拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2017-04-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.243839份 |
2015-07-08 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.201177份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
港股通科技30ETF | 0.6902 | 2.56% |
工银农业 | 0.9870 | 2.28% |
工银食品饮料混合A | 0.6970 | 1.99% |
工银食品饮料混合C | 0.6831 | 1.99% |
互联网龙头ETF | 0.4491 | 1.56% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6575 | 1.47% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6559 | 1.47% |
工银高质量成长混合A | 0.8239 | 1.29% |