工银中证传媒指数分级B(传媒B级) - 基金主页(代码:150248)

今天最新净值 1.0000 -0.0303 -2.94%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.0137
成立日期：2015-05-21
基金类型：分级杠杆
成立份额：
最近份额：0.4700亿
最近资产：0.47亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：

工银中证传媒指数分级B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2017-04-25		份额分拆	每份份额分拆0.243839份
	2015-07-08		份额分拆	每份份额分拆0.201177份

工银中证传媒指数分级B基金动态

工银中证传媒指数分级B 年内近九成分级基金B份额业绩告负

今年以来，金融防风险、去杠杆的监管严态依然没有放松，日前，央行、银保监会、证监会、外管局四部委联合下发《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，又被称之为资管新规，根据新规，公募基金将不得进行份额分级，新规的过渡期到2020年底；如果要满足新规的要求，现有的分级基金就需要转型或者终止，这一品种将在资管新规过渡期结束之前逐渐消失。
标签：分级基金 B份额关联基金：富国中证军工指数分级B 富国中证军工指数(LOF)A 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 申万菱信中证军工指数(LOF)A 前海开源中航军工指数A 工银中证传媒指数分级B 工银传媒指数A 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A
工银中证传媒指数分级B 时隔13个月分级基金再度下折大盘迎抄底良机？

存在溢价套利机会的23只基金，与存在折价套利机会的8只基金，场内流动性大多较差，我们认为折价出现原因可能与其流动性关系较大。
标签：分级基金关联基金：富国中证移动互联网指数分级B 富国中证移动互联网指数(LOF)A 工银中证传媒指数分级B 工银传媒指数A 华安创业板50指数A 华安创业板50指数分级B
工银中证传媒指数分级B 多只分级B基金濒临下折

对于近期多只分级B份额濒临下折阀值的原因，盈码基金研究员杨晓晴表示，近期A股市场波动较大，创业板一度遭遇八连阴。
关联基金：银华中证转债指数增强分级B 富国中证移动互联网指数分级B 富国中证移动互联网指数(LOF)A 银华中证转债指数增强分级工银中证传媒指数分级B 工银传媒指数A 华安创业板50指数A

工银中证传媒指数分级B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002027	分众传媒	81.7100	12.80%	2.03%
002555	三七互娱	10.0800	7.77%	1.08%
300413	芒果超媒	5.6600	7.41%	2.89%
002624	完美世界	7.7100	4.99%	3.38%
002602	世纪华通	23.7700	4.39%	2.77%
603444	吉比特	0.0000	4.12%	2.56%
300418	昆仑万维	6.5200	3.30%	-3.16%
600637	东方明珠	16.2900	3.07%	2.15%
300251	光线传媒	0.0000	3.02%	1.97%
002131	利欧股份	53.7200	3.01%	3.49%
300315	掌趣科技	21.9400	2.95%	2.95%
002739	万达电影	6.7700	2.76%	1.90%

工银中证传媒指数分级B(150248)基金档案

基金代码	150248	基金简称	工银中证传媒指数分级B	基金全称
发行日期	2015-05-04~2015-05-15	成立日期	2015-05-21	基金类型	分级杠杆
基金经理		基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.47亿	最近份额	0.4700亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%