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工银稳健丰瑞90天持有短债A - 基金主页(代码:016024)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0926 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0926
成立日期：2022-08-12
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：28.8613亿
最近资产：30.44亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：姚璐伟张略钊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.33%	0.02%	0.11%	0.40%	1.75%	3.54%	6.40%	8.29%
同类排名	537/1152	696/1157	625/1158	577/1156	605/1129	589/1006	556/850	-

工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0926	0.00%
2026-09-14	1.0926	0.02%
2026-09-11	1.0924	0.00%
2026-09-10	1.0924	0.00%
2026-09-09	1.0924	0.00%
2026-09-08	1.0924	0.01%

工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024)基金档案

基金代码	016024	基金简称	工银稳健丰瑞90天持有短债A	基金全称
发行日期	2022-07-29~2022-08-10	成立日期	2022-08-12	基金类型	债券型-中短债
基金经理	姚璐伟张略钊	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	30.44亿	最近份额	28.8613亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1257	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1163	0.04%
东方红稳添利A	1.1280	0.03%
汇安中短债债券A	1.1295	0.03%
德邦短债C	1.1572	0.03%
淳厚中短债A	1.0823	0.03%
淳厚中短债C	1.0754	0.03%
大成景优中短债A	1.1354	0.03%