2020-04-24 150248 工银中证传媒指数分级B 0.9222 0.0122 0.9472 0.0125 -0.0250 -2.6394%
2020-04-23 150248 工银中证传媒指数分级B 0.9472 0.0125 0.9770 0.0129 -0.0298 -3.0502%
2020-04-22 150248 工银中证传媒指数分级B 0.9770 0.0129 0.9641 0.0128 0.0129 1.3380%
2020-04-21 150248 工银中证传媒指数分级B 0.9641 0.0128 0.9666 0.0128 -0.0025 -0.2586%
2020-04-20 150248 工银中证传媒指数分级B 0.9666 0.0128 0.9486 0.0126 0.0180 1.8975%
2020-04-17 150248 工银中证传媒指数分级B 0.9486 0.0126 0.9517 0.0126 -0.0031 -0.3257%
2020-04-16 150248 工银中证传媒指数分级B 0.9517 0.0126 0.9248 0.0122 0.0269 2.9087%
2020-04-15 150248 工银中证传媒指数分级B 0.9248 0.0122 0.9304 0.0123 -0.0056 -0.6019%
2020-04-14 150248 工银中证传媒指数分级B 0.9304 0.0123 0.8643 0.0114 0.0661 7.6478%
2020-04-13 150248 工银中证传媒指数分级B 0.8643 0.0114 0.9108 0.0121 -0.0465 -5.1054%
2020-04-10 150248 工银中证传媒指数分级B 0.9108 0.0121 0.9711 0.0128 -0.0603 -6.2095%
2020-04-09 150248 工银中证传媒指数分级B 0.9711 0.0128 0.9432 0.0125 0.0279 2.9580%
2020-04-08 150248 工银中证传媒指数分级B 0.9432 0.0125 0.9427 0.0125 0.0005 0.0530%
2020-04-07 150248 工银中证传媒指数分级B 0.9427 0.0125 0.8849 0.0117 0.0578 6.5318%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银国家战略股票 1.6240 3.9700%
工银产业升级股票A 1.2031 3.6400%
工银产业升级股票C 1.1980 3.6300%
央企ETF 1.9018 3.5895%
环保B端 0.5806 3.3280%
新能B级 1.0108 2.9538%
工银精选金融地产混合C 1.3202 2.7900%
工银精选金融地产混合A 1.3439 2.7800%
工银金融地产混合 2.3390 2.6800%
工银上50 3.2140 2.3926%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 1.0810 15.9498%
证券B级 1.2250 14.1659%
券商B级 1.3400 13.5593%
券商B 1.4979 12.9553%
煤炭B 0.6283 12.6187%
证保B级 1.5695 10.8717%
证保B 1.7070 9.6339%
金融B 1.1140 8.3658%
深成指B 0.2235 7.7628%
申万证券 1.0472 7.6500%
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