工银稳健丰瑞90天持有短债A基金净值查询(016024)

今天最新净值 1.0765 -0.0005 -0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0765
成立日期：2022-08-12
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：28.8613亿
最近资产：17.13亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：姚璐伟张略钊

近一月工银稳健丰瑞90天持有短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0765	1.0765	1.0765	1.0765	0.0000	0.00%
2025-12-15	016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0765	1.0765	1.0770	1.0770	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0770	1.0770	1.0772	1.0772	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0772	1.0772	1.0767	1.0767	0.0005	0.05%
2025-12-10	016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0767	1.0767	1.0765	1.0765	0.0002	0.02%
2025-12-09	016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0765	1.0765	1.0762	1.0762	0.0003	0.03%
2025-12-08	016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0762	1.0762	1.0764	1.0764	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0764	1.0764	1.0763	1.0763	0.0001	0.01%
2025-12-04	016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0763	1.0763	1.0773	1.0773	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0773	1.0773	1.0777	1.0777	-0.0004	-0.04%

2025-12-02	016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0777	1.0777	1.0780	1.0780	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0780	1.0780	1.0781	1.0781	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0781	1.0781	1.0779	1.0779	0.0002	0.02%
2025-11-27	016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0779	1.0779	1.0780	1.0780	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0780	1.0780	1.0788	1.0788	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0788	1.0788	1.0791	1.0791	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0791	1.0791	1.0791	1.0791	0.0000	0.00%
2025-11-21	016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0791	1.0791	1.0793	1.0793	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0793	1.0793	1.0793	1.0793	0.0000	0.00%
2025-11-19	016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0793	1.0793	1.0795	1.0795	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0795	1.0795	1.0794	1.0794	0.0001	0.01%
2025-11-17	016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0794	1.0794	1.0792	1.0792	0.0002	0.02%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银北证50成份指数A	1.5824	0.51%
工银北证50成份指数C	1.5697	0.51%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9732	0.19%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9823	0.18%
工银新生代消费混合	1.5400	0.14%
工银消费服务混合A	2.5360	0.12%
工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0042	0.02%
工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0031	0.02%
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基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债C	0.9909	0.05%
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平安元盛超短债A	1.1429	0.03%
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红土创新丰源中短债A	1.0216	0.03%
红土创新丰睿中短债A	1.0902	0.03%
红土创新丰睿中短债C	1.0833	0.03%
浦银悦享30天持有债券A	1.0574	0.02%
浦银悦享30天持有债券C	1.0531	0.02%
平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1244	0.02%