权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-04-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.243839份 | ||
2015-07-08 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.201177份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002027 | 分众传媒 | 81.7100 | 16.00% | -0.14% |
300413 | 芒果超媒 | 5.6600 | 7.46% | 0.54% |
002555 | 三七互娱 | 10.0800 | 5.34% | -3.00% |
002624 | 完美世界 | 7.7100 | 4.12% | -0.90% |
002131 | 利欧股份 | 53.7200 | 4.03% | -0.97% |
002602 | 世纪华通 | 23.7700 | 3.86% | -3.41% |
600637 | 东方明珠 | 16.2900 | 3.23% | -0.72% |
300418 | 昆仑万维 | 6.5200 | 3.06% | -1.30% |
300315 | 掌趣科技 | 21.9400 | 2.95% | -0.82% |
002739 | 万达电影 | 6.7700 | 2.76% | -0.62% |
基金代码 | 150248 | 基金简称 | 传媒B级 | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-05-04~2015-05-15 | 成立日期 | 2015-05-21 | 基金类型 | 分级杠杆 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 工银瑞信基金 | ||
最近资产 | 0.47亿元 | 最近份额 | 0.4700亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银金融地产混合A | 2.1610 | 1.69% |
工银精选金融地产混合A | 1.1018 | 1.57% |
工银精选金融地产混合C | 1.0660 | 1.56% |
工银产业升级股票C | 0.8825 | 1.37% |
工银产业升级股票A | 0.9136 | 1.36% |
工银灵动价值混合C | 0.6062 | 1.29% |
工银灵动价值混合A | 0.6164 | 1.28% |
工银战略远见混合A | 0.6493 | 1.17% |
新药ETF | 0.4599 | 1.17% |
工银战略远见混合C | 0.6377 | 1.16% |