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工银稳健丰瑞90天持有短债A基金净值查询(016024)

今天最新净值 1.0420 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0420
  • 成立日期:2022-08-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:姚璐伟 张略钊
近一季工银稳健丰瑞90天持有短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024)基金累计收益率1.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0432 1.0432 1.0431 1.0431 0.0001 0.01%
2024-03-27 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0431 1.0431 1.0430 1.0430 0.0001 0.01%
2024-03-26 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.00%
2024-03-25 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0430 1.0430 1.0429 1.0429 0.0001 0.01%
2024-03-22 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0429 1.0429 1.0428 1.0428 0.0001 0.01%
2024-03-21 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0428 1.0428 1.0426 1.0426 0.0002 0.02%
2024-03-20 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0426 1.0426 1.0424 1.0424 0.0002 0.02%
2024-03-19 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0424 1.0424 1.0423 1.0423 0.0001 0.01%
2024-03-18 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0423 1.0423 1.0420 1.0420 0.0003 0.03%
2024-03-15 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2024-03-14 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0419 1.0419 1.0420 1.0420 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0420 1.0420 1.0423 1.0423 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0423 1.0423 1.0426 1.0426 -0.0003 -0.03%
2024-03-11 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0426 1.0426 1.0424 1.0424 0.0002 0.02%
2024-03-08 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0424 1.0424 1.0424 1.0424 0.0000 0.00%
2024-03-07 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0424 1.0424 1.0422 1.0422 0.0002 0.02%
2024-03-06 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0422 1.0422 1.0421 1.0421 0.0001 0.01%
2024-03-05 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0421 1.0421 1.0421 1.0421 0.0000 0.00%
2024-03-04 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01%
2024-03-01 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0420 1.0420 1.0421 1.0421 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01%
2024-02-28 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2024-02-27 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0419 1.0419 1.0418 1.0418 0.0001 0.01%
2024-02-26 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0418 1.0418 1.0416 1.0416 0.0002 0.02%
2024-02-23 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0416 1.0416 1.0412 1.0412 0.0004 0.04%
2024-02-22 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0412 1.0412 1.0411 1.0411 0.0001 0.01%
2024-02-21 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0411 1.0411 1.0408 1.0408 0.0003 0.03%
2024-02-20 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0408 1.0408 1.0404 1.0404 0.0004 0.04%
2024-02-19 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0404 1.0404 1.0397 1.0397 0.0007 0.07%
2024-02-08 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0397 1.0397 1.0395 1.0395 0.0002 0.02%
2024-02-07 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0395 1.0395 1.0394 1.0394 0.0001 0.01%
2024-02-06 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0394 1.0394 1.0395 1.0395 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0395 1.0395 1.0390 1.0390 0.0005 0.05%
2024-02-02 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0390 1.0390 1.0389 1.0389 0.0001 0.01%
2024-02-01 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0389 1.0389 1.0387 1.0387 0.0002 0.02%
2024-01-31 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0387 1.0387 1.0384 1.0384 0.0003 0.03%
2024-01-30 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0384 1.0384 1.0377 1.0377 0.0007 0.07%
2024-01-29 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0377 1.0377 1.0375 1.0375 0.0002 0.02%
2024-01-26 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0375 1.0375 1.0373 1.0373 0.0002 0.02%
2024-01-25 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0373 1.0373 1.0371 1.0371 0.0002 0.02%
2024-01-24 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0371 1.0371 1.0370 1.0370 0.0001 0.01%
2024-01-23 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0370 1.0370 1.0367 1.0367 0.0003 0.03%
2024-01-22 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0367 1.0367 1.0362 1.0362 0.0005 0.05%
2024-01-19 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0362 1.0362 1.0360 1.0360 0.0002 0.02%
2024-01-18 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0360 1.0360 1.0357 1.0357 0.0003 0.03%
2024-01-17 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0357 1.0357 1.0356 1.0356 0.0001 0.01%
2024-01-16 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0356 1.0356 1.0356 1.0356 0.0000 0.00%
2024-01-15 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0356 1.0356 1.0354 1.0354 0.0002 0.02%
2024-01-12 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0354 1.0354 1.0354 1.0354 0.0000 0.00%
2024-01-11 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0354 1.0354 1.0353 1.0353 0.0001 0.01%
2024-01-10 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0353 1.0353 1.0349 1.0349 0.0004 0.04%
2024-01-09 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0349 1.0349 1.0347 1.0347 0.0002 0.02%
2024-01-08 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0347 1.0347 1.0344 1.0344 0.0003 0.03%
2024-01-05 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2024-01-04 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0343 1.0343 1.0343 1.0343 0.0000 0.00%
2024-01-03 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0343 1.0343 1.0345 1.0345 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0345 1.0345 1.0343 1.0343 0.0002 0.02%
2023-12-29 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0343 1.0343 1.0337 1.0337 0.0006 0.06%